Obchodníci: Ktoré trhy by ste mali obchodovať?
S rastúcou technológiou a obchodnými inováciami pokračuje svet v rozširovaní druhov obchodných nástrojov, ktoré možno použiť. Dokonca aj zdanlivo oddelené trhy sa snažia navzájom ukradnúť trhový podiel. Napríklad, osoba už nemusí kupovať zlato fyzicky alebo dokonca z futures kontraktu, môže jednoducho kúpiť fond obchodovaný na burze (ETF), aby sa zúčastnil na pohybe cien zlata. Vzhľadom na to, že podobné scenáre sú možné s menami, komoditami, akciami a inými investíciami, môžu obchodníci doladiť, ako obchodujú, a prispôsobiť ho viac svojim individuálnym okolnostiam.
TUTORIAL: Obchodné systémy
Trhy, trhy, trhy
V závislosti od vzdelania a skúseností si človek nemusí byť úplne vedomý investícií alebo obchodných nástrojov, ktoré sú dostupné jediným kliknutím myši. Aj keď sa obchodníci vyhýbajú abstraktným a nelikvidným trhom, môžu nájsť obchody na mnohých rôznych trhoch:
Akciový trh : Tento dobre známy trh jednoducho zahŕňa nákup / skratovanie akcií spoločnosti.
Trh ETF: Fondy zastupujúce najrôznejšie odvetvia, priemyselné odvetvia, meny a komodity. Ak sa tieto fondy obchodujú podobne ako akcie, môžu sa nakupovať a predávať rýchlo alebo dlhodobo.
Forexový trh : najväčší trh na svete. Forexový trh uľahčuje výmenu jednej meny za inú menu. Meny sa vždy obchodujú v pároch s mnohými možnými kombináciami, ale iba niektoré z nich sú veľmi likvidné.
Trh opcií : Trh, ktorý umožňuje účastníkom vykonávať pozície v derivátoch aktíva. Opcia preto nie je vlastníctvom podkladového aktíva (hoci existujú práva a povinnosti), ale cena opcie (spolu s inými vstupmi) kolíše s hodnotou (alebo chýbajúcou), ktorú podkladové aktívum poskytuje.
Zmluva o rozdieloch (CFD): Hybridný trh s akciami, forexom a opciami, ktorý účastníkom umožňuje uzatvárať obchody s derivátovými produktmi na základe podkladového aktíva. CFD spravidla nemá dátum vypršania platnosti, prémiu alebo províziu (pozri podmienky a podmienky makléra), ale vyžaduje, aby účastník vo všeobecnosti platil väčšie rozpätie ponuky / dopytu, než aké by sa na skutočnom fyzickom trhu pre produkt videli. (Viac informácií o CFD nájdete v časti Namiesto zásob, obchod A CFD. )
Aj keď existujú aj iné trhy, tieto trhy sú teraz ľahko dostupné z domu každému, kto má pripojenie na internet. Každý trh ponúka rôzne výhody a nevýhody. Z tohto dôvodu sa mnohí obchodníci môžu rozhodnúť, že budú obchodovať iba na jednom trhu, pretože sa domnievajú, že to vyhovuje jednému aspektu ich života, alebo im chýbajú znalosti o dostupných trhoch. To by mohlo znamenať, že obchodníci nevyužívajú správny trh vzhľadom na ich štýl obchodovania.
Ktoré trhy obchodovať?
Štýl zamestnania, finančné zdroje, miesto a aká denná doba obchodovania s človekom (alebo chce obchodovať) môžu hrať úlohu na trhoch, ktoré budú jednotlivcovi najlepšie vyhovovať. Keďže niektoré z týchto trhov nemusia byť známe, preskúmame dve spoločné skupiny obchodníkov a to, ako by mohli implementovať využitie iných trhov na zlepšenie svojho obchodovania. Je dôležité poznať takéto alternatívy, pretože môžu zabezpečiť určité doladenie, ktoré môže viesť k lepším výsledkom z dlhodobého hľadiska.
Alternatívne trhy pre denných obchodníkov
Od roku 2000 sa objem devízových trhov neustále zvyšuje. To znamenalo zvýšenie počtu denných obchodníkov, ktorí otvárali účty u forexových a CFD brokerov, čo sa tiež zvýšilo. Hlavnou návnadou je, že sú potrebné minimálne investície. Účty sa často môžu otvárať už od 100 USD - 1 000 USD a jednotlivcom sa umožní denné obchodovanie s globálnymi menami, indexmi a komoditami. V prípade devízového trhu si obchodník v skutočnosti vymieňa jednu menu za inú, možno na účte vedenom v inej mene. Zdá sa, že je pekné - nízke prekážky vstupu, zvyčajne žiadna provízia (ale rozpätie sa vypláca), vysoký pákový efekt (vysoké riziko / vysoká odmena) a nástroje voľného obchodovania, ako sú mapy a výskum. Existujú však alternatívy, ak chce niekto obchodovať na devízovom trhu alebo CFD, čo môže zahŕňať takmer každý iný trh. (Vyskúšajte denné obchodné stratégie, aby sa začiatočníci dozvedeli viac o niektorých bežných stratégiách.)
Fondy obchodované na burze teraz umožňujú obchodníkom podieľať sa na pohyboch meny uskutočňovaním obchodov na burze. Pri otváraní denného účtu na obchodovanie s akciami / ETF si bude vyžadovať viac kapitálu, existujú výhody v tom, že samotné ETF môžu byť pákové alebo nepeňažované. To znamená, že niekto, kto chce podstúpiť ďalšie riziko / odmenu za každé zvýšenie ceny, môže tak urobiť napríklad zakúpením ETF typu „3X býk“. V prípade ETF obchodník nemusí vyplácať spread. Namiesto toho môžu sedieť pri ponuke alebo ponuke a poskytovať likviditu, a tak vyberať zľavy ECN (kompenzačné provízie alebo poskytovanie dodatočného zisku). To je veľmi výhodné v menových pároch s obmedzeným pohybom alebo v prípade, že si obchodník želá uplatniť stratégiu skalpovania.
ETF tiež umožňujú obchodníkovi zúčastňovať sa na iných trhoch, ako je pohyb ropného zlata, striebra alebo akciových indexov; obchodníci sa môžu presťahovať z trhu CFD a začať tiež obchodovať s ETF a poskytovať im väčší sortiment produktov. V závislosti od štýlu obchodovania môže byť rozumné používať ETF, CFD a devízový trh. Rôzne nástroje môžu byť použité na zabezpečenie alebo využitie diskontovania cien, ako je pohyb menového páru bez pohybu príslušného ETF (alebo naopak).
Alternatívne trhy pre dlhodobých investorov
Komodity často priťahujú dlhodobých investorov, môžu však byť oboznámení s budúcimi trhmi, a preto sa priamo nezúčastňujú na pohyboch komodít, ako je zlato, striebro alebo platina. Je tiež nepravdepodobné, že by boli vystavení rôznym menám. Aj keď mohli zvážiť obchodovanie s opciami, časovo ohraničená povaha nástroja sa neodvoláva na ich obchodný plán.
Toto je ďalšia príležitosť, keď porozumenie rôznym trhom môže otvoriť nové dvere aj pre konzervatívnych investorov, ktorí robia málo obchodov. Po získaní informácií o rôznych trhoch je možné forexový trh použiť na získanie menovej expozície. ETF sa môžu tiež použiť na získanie menovej expozície, ako aj na účasť na pohyboch cien zlata, ropy, striebra alebo iných svetových ekonomík. CFD môžu používať dlhodobí obchodníci, pretože rozpätie ponuky / dopytu je minimálne v časovom rámci a poskytujú niektoré z výhod možností, ale bez dátumu skončenia platnosti. Napríklad veľké zásoby modrých čipov sú často dostupné prostredníctvom CFD. Akcia nie je v skutočnosti vlastnená, čo umožňuje účasť na pohyboch cien s menším využívaným kapitálom (pretože sa dá použiť vysoký pákový efekt, ak je to potrebné), ale CFD neposkytuje hlasovacie práva ani žiadne výhody spojené s vlastníctvom kusu. tejto spoločnosti. Pri obchodovaní s akýmkoľvek nástrojom je dôležité poznať dane a ako tieto nástroje zapadajú do celkových cieľov vrátane odchodu do dôchodku. S každým nástrojom sa môže zaobchádzať trochu inak; preto je múdre vyhľadať radu odborníka.
Spodná čiara
Je dôležité si uvedomiť, že existujú alternatívy. To neznamená, že každá alternatíva bude dobrá pre každého jednotlivca, ale použitie kombinácie trhov alebo jemné doladenie toho, ako interagujeme s týmito trhmi, môže mať vplyv na výsledky. Pre niektorých jednotlivcov to môže znamenať, že musia zmeniť trhy, pretože ich úspech je nepravdepodobný, ak budú naďalej robiť to, čo robia. Na druhej strane, začlenenie iných trhov môže priniesť výhody, ako sú malé zmeny nákladov, kapitálové výdavky a riziká, ktoré môžu mať z dlhodobého hľadiska veľké účinky. Zoznámenie sa so všetkými dostupnými trhmi umožní viac príležitostí a potenciálne zvýšenie ziskov alebo zníženie nákladov. (Pre súvisiace čítanie sa pozrite na 5 akciových derivátov a ako fungujú .)