Zásoba GrubHub sa môže po prehratí zárobkov stratiť

Akcie spoločnosti GrubHub, Inc. (GRUB) sa vrátili zo 17-bodového deficitu po tom, ako spoločnosť vo štvrtok ráno zmeškala zisk a príjmy zo štvrtého štvrťroku, čím sa relácia skončila na menej ako dva body pod záverečnú tlač v stredu. Býčie obrátenie by mohlo signalizovať obchodovateľné dno v rámci trojmesačného cyklu založenia bazéna, čím by sa pripravila pôda na prelomenie, ktoré znamená koniec 83-bodového 55% poklesu z historického maxima na 149, 35 USD uverejneného v septembri 2018.

Spoločnosť sa od uvedenia verejnosti v roku 2014 rozrástla míľovými hranicami a priekopníkom v historickom rozširovaní dodávok reštaurácií nad tradičné kategórie pizze a čínskych potravín. Konkurencia však rástla rovnakým tempom, pričom o zákazníkov súťažia Amazon.com, Inc. (AMZN), Caviar, Uber, Door Dash a Postmates, Square, Inc. (SQ). GrubHub sa postavil pred túto výzvu a poznamenal, že aj v tomto období sa možnosti dodávok rozšírili exponenciálne.

Dlhodobý graf GRUB (2014 - 2019)

Počiatočná verejná ponuka spoločnosti (IPO) sa otvorila v apríli 2014 o 40, 00 USD a uvoľnila sa v 18-bodové obchodné rozpätie s podporou 30 USD a odporom 48 USD. V štvrtom štvrťroku 2015 sa rozpadla, keď v januári 2016 zaznamenala rekordnú nízku hodnotu 17, 77 dolárov v januári 2016. Akcie sa v siedmich mesiacoch vyšplhali späť na zlomené rozpätie a v októbri 2016 sa zastavili na hranici odporu.

Konsolidáciou do augusta 2017 sa dokončil trojročný inverzný model hlavy a ramien, pred silným úlomkom, ktorý nabral silný impulz na najvyššiu úroveň v septembri 2018. Agresívni predajcovia potom prevzali kontrolu a vytvorili prudký pokles, ktorý sa skončil na 200-týždňovom exponenciálnom kĺzavom priemere (EMA) v polovici päťdesiatych rokov v decembri. Cenová akcia v posledných troch mesiacoch vyrezala pomerne úzky základný model s odporom na zlomenom októbrovom minime blízko 83 dolárov.

Týždenný oscilátor stochastiky vstúpil do nákupného cyklu v decembri 2018 a dosiahol prekúpenú úroveň o mesiac neskôr. Začiatkom štvrtkového otváracieho zvonu sa to začalo otáčať na juh, ale silný blízky prinajmenšom zatiaľ prerušil medvedí prechod. Mesačný oscilátor dosiahol najextrémnejší odpredaný údaj od roku 2015 v decembri a teraz prekročil vyššiu, ale neopustenú odpredanú zónu, ktorá je potrebná na vytvorenie nového nákupného cyklu.

Krátkodobý graf GRUB (2017 - 2019)

Ukazovateľ distribúcie akumulácie objemu v obehu (OBV) dosiahol v marci 2018 historicky najvyššiu hodnotu a stiahol sa späť, keď v septembri dosiahol vyššiu úroveň, keď zaznamenal vyššiu úroveň. Táto medvedí divergencia sa vyriešila októbrovým objemovým rozdelením cez marcový vrchol a 200-dňový EMA. Veľkú dieru možno teraz označiť ako medzeru v pokračovaní, ktorá sa odohráva okolo 50% úrovne silného klesajúceho trendu. Vzhľadom na včerajšiu veľkú lištu klesla OBV na 16-mesačné minimum.

Novembrové členenie na októbrovú dolnú hranicu teraz predstavuje vrchol basingového vzoru (červená čiara), so štvrtkovým zvratom do dvoch bodov od tejto úrovne odporu. Akcie sa dnes ráno obchodujú nad 84 dolárov, čo signalizuje potenciálne porušenie, ale potenciálni kupujúci si musia zvoliť dobu držania rozumne, pretože uptick sa v polovici 90. rokov stretne s rezonanciou odporu.

0, 382 výpredajový predaj sa vyrovnal klesajúcemu 200-dňovému EMA a odporu voči celému číslu na 100 USD, zatiaľ čo neúspešný úder a 0, 50 retracementu sa vyrovnali pri zaplnení medzery nad 110 USD. To by malo obmedziť počiatočnú prevýšenie do polovice 90. rokov, pretože 200-dňový EMA predstavuje ťažkú ​​bariéru, ktorú nebude možné znova nasadiť bez veľkej palebnej sily. Okrem toho prvý odraz do pokračovacej medzery signalizuje pravdepodobný krátky predaj, ktorý by mohol priniesť rýchly pokles do 80. rokov.

Podpora z novembra môže aj napriek tomu signalizovať koniec päťmesačnej korekcie, čo umožňuje, aby sa dlhodobý proces zotavenia dostal do výstroja. Z tejto cenovej štruktúry sa bude vyžadovať trpezlivosť, ak sa bude hrať, s dvojstrannou činnosťou, ktorá generuje whipsaws a shakeouts. Medzitým je teraz potrebné zhromaždenie do 120 dolárov, aby sa potvrdila býčia zmena charakteru, čím sa otvorili dvere na najvyššiu úroveň v roku 2018.

Spodný riadok

Akcie spoločnosti GrubHub sa po veľkom štvrtkovom obratu pravdepodobne znížili, ale návrat späť na maximum z roku 2018 by mohol trvať mnoho mesiacov, kým by sa kúpila sila.

Zverejnenie: Autor v čase zverejnenia nezastával žiadne pozície v uvedených cenných papieroch.