Gridové obchodovanie
Gridové obchodovanie je, keď sú objednávky umiestnené nad a pod stanovenou cenou, čím sa vytvára sieť pokynov s postupným zvyšovaním a znižovaním cien. Gridové obchodovanie je najčastejšie spojené s devízovým trhom. Celkovo sa táto technika snaží zarobiť na bežnej cenovej volatilite aktíva tak, že zadáva objednávky na nákup a predaj v určitých pravidelných intervaloch nad a pod vopred stanovenú základnú cenu.
Napríklad forexový obchodník mohol zadávať nákupné objednávky každých 15 jadier nad stanovenú cenu, zatiaľ čo predajné objednávky uvádzať každých 15 jadier pod túto cenu. To využíva výhody trendov. Mohli by tiež zadávať nákupné objednávky pod stanovenú cenu a predávať objednávky vyššie. Využívajú sa tým rôzne podmienky.
Kľúčové jedlá
- Gridové obchodovanie zahŕňa zadávanie nákupných a predajných objednávok v stanovených intervaloch okolo stanovenej ceny.
- Mriežka môže byť vytvorená tak, aby profitovala z trendov alebo rozsahov.
- Ak chcete profitovať z trendov, objednávajte objednávky v intervaloch nad stanovenou cenou a predávajte objednávky pod stanovenú cenu.
- Ak chcete profitovať z rozsahov, objednávajte objednávky v intervaloch pod stanovenou cenou a predávajte objednávky nad stanovenú cenu.
Pochopenie mriežkového obchodovania
Výhodou obchodovania s rozvodovou sieťou je to, že vyžaduje len malé predpovede smerovania trhu a môže sa ľahko automatizovať. Hlavné nevýhody však spočívajú v možnosti vzniku veľkých strát, ak sa nedodržiavajú limity strát a straty, a zložitosti súvisiacej s prevádzkou a / alebo zatváraním viacerých pozícií vo veľkej mriežke.
Myšlienkou trendového obchodovania s rastúcou tendenciou je, že ak sa cena pohybuje trvalo udržateľným smerom, pozícia sa zvyšuje, aby sa na ňom mohla kapitalizovať. Keď sa cena zvýši, spustí sa viac nákupných objednávok, čo vedie k väčšej pozícii. Pozícia sa stáva väčšou a ziskovejšou, čím ďalej sa cena pohybuje v tomto smere.
To však vedie k dileme. Obchodník musí v konečnom dôsledku určiť, kedy má ukončiť sieť, ukončiť obchody a realizovať zisky. V opačnom prípade by sa cena mohla zvrátiť a tieto zisky zmiznú. Zatiaľ čo straty sú riadené predajnými pokynmi, ktoré sú rovnako rozmiestnené, v čase, keď sú tieto objednávky dosiahnuté, pozícia mohla prejsť zo ziskového na stratu peňazí.
Z tohto dôvodu obchodníci zvyčajne obmedzujú svoju sieť na určitý počet objednávok, napríklad na päť. Napríklad zadávajú päť objednávok nad stanovenú cenu. Ak cena prebehne cez všetky nákupné objednávky, ukončia obchod so ziskom. To by sa dalo urobiť naraz alebo prostredníctvom predajnej siete, pričom sa začne cieľová úroveň.
Ak je cenová akcia trhaná, mohla by spustiť nákupné objednávky nad stanovenú cenu a predať objednávky pod stanovenú cenu, čo by malo za následok stratu. Tu mizne sieť s trendom. Stratégia je v konečnom dôsledku najziskovejšia, ak cena prebieha trvalo udržateľným smerom. Cena oscilujúca tam a späť zvyčajne neprináša dobré výsledky.
Na oscilujúcich trhoch alebo na trhoch s pohybom na trhu je tendencia efektívnejšieho obchodovania s trendom proti trendu. Napríklad obchodník umiestňuje objednávky v pravidelných intervaloch pod stanovenú cenu a miesta predáva objednávky v pravidelných intervaloch nad stanovenú cenu. Keď cena klesne, obchodník bude dlhý. Keď cena stúpa, spúšťajú sa pokyny na predaj, aby sa znížila dlhá pozícia a prípadne sa krátili. Obchodník profituje, pokiaľ cena naďalej osciluje nabok, vyvoláva a predáva objednávky.
Problém so sieťou proti trendu je v tom, že riziko nie je kontrolované. Obchodník by mohol nakoniec nahromadiť väčšiu a väčšiu stratovú pozíciu, ak by cena pokračovala v jednom smere namiesto toho, aby sa pohybovala. V konečnom dôsledku musí obchodník stanoviť úroveň straty strát, pretože nemôže naďalej udržiavať stratovú pozíciu (nieto ešte väčšiu) na neurčitú dobu.
Výstavba obchodov s mriežkou
Na zostavenie mriežky je potrebné vykonať niekoľko krokov.
- Vyberte interval, napríklad 10 jadier, 50 jadier alebo 100 jadier.
- Určite počiatočnú cenu siete.
- Určite, či bude mriežka s trendom alebo proti trendu.
V prípade trendovej mriežky predpokladajme, že si obchodník vyberie počiatočný bod 1, 1550 a interval 10 pipov. Objednávky môžete zadávať na 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 a 1.1600. Uskutočňujte predajné objednávky na 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 a 1.1500. Táto stratégia vyžaduje ukončenie, keď sa situácia darí dobre, aby sa uzamkli zisky.
Predpokladajme, že sa obchodník rozhodne použiť sieť proti trendu. Ako východiskový bod a interval 10 pipov tiež vyberajú 1, 1550. Objednávajú objednávky na 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 a 1.1500. Objednávky na predaj zadávajú na 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 a 1.1600. Táto stratégia sa uzamkne v ziskoch, keď sa spustia objednávky na nákup aj na predaj, ale ak sa cena pohybuje jedným smerom, vyžaduje si stop loss.
Príklad obchodovania s mriežkou v EURUSD
Predpokladajme, že obchodník zistí, že EURUSD sa pohybuje medzi 1, 1400 a 1, 1500. Cena je v súčasnosti blízko 1, 1450, takže obchodník sa rozhodne využiť 10-pipový interval proti trendovej mriežke na potenciálne využitie rozsahu.
Obchodník zadá objednávku na predaj na 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 a 1.1510. Strata pri zastavení je umiestnená na 1.1530. To zaisťuje, že existuje riziko. Riziko je 270 jadier, ak sú spustené všetky pokyny na predaj, nie sú spustené žiadne pokyny na nákup v sieti a je dosiahnutá strata na zastavení.
Taktiež zadávajú nákupné objednávky na 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 a 1.1390. Zaznamenávajú stop stop na 1.1370. Riziko je 270 jadier, ak sú všetky nákupné pokyny spustené, nie sú spustené žiadne pokyny na predaj v sieti a je dosiahnutá strata na zastavení.
Obchodník dúfa, že cena sa bude pohybovať vyššie a nižšie, alebo nižšie a vyššie v rozmedzí 1, 1510 a 1, 1390. Aj keď tiež dúfajú, že cena sa neposunie príliš ďaleko za tento rozsah, v opačnom prípade budú nútení odísť so stratou, aby mohli kontrolovať svoje riziko.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.