Je na čase, aby ste dosiahli zisk spoločnosti Tesla

Akcie spoločnosti Tesla, Inc. (TSLA) mohli zlyhať pri piatom pokuse o prerazenie nad úroveň júnu 2017 blízko hodnoty 390 USD a teraz by mohli rýchlo poraziť, pravdepodobne podhodnotili úroveň 300 dolárov. Obchodníci a časovače trhu, ktorí si zakúpili podporu na odskok pri cene takmer 250 USD, by mali zvážiť zisky a zasiahnutie vedľajšej koľaje, pretože predchádzajúce poklesy začínajúce blízko odporu sa odohrali rýchlo a často zachytili príliš býkov.

Makro témy sa pohybujú na širokom trhu už mesiace, s obchodným napätím a rastúcimi šancami na spomalenie hospodárskeho rastu v roku 2019, ktoré ovplyvňuje najrôznejšie cyklické hry. Skutoční veriaci to nepriznajú, ale Tesla je cyklická hra, napriek jej high-tech pôvodom, s príjmami a ziskami závislými na zákazníkovi bez výdavkov. Vzhľadom na výrazné spomalenie predaja automobilov v USA v tomto roku je ťažké tvrdiť, že spoločnosť je voči budúcej recesii imunná.

Tesla v októbri predal v Číne iba 211 automobilov, čo predstavuje medziročný pokles o 70%, čo varuje, že medvedí sentiment voči americkým výrobcom môže v roku 2019 a neskôr vážne poškodiť zahraničné vyhliadky. Dokonca ani obchodná dohoda nemusí v tomto okamihu pomôcť, pretože škaredá americká značka bude pravdepodobne v ázijskom národe pretrvávať aj v nasledujúcich rokoch. Európska perspektíva nie je o nič lepšia, keďže presahy colných hrozieb USA krvácajú do tradičnej dobrej vôle.

Týždenný graf TSLA (2013 - 2018)

Hromadná dynamika roku 2013 sa v marci 2014 zastavila pod úrovňou 300 dolárov a vybojovala prvý vrchol v širokom obchodnom rozsahu s podporou blízko 175 dolárov. Túto úroveň prerušil počas výpredaja do januára 2016, keď zaznamenal vrchol a nákupnú príležitosť pred vlnou obnovy, ktorá v marci vrátila prerušenú podporu. Zásoba testovala túto hladinu v novembri a prudko sa zvýšila a vo februári 2017 sa vrátila k rozsahu odporu.

Aprílové útek upútalo rozšírený záujem o kúpu, ktorý v júni 2017 zdvihol cenu nad 380 dolárov. Nasledujúci útlm našiel podporu blízko 300 dolárov mesačne neskôr, čo viedlo k septembrovému zhromaždeniu, ktoré zlyhalo iba o dva body vyššie ako predchádzajúce maximum. Tento zvrat znamenal začiatok viac medvedej fázy, ktorá sa vyznačovala radom dolných minimálnych hodnôt do hlbokého minima v apríli 2018 na 245 USD. Zásoba testovala rozsahovú odolnosť opäť v júni a auguste, pričom predajcovia popreli obidva pokusy o útek.

Právne ťažkosti Elona Muska prispeli k následnému poklesu, ktorý sa skončil len štyri body nad aprílovým minimom v októbri. Zúčtovanie Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) zlepšilo medvedí sentiment a vytvorilo vertikálny impulz, ktorý sa začiatkom tohto mesiaca zastavil len osem bodov pod augustovým maximom. Akcia stratila za posledné dva týždne viac ako 30 bodov, stále sa však obchoduje nad krátkodobou podporou blízko 325 dolárov. Počas posledného poklesu sa týždenný oscilátor stochastiky prešiel do cyklu predaja a predpovedal, že relatívna slabosť bude pokračovať aj na začiatku roku 2019.

Denný graf TSLA (2017 - 2018)

Indikátor distribúcie akumulácie objemu v rovnováhe (OBV) sa krátko po vrchole septembra 2017 zvýšil na vrchol a počas pokusu o porušenie v júni 2018 zdvihol niekoľko kliknutí nad túto úroveň. Počas Muskovho škandálu klesla na najnižšie minimum od februára 2016, čo signalizovalo exodus akcionárov, zatiaľ čo slabá akumulácia počas nedávneho zvýšenia zaznamenala malý pokrok z hlbokého minima. To zasa signalizuje veľkú medvediu divergenciu, čo predpovedá, že neadekvátne sponzorstvo nepodporí útek.

Odčítané hodnoty akumulácie kriviek tiež predpovedajú, že bude trvať mesiace alebo dlhšie, kým sa kúpi záujem, aby sa získala sila potrebná na očistenie odporu, ktorý už odrazil viac pokusov o úder v poslednom roku a pol. Okrem toho hovorí informovaným účastníkom trhu, aby „dávali pozor“, pretože táto štrukturálna slabina by mohla vyhodiť zásoby cez 300 dolárov pri rýchlom a dramatickom zlyhaní, ktoré zachytí poslednú dávku novo vyrazených býkov.

Spodný riadok

Akcie spoločnosti Tesla sa po piatykrát zvrátili pri odpore viacročného rozsahu a teraz by sa mohli psychologickou podporou predať za 300 dolárov.

Zverejnenie: Autor v čase zverejnenia nezastával žiadne pozície v uvedených cenných papieroch.