Akcie spoločnosti Goldman Sachs v obchodnom rozsahu pred ziskom

Skupina Goldman Sachs Group, Inc. (GS), ukončila rok 2018 dňom „kľúčového zvratu“ 26. decembra. K tomu došlo, keď akcie nastavili svoje 52-týždňové minimum na 15, 70 dolárov a potom tento deň uzavreli na 162, 93 dolárov, čo je nad 24. decembra. vysoká 160, 00 dolárov. Tento nákupný signál nastavil pôdu pre zisk, keď sa začalo 2019.

Kľúčom k začiatkom rally v roku 2019 bolo ukončenie akcie nad jej ročným obratom na 166, 87 dolárov 16. januára. Akcie nastavili svoje maximum 2019 na 222, 24 dolárov 26. júla. Toto maximum bolo nad svojím druhým polrokom v polovici roka na 200, 49 dolárov, čo sa stalo magnet medzi 5. augustom a 10. októbrom. Keďže 26. júl predstavuje najvyššiu hranicu obchodného rozsahu, dolný koniec rozsahu predstavuje ročný pivot na úrovni 186, 87 USD.

Podľa spoločnosti Macrotrends je cena zlata v zásade primeraná s pomerom P / E 8, 38 a dividendovým výnosom 2, 50%. Táto investičná banková spoločnosť a súčasť priemyselného priemeru Dow Jones by mali zverejniť zisk na akciu (EPS) medzi 5, 03 a 5, 14 USD, keď v utorok 15. októbra oznámia výsledky pred začiatočným zvonom. Gigant investičného bankovníctva prekonal odhady EPS v deväť po sebe nasledujúcich štvrťrokov.

V dlhodobejšom horizonte spoločnosť Goldman konsoliduje pokles medveďového trhu o 44, 8% z 12. marca 2018, denných maximálnych denných úrokov vo výške 275, 31 USD až po minimum 261, 70 USD za december. Akcie sa uzavreli v piatok 11. októbra na 204, 68 USD, čo je o 22, 5% medziročne viac a na býčím trhu 34, 9% nad minimom.

Denný graf pre Goldman Sachs

Denný graf pre Goldmana ukazuje 44, 8% pokles z maxima v marci 2018 na minimum 26. decembra. Nasleduje obchodný rozsah medzi 186, 87 a 222, 24 dolárov. Dolná hranica rozsahu je ročný pivot, ktorý bol určený zadaním 31. decembra blízko 167, 05 dolárov do mojej vlastnej analytiky.

Vstup do mojej analytiky bol tiež v polovici roka 204, 60 dolárov a polrok akcie v druhej polovici roka 2019 bol 200, 49 USD, čo bol magnet medzi 5. augustom a 10. októbrom. Ďalším tretím štvrťrokom, ktorý dosiahol 207, 23 USD, bol ďalší vstup do mojej analytiky a výsledkom bola úroveň hodnoty za štvrtý štvrťrok na 191, 59 USD a riziková úroveň pre október na 206, 48 USD. Zásoba skončila minulý týždeň medzi týmito dvoma kľúčovými úrovňami.

Týždenný graf pre Goldman Sachs

Týždenný graf pre Goldmana je negatívny, pričom zásoby sú pod jeho päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 205, 80 dolárov a pod jeho 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ na 209, 00 USD. Pomalé stochastické čítanie 12 x 3 x 3 týždenne kleslo na 52, 85 minulý týždeň, z 59, 81 na 4. októbra. Pomáhajúc začiatkom rally 2019 bolo to, že zásoby skončili 2019 čítaním 6, 32, značne pod 10, 00, čo naznačuje, že Akcie boli „príliš lacné na to, aby ich bolo možné ignorovať“, a teda kúpiť.

Obchodná stratégia: Nakúpte akcie spoločnosti Goldman Sachs s oslabením štvrťročnej a ročnej hodnoty na úrovni 191, 59 USD a 186, 87 USD, a znížte držbu sily na najvyššiu hodnotu 2019 na 222, 24 USD. Ročné polroky sú 200, 49 USD a 206, 98 USD mesačne.

Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierke 31. decembra 2018. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Na konci júna 2019 boli stanovené nové mesačné, štvrťročné a polročné úrovne. Polročná úroveň pre druhú polovicu roku 2019 zostáva v platnosti. Štvrťročná úroveň sa zmení po skončení každého štvrťroka, takže uzávierka 30. septembra stanovila úroveň pre štvrtý štvrťrok. Uzávierka 30. septembra tiež stanovila mesačnú úroveň na október, keďže mesačné úrovne sa na konci každého mesiaca menia.

Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori kúpiť akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znížiť držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.

Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.

Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.

Stochastické stupnice odčítania medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte rýchlejšie potom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objavuje. Čítanie pod 10, 00 sa tiež označuje ako „príliš lacné na to, aby sme ho ignorovali“.

Zverejnenie: Autor nemá žiadne pozície v uvedených zásobách a nemá v pláne iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.