Glitter zlata pre bane zlata sa pripája na geopolitické napätie
Napriek geopolitickému napätiu, ktoré sa objavuje všade, kde investori vyzerajú, ceny zlata nedokázali zarobiť stav bezpečného prístavu žltého kovu pri trvalej sile amerického dolára - zvyčajne majú tieto dva aktíva inverzný vzťah, čo vytvára tlak na znižovanie rizika "komodita od konca februára.
To sa zmenilo v piatok, keď prezident USA Donald Trump vyhrážal Mexiku 5% -nou colnou sadzbou zo všetkých dovozov, aby obmedzil nelegálne prisťahovalectvo. Tento krok zvýšil globálnu neistotu na úrovne, ktoré sa od štvrtého štvrťroka 2018 nevideli, najmä v spojení s obnoveným obchodným napätím medzi USA a Čínou, s chaosom Brexit a nedávnou hrozbou Číny pre čierne listiny zahraničných firiem, ktorá obviňuje z poškodzovania svojich záujmov. V reakcii na to, zlaté futures na august (GC = F) vyskočili o 1, 45%, aby dosiahli sedemtýždňové maximum a prvý mesačný zisk za štyri mesiace.
„Vidíme odkvapkávanie udalostí, ktoré konečne ovplyvňujú výzvu zlata na bezpečné útočisko ... Očakávali sme, že zlato bude v tomto prostredí dobre fungovať a spĺňa naše očakávania, “ uviedla Ross Strachan, senior komodity. ekonom na Capital Economics, za komoditné webové stránky kitco.com.
Obchodníci môžu hrať na zlatých zhromaždeniach tým, že získajú expozíciu pre spoločnosti zaoberajúce sa ťažbou zlata pomocou týchto troch fondov obchodovaných na burze (ETF). Pozrime sa podrobnejšie na každý fond a prediskutujeme niektoré obchodné taktiky.
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)
Pri spravovaných aktívach (AUM) vo výške 9, 18 miliárd dolárov sa VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) snaží sledovať cenu a výnosnosť indexu zlatých baníkov NYSE Arca. Fond, ktorý sa vytvoril v roku 2006, vlastní známe mená v oblasti ťažby zlata vrátane spoločností Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) a Newcrest Mining Limited (NCMGY). Jeho 10 najväčších holdingov má váhu 61, 96%, takže portfólio je o niečo vyššie. Úzke priemerné rozpätie 0, 05% a denná likvidita dolára vo výške takmer 700 miliónov dolárov udržujú obchodné náklady na nízkej úrovni. Poplatok za správu fondu vo výške 0, 53% je v súlade s priemerom kategórie 0, 54%. Od 3. júna 2019 spoločnosť GDX ponúka dividendový výnos 0, 56% a medziročne klesla o 3, 18% (YTD).
Napriek 50-dňovému prekročeniu jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA) nad 200-dňovým SMA začiatkom februára, aby sa vygeneroval signál „zlatého kríža“, fond od tej doby nepridal ďalšie zisky. Sentiment sa zmenil v piatok, keď GDX vypukol z obdobia tesnej májovej konsolidácie, aby na deň uzavrel 3, 95%. Tento krok sprevádzal značný objem, čo svedčilo o presvedčení zlatých býkov. Obchodníci, ktorí si kúpia útek, by si mali zarobiť zisk na skúške výkyvov vo februári a marci na úrovni 23, 40 dolárov. Ak sa cena ETF náhle zmení, zadajte príkaz na zastavenie straty pod piatkovým minimom na 21, 19 dolárov.
Akcie Direxion Daily Gold Miners Index Akcie Bull 3x (NUGT)
Cieľom akcie Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X (NUGT), ktorá bola uvedená na trh v roku 2010, je trojnásobný výnos indexu zlatých baníkov v NYSE Arca - čo z neho robí efektívnu verziu GDX. Kôš ETF má predovšetkým verejne obchodované spoločnosti zaoberajúce sa ťažbou zlata a striebra, ktoré pôsobia na rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhoch. Zaznamenáva takmer 8 miliónov akcií za deň a má priemerné rozpätie 0, 06%, čo z neho robí vhodný nástroj pre obchodníkov s swapmi, ktorí chcú agresívnu stávku na zvyšovanie ceny zlata. Hoci má fond nákladový pomer 1, 23%, nebude to mať vplyv na krátkodobé pobyty. Obchodníci by si mali uvedomiť, že ETF sa každý deň vyvažuje, vďaka čomu sú výnosy väčšie ako jeden deň vystavené účinkom kombinovania. NUGT má 1, 08 miliardy dolárov v čistých aktívach, vydáva dividendový výnos 0, 39% a od 3. júna 2019 klesol o 17, 09%.
Akcie NUGT sa po väčšinu apríla sledovali nižšie, než sa v máji obchodovalo v úzkom dvojbodovom rozmedzí. V piatok sa cena fondu presvedčivo uzavrela nad týmto rozsahom a 200-dňová dohoda o obchode s emisiami, ktorá by mohla spustiť ďalší rastový impulz, keď sa krátke predajcovia ponáhľajú pokryť svoje pozície. Index relatívnej sily (RSI) udáva hodnotu pod prahom prekúpenia, čo umožňuje dostatočný priestor na to, aby cena pokračovala v nasledujúcich dňoch a týždňoch vyššie. Obchodníci by mali očakávať posun späť do rozhodujúcej oblasti odporu 23 dolárov, kde cena môže nájsť protivety z horizontálnej trendovej línie. Chráňte kapitál stanovením zastávky pod 200-dňovou SMA.
Akcie Direxion Daily Junior Gold Miners Index Akcie Bull 3X (JNUG)
Akcie Direktion Daily Junior Miners Index Bull 3X Shares (JNUG), ktoré boli vytvorené v roku 2013, sa snažia ponúkať investičné výsledky, ktoré zodpovedajú trojnásobku denného výkonu indexu MVIS Global Junior Gold Miners Index. Referenčná hodnota zahŕňa ťažobné spoločnosti, ktoré získavajú najmenej 50% svojich príjmov z ťažby zlata alebo striebra. Priemerný spread JNUG 0, 13% môže byť pre intrakenné skalpely trochu široký, ale vyhovuje obchodníkom, ktorí môžu nechať zisky bežať. Denný obrat približne 13 miliónov akcií zaisťuje, že obchodníci môžu vstupovať a vystupovať z fondu s minimálnym sklzom. Obchodovanie na úrovni 7, 55 dolárov, s AUM vo výške 706, 7 mil. USD a vyplatením dividendového výnosu 0, 66%, má ETF výnos z YTD -29, 89% od 3. júna 2019.
Od konca februára sa cena akcií JNUG vrátila na úroveň 6, 5 USD, kde nájde výraznú podporu od septembrových a novembrových období. Cena sa pohybovala v zostupnom kanáli na svojej nižšej úrovni smerom k vytvoreniu jasných oblastí podpory a odporu. Tí, ktorí obchodujú s ETF, by si mali stanoviť objednávku so ziskom od 8, 50 do 9 USD - úroveň, pri ktorej sa cena stretne s odporom od najvyššej trendovej línie kanála a 200-dňovej SMA. Udržujte pevnú zastávku umiestnenú pod piatkom na nízkej hodnote 7, 04 USD, aby ste znížili straty, ak by sa horná hranica okamžite neskončila.