Forexové obchodovanie s opciami
Forexové opcie sú deriváty založené na podkladových menových pároch. Obchodovanie s devízovými opciami zahŕňa širokú škálu stratégií dostupných na devízových trhoch. Stratégia, ktorú môže obchodník využiť, do veľkej miery závisí od druhu možnosti, ktorú si vyberú, a od makléra alebo platformy, prostredníctvom ktorej sa ponúka. Charakteristiky opcií na decentralizovaných devízových trhoch sa líšia oveľa viac ako opcie na centralizovanejšej burze cenných papierov a na termínovaných trhoch.
Kľúčové jedlá
- Forexové opcie obchodujú bez povinnosti dodať hmotný majetok.
- Tieto možnosti sa medzi jednotlivými produktmi veľmi líšia v závislosti od toho, ktorý subjekt túto možnosť ponúka.
- Možnosti Forexu sa dodávajú v dvoch variantoch, takzvaných vanilkových a SPOT variantoch.
- SPOT opcie sú binárnej povahy a vyplatené (alebo nie) v závislosti od konečnej podmienky opcie.
Pochopenie Forex obchodovanie s opciami
Opcie obchodované na devízovom trhu sa líšia od ostatných trhov v tom, že umožňujú obchodníkom obchodovať bez skutočného dodania aktíva. Forexové opcie obchodujú na voľnom trhu (OTC) a obchodníci si môžu zvoliť ceny a dátumy expirácie, ktoré zodpovedajú ich potrebám hedžingovej alebo ziskovej stratégie. Na rozdiel od termínovaných obchodov, keď obchodník musí spĺňať podmienky zmluvy, obchodníci s opciami nemajú túto povinnosť po uplynutí platnosti.
Obchodníci radi využívajú obchodovanie na devízových trhoch z niekoľkých dôvodov. Majú limit na svoje riziko poklesu a môžu stratiť iba prémiu, ktorú zaplatili za nákup opcií, ale majú neobmedzený potenciál nárastu. Niektorí obchodníci použijú obchodovanie s devízovými opciami na zabezpečenie otvorených pozícií, ktoré môžu držať na devízovom peňažnom trhu. Na rozdiel od termínového trhu má hotovostný trh, ktorý sa nazýva aj fyzický a spotový trh, okamžité vyrovnanie transakcií týkajúcich sa komodít a cenných papierov. Obchodníci majú radi aj obchodovanie s forexovými opciami, pretože im dáva šancu obchodovať a profitovať z predikcie smerovania trhu na základe ekonomických, politických alebo iných správ.
Prémia za obchodné kontrakty na forexové obchody však môže byť dosť vysoká. Prémia závisí od realizačnej ceny a dátumu skončenia platnosti. Akonáhle si kúpite opčnú zmluvu, nemôžu sa opätovne obchodovať ani predávať. Obchodovanie s opciami Forex je zložité a má veľa pohyblivých častí, čo sťažuje určenie ich hodnoty. Riziko zahŕňa úrokové diferenciály (IRD), volatilitu trhu, časový horizont uplynutia platnosti a aktuálnu cenu menového páru.
Forexové obchodovanie s opciami je stratégia, ktorá obchodníkom s menami umožňuje realizovať niektoré z výhod a vzrušenia z obchodovania bez toho, aby museli prejsť procesom nákupu menového páru.
Primárne typy obchodovania s opciami forexu
Existujú dva typy opcií, ktoré sú primárne k dispozícii pre maloobchodných Forex obchodníkov na obchodovanie s menovými opciami. Obidva druhy obchodov zahŕňajú krátkodobé obchody menového páru so zameraním na budúce úrokové sadzby páru.
- Tradičné volanie alebo predajná opcia. Pri tradičnej alebo vanilkovej opcii má obchodník právo, ale nie je povinný, kúpiť alebo predať akúkoľvek konkrétnu menu v dohodnutej cene a termíne vykonania. Súčasťou obchodu bude aj naďalej dlhá jedna mena a krátka ďalšia menová dvojica. V podstate kupujúci uvedie, koľko by chceli kúpiť, cenu, ktorú chcú kúpiť, a dátum uplynutia platnosti. Predajca potom na obchod odpovie citovanou prémiou. Tradičné možnosti môžu mať americký alebo európsky štýl. Obe opcie s právom predaja a volania dávajú obchodníkom právo, ale neexistuje žiadna povinnosť. Ak súčasný výmenný kurz vyradí opcie z peňazí (OTM), potom ich platnosť skončí bezcenné.
- Produkt na obchodovanie s jednou platobnou opciou (SPOT) má flexibilnejšiu štruktúru zmluvy ako tradičné opcie. Táto stratégia je obchodom typu „všetko alebo nič“ a sú známe aj ako binárne alebo digitálne možnosti. Kupujúci ponúkne scenár, napríklad EUR / USD zlomí 1.3000 za 12 dní. Dostanú prémiové kotácie predstavujúce výplatu na základe pravdepodobnosti výskytu udalosti. Ak dôjde k tejto udalosti, kupujúci získa zisk. Ak nenastane situácia, kupujúci stratí zaplatené poistné. Zmluvy SPOT vyžadujú vyššiu prémiu ako tradičné zmluvy s opciami. Tiež zmluvy SPOT môžu byť napísané, aby vyplatili, ak dosiahnu určitý bod, niekoľko konkrétnych bodov alebo ak nedosiahnu konkrétny bod vôbec. Požiadavky na prémie budú samozrejme vyššie pri špecializovaných štruktúrach možností.
Nie všetci maloobchodní forexoví makléri poskytujú príležitosť na obchodovanie s opciami, takže maloobchodní forexoví obchodníci by mali skúmať každého makléra, ktorého zamýšľajú použiť, aby sa ubezpečili, že túto príležitosť ponúkajú. Z dôvodu rizika straty spojenej s písaním opcií väčšina maloobchodných forexových brokerov neumožňuje obchodníkom predávať opčné zmluvy bez vysokej úrovne ochrany.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.