Aktivity, ktoré môžu byť využité pri obchodovaní na trhu pred obchodom a po jeho skončení

Niektoré z najdôležitejších pohybov na trhu sa konajú mimo pravidelných obchodných relácií NYSE a Nasdaq od 9:30 do 16:00 EST (východný štandardný čas). Kolísanie cien je vyvolané silami mimo pravidelného obchodovania a vedieť, ako obchodovať s akciami a futures v tomto období, je príležitosťou pre investorov, ktorí chcú profitovať.

Často volatilná obchodná relácia pred obchodovaním na trhu sa široko sleduje, aby sa odhad trhového výhľadu pred riadnym otvorením otvoril.

Ekonomické ukazovatele

Ekonomické ukazovatele sú hlavnými hnacími silami cenovej akcie na obchodnom stretnutí pred uvedením na trh. Väčšina dôležitých ekonomických vydaní sa vydáva o 8:30 ráno EST, hodinu pred otvorením trhu v New Yorku. Reakcia trhu na údaje môže spôsobiť výrazné pohyby cien a nastaviť obchodný tón pre daný deň.

Zhrnutie situácie v zamestnanosti, vydané Úradom pre štatistiku práce o 8:30 ráno EST prvý piatok každého mesiaca, je vydanie s najväčším dopadom na trh. Medzi ďalšie významné správy o pohybe trhu zverejnené o 8:30 ráno EST patrí hrubý domáci produkt (HDP), maloobchodný predaj a týždenné nároky na prácu. Pohľad na očakávania analytikov pre tieto čísla vám pomôže pochopiť reakciu trhu. K najväčším pohybom na trhu zvyčajne dochádza, keď ich počet výrazne prevyšuje alebo vynecháva očakávanú predpoveď, čo vytvára vysokú volatilitu a obchodné riziká a príležitosti, ktoré ju sprevádzajú.

Vydanie zárobkov

Zisková sezóna sa vzťahuje na obdobie, v ktorom verejne obchodované spoločnosti zverejňujú svoje štvrťročné výkazy ziskov. Zisková sezóna sa začína jeden alebo dva týždne po skončení každého štvrťroka. V dôsledku toho väčšina spoločností zverejňuje svoje zárobky začiatkom až polovici januára, apríla, júla a októbra. Počas tohto obdobia sa zisk spoločnosti vo všeobecnosti zverejňuje pred otvorením trhu a po jeho uzavretí, čo často spôsobuje značné pohyby cien podkladových akcií mimo bežných obchodných hodín.

Rovnako ako v prípade ekonomických ukazovateľov sa najväčšie reakcie zvyčajne vyskytujú, keď spoločnosť podstatne prekračuje alebo vynechá očakávania. Mať prístup k obchodovaniu na dlhšie hodiny umožňuje obchodníkovi s akciami rýchlo a potenciálne zareagovať na počiatočnú reakciu na pozitívne alebo negatívne správy.

Hlavné spravodajské udalosti

Správy a oznámenia o významných geopolitických udalostiach sa často uverejňujú po pravidelných obchodných hodinách alebo cez víkend, čo môže spôsobiť masívne pohyby trhu. Vojny a prírodné katastrofy sú príkladmi neočakávaných udalostí, ktoré môžu trh kedykoľvek prekvapiť. Mať prístup na trh pred otvorením trhu vám umožní lepšie sa postaviť a zaistiť sa proti riziku v prípade takýchto nepredvídateľných udalostí.

Obchodovanie s akciami na ECN

Elektronické komunikačné siete, inak známe ako ECN, sú mechanizmom, ktorý umožňuje obchodníkom zúčastňovať sa na obchodovaní s akciami na dlhšie hodiny. ECN sú elektronické obchodné systémy, ktoré automaticky porovnávajú objednávky na nákup a predaj za špecifikované ceny, ktoré umožňujú hlavným maklérskym firmám a jednotlivým obchodníkom obchodovať priamo medzi sebou bez toho, aby vyžadovali sprostredkovateľa, napríklad tvorcu devízového trhu.

Instinet, prvá ECN, bola založená v roku 1967 a pôvodne ju používali inštitúcie na vzájomný obchod. Odvtedy vzniklo množstvo ECN, ktoré uľahčujú obchodovanie mimo riadnych trhových hodín. K obchodovaniu s akciami na trhu pred obchodovaním dochádza od 4:00 do 9:30 EST a obchodovanie po hodinách v deň s bežnou reláciou sa koná od 16:00 do 20:00. Mnoho maloobchodných maklérov ponúka obchodovanie počas týchto relácií, ale môže obmedziť typy príkazov, ktoré je možné použiť.

Pri obchodovaní počas relácií pred a po uvedení na trh niektoré sprostredkovateľské spoločnosti umožňujú investorom prezerať kotácie iba z jednej ECN, ktorú firma používa. Je tiež dôležité poznamenať, že úroveň likvidity je zvyčajne oveľa nižšia pri obchodovaní mimo bežných trhových hodín. Rozpätie medzi ponukovými a ponukovými cenami je často širšie a „tenká“ úroveň obchodovania môže spôsobiť vyššiu volatilitu, ktorá so sebou prináša súvisiace riziká a príležitosti.

Budúci trh

Trh futures, najmä referenčný futures kontrakt S&P 500, sa v relácii pred uvedením na trh pozorne sleduje s cieľom odhadnúť sentiment trhu na tento deň. Futures kontrakty sú štandardizované kontrakty na nákup alebo predaj majetku, napríklad fyzickej komodity alebo finančného nástroja, vo vopred určenom budúcom dátume a cene.

Futures na akciové indexy sú futures na finančné indexy, ako sú Dow, Nasdaq alebo S&P 500. Futures na futures na Chicago Mercantile Exchange E-mini S&P 500 je najaktívnejšie obchodovanou akciou na svete s viac ako 2, 2 miliónmi futures a opčných obchodov. v priemere za deň od januára 2018.

Futures E-mini S&P 500, ktoré sa obchodujú prakticky 24 hodín denne, môžu naznačovať, ako sa bude trh pravdepodobne vyvíjať na začiatku otvorenia New Yorku. Futures S&P 500 často používajú správcovia peňazí na zaistenie rizika v určitom časovom období predajom zmluvy na krátke obdobie, alebo na zvýšenie ich vystavenia na akciovom trhu jej nákupom.

Okrem ponúkania prístupu na trh takmer 24 hodín denne je hlavnou výhodou obchodovania s futures E-mini S&P 500 vysoká úroveň likvidity. Spready ponúkané na ponuku sú neustále tesné. Rozpätie je v skutočnosti nákladom na vstup na trh. Tesné rozpätia sú rozhodujúce, pretože čím širšie rozpätie, tým viac sa musí obchod posunúť vo váš prospech, aby sa vyrovnal.

Nakoniec, na rozdiel od obchodných zásob na ECN, všetky futures na E-mini S&P 500 sa vykonávajú centrálne prostredníctvom Chicago Mercantile Exchange a jej členských firiem.

Spodný riadok

Akonáhle dominujú inštitucionálni investori, príchod elektronických trhov umožnil maloobchodníkom a investorom čoraz viac sprístupňovať obchodovanie mimo trhových hodín. Či už hľadáte spôsob, ako sa trh otvorí, alebo pre širšie obchodné príležitosti, nasledovanie trhových akcií mimo bežných obchodných hodín otvára nespočetné množstvo nových možností.