5 amerických fondov s indexom hodnoty malých a stredných hodnôt

Hodnotové akcie sa zvyčajne obchodujú za nízke ceny v porovnaní s ich výkonnosťou. Týchto päť fondov patrí medzi niekoľko málo indexových fondov s nízkou kapitalizáciou, ktoré sa zameriavajú úplne alebo čiastočne na výber hodnoty: Fond Vanguard Small-Cap Value Index (VISVX), Dimensional Investing Tax-Managed US Targeted Portfolio (DTMVX), Dimensional Investovanie portfólia so zameraním na cieľové hodnoty v USA (DFFVX), TIAA-CREF fond s indexom malých kapitálov (TISBX) a Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX).

V prípade diverzifikovaného portfólia zvážte pridanie týchto fondov s malou kapitalizáciou, ktoré sa zameriavajú väčšinou alebo všetky na hodnotu.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund

Vanguardský index malých a stredných hodnôt je jedným z mála fondov s nízkym kapitálom, ktorý sa zameriava výlučne na hodnotové akcie. K októbru 2019 mal fond viac ako 30 miliárd dolárov čistých aktív investovaných do 858 amerických akcií s nízkou a strednou kapitalizáciou, ktoré vo všeobecnosti sledujú americký index malých a stredných hodnôt CRSP v USA. Pomer výdavkov fondu je relatívne nízky, 0, 19%. Najväčší podiel na držbe fondu je vo finančnom sektore (35, 1%), nasledovaný priemyselným sektorom (20, 90%) a spotrebiteľskými službami (11%).

Portfólio s cielenou hodnotou pre USA zamerané na investovanie do dimenzií

Portfólio s cielenou hodnotou pre USA s cielenou hodnotou v USA investuje najmenej 80% svojich aktív do veľkej a rozmanitej skupiny akcií s malou a strednou kapitalizáciou, ktoré sú určené ako hodnotové. Jeho referenčným fondom je Russel 2000 Value Index (RUJ). Akcie sa spravidla vážia vo vnútri portfólia na základe ich skutočnej trhovej kapitalizácie. Fond sa snaží zvýšiť výnosy pomocou stratégií správy daní a má pomer výdavkov 0, 44%. K októbru 2019 predstavovali čisté aktíva fondu 4, 66 miliardy dolárov. Najväčší podiel na držbe fondu je vo finančnom sektore (30%), nasledovaný priemyselným sektorom (19, 4%) a spotrebiteľským cyklom (14, 9%).

Portfólio s cieľovou hodnotou zameranou na investície v USA

Portfólio spoločnosti Dimensional Investing US Targeted Value s hodnotou 10, 68 miliárd dolárov investuje (do októbra 2019) predovšetkým do cenných papierov malých a stredných spoločností. Fond môže uplatňovať derivátové stratégie na prispôsobenie sa premenlivému vystaveniu trhu spôsobenému pohybom hotovosti v portfóliu a mimo neho. Jeho pomer výdavkov 0, 37% sa pre svoju kategóriu považuje za nízky. Najväčší podiel na držbe fondu je vo finančnom sektore (28, 55%), nasledovaný priemyselným sektorom (19, 5%) a spotrebiteľský cyklus (15, 2%).

TIAA-CREF Fond indexov zmesí s nízkou kapitalizáciou

Fond TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund investuje najmenej 80% svojich aktív do hodnotových a rastových akcií zistených v indexe Russell 2000. Čisté aktíva fondu boli od októbra 2019 3, 01 miliárd dolárov a pomer výdavkov bol veľmi nízky, 0, 06%. Najväčší percentuálny podiel z držby fondu je vo finančnom sektore (16, 80%), nasledovaný priemyselným sektorom (15, 28%) a zdravotníctvom (15, 24%).

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund

Fond Fidelity Small Cap Enhanced Index tiež sleduje index Russell 2000, ale jeho manažéri navyše využívajú kvantitatívnu analýzu s pomocou počítača na identifikáciu zásob s nízkou hodnotou v rámci indexu, ktoré majú potenciál prekonať index. K októbru 2019 predstavovali čisté aktíva fondu 811, 64 milióna dolárov. Jeho nákladový pomer 0, 64% sa považuje za priemerný pre svoju kategóriu. Najväčší podiel na držbe fondu je v technologickom sektore - 20, 3%, priemyselnom sektore - 16, 1% a finančných službách - 15, 9%.