Na určenie najnižšej hodnoty použite údaje o objeme trhu

Cena a objem tvoria stavebné kamene štruktúry trhu, vyrezávajú nekonečné uptrendy, downtrendy, vrcholy a dna vo všetkých časových horizontoch. Interakcie medzi týmito štruktúrnymi prvkami vytvárajú vzťahy medzi konvergenciou a divergenciou, ktoré umožňujú pozorujúcim technikom robiť predpovede o smere, relatívnej sile alebo slabosti a trvanlivosti trhových obratov.

Vzťahy cena / objem sú obzvlášť užitočné pri identifikácii najnižšej hodnoty, pretože vrcholy ziskovosti dosahujú najvyššie hodnoty, keď je možné zadávať dlhé pozície na najnižšej alebo najnižšej najnižšej hodnote v zostupnom trende. Namiesto toho, aby chytil padajúceho noža, obchodník zameraný na objem koná čoskoro v súvislosti s technickými znakmi, ktoré ukazujú, že odhodlaní kupujúci sa vracajú k jednorazovej zábave.

Čítanie objemu pri klesaní

Preskúmajte zostupný trend v pravidelných intervaloch, aby ste zistili, ako sa zmestí do scenára s dnom. Zamerajte sa na náhodnú objemovú aktivitu, ktorá meria rovnováhu medzi kupujúcimi a predávajúcimi a vyhadzuje akékoľvek nejednoznačné signály. V tomto procese sú užitočné rozdiely, najmä pri hľadaní skrytého záujmu o nákup, ktorý sa neodráža v aktuálnej cenovej aktivite.

Smerový tlak možno ľahko vyhodnotiť prostredníctvom väčšiny fáz zostupného trendu, pretože ukazovatele objemu ukážu predajcom ohromujúci kupujúci alebo presný opak scenára očakávaného na dne. Popri obchodnom toku sledujte aj priemerný objem zo dňa na deň, ako klesá tendencia, pretože dno sa zriedka tvorí až do uskutočnenia jednej z dvoch udalostí:

• Zabezpečenie podlieha vrcholnému výpredaji, ktorý vedie k troj- až päťnásobku priemerného denného objemu, často počas niekoľkých sedení.
• Zabezpečenie vstupuje do nečinnej fázy, keď naďalej klesá, zatiaľ čo objem vysychá, čo vedie k nižšiemu ako priemernému dennému objemu, často na týždne alebo mesiace.

Prvý scenár vyvoláva nerovnováhu pri nákupe, pretože intenzívny predajný tlak znižuje ponuku nových predajcov, čo kupujúcim dáva výhodu, zatiaľ čo druhý scenár naznačuje, že predajcovia prešli na iné príležitosti, čo hráčom s hodnotami umožňuje začať proces budovania spodnej časti. Je to neintuitívne, ale bezpečnosť pri poklese malého objemu bude často trvať dlhšie, kým sa prejaví trvanlivé dno, ako jedno v klimaktickom voľnom páde.

Nájdenie spodnej časti s histogramami objemu

Histogramy objemu nájdené v dolnej časti väčšiny cenových grafov robia dobrú prácu pri identifikácii a potvrdení dna pri správnej analýze. V prvom scenári obchodník hľadá predajné vyvrcholenie, ktoré prinesie jeden alebo viac odrazov vo veľkom objeme, ktoré naznačujú krátke krytie. Táto cena a objemová aktivita nesignalizujú okamžité dno a nový rast. Skôr tvorí obrys dna, ktorého dokončenie môže trvať ďalšie týždne alebo mesiace.

V druhom scenári je ťažké nájsť býčieho posunu objemu, pretože zničené cenné papiere sa môžu mesiace posunúť smerom k nižším, než získajú sponzorstvo potrebné na vstup do nového trendu. Nové peniaze často vstupujú ticho do týchto modelov a spúšťajú mierne vyššie ako bežné dni nákupu v rámci dlhodobých obchodných rozsahov. Tieto upticks nespúšťajú priestupky a technici ich často ignorujú, pretože nevystupujú z cenového grafu.

Súčet tejto nákupnej činnosti však vytvára pozitívnu spätnoväzbovú slučku, ktorá prenáša cenu až na pozoruhodnú úroveň odporu. Útržok s veľkým objemom často nasleduje okamžite, šokujúci pozorovatelia grafov, ktorí nevenovali pozornosť malým detailom. Výsledkom je, že sledovanie tejto tichej akumulácie a vstup na trh s dosahom odporu môže priniesť vynikajúce zisky.

TROJROČNÝ OBLASŤ S NÍZKOU OBJEMOM

Spoločnosť Boston Scientific Corp. (BSX) poklesla v roku 2010 na medveďový trh s nízkymi cenami v roku 2010, čím vstúpila na dno, ktoré trvá viac ako dva roky. Týždenný objem prudko klesá v rokoch 2011 a 2012, čo poukazuje na extrémnu apatiu uprostred prudkého býčieho trhu. Zabezpečenie ticho vynáša týždenný zostupný trojuholník, ktorý v januári 2013 prelomil hornú trendovú líniu a 50-týždňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) a vydal nový trend, ktorý ukazuje rýchly pokrok.

Nájdenie spodnej časti s objemom v rovnováhe (OBV)

V obidvoch scenároch sledujte objem, keď sa cena nakoniec prevráti, a otestujte klesajúci trend nízko. Je pozitívny, keď test generuje nižší objem a cena sa otočí vyššie ako predošlé minimum. Zrážky na nové minimá sú v našom modernom prostredí bežné, ale tieto môžu stále priniesť legitímne dno, keď sa objem správne vyrovná a cena sa rýchlo zotaví a uzavrie sa späť nad predchádzajúce minimum.

OBCHODOVANIE BUIVISH DIVERGENCE VOLUME DIVERGENCE

Pri vyváženom objeme (OBV) je užitočným technickým nástrojom na meranie životnosti potenciálneho dna. Sledujte ukazovateľ počas testu predchádzajúceho minima a hľadajte, aby vytesal vyšší dolný limit. Tento model môže upriamiť širokú pozornosť a povzbudiť vedľajších účastníkov, aby si otvorili dlhé pozície na podporu nového trendu.

Je to obzvlášť cenné, keď cena klesne pod úroveň predchádzajúceho minima, zatiaľ čo OBV nad ňou drží, čo signalizuje býčiu divergenciu. To je to, čo sa deje na grafe Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD), keď bezpečnosť klesla o viac ako osem bodov za tri mesiace. Vyššia tlač OBV odhalila skrytý záujem o nákup pred vlnou obnovy, ktorá sa vracia na ročné maximum.

Spodný riadok

Dna trhu často vynárajú klasické objemové vzorce, ktoré umožňujú pozorným obchodníkom uskutočňovať rýchle a presné hovory, čo im umožňuje nastúpiť na palubu skôr, ako dav objaví nový trend.