Je príliš neskoro kúpiť Microsoft Stock?

Komponent Dow Microsoft Corporation (MSFT) minulý týždeň zverejnil ďalšie rekordné maximum, čím dosiahol úctyhodných 38% výnosov z roku 2019, čo mnohých investorov uviazlo na vedľajšej koľaji a čakalo na nepolapiteľný ťah. Akcie sú neuveriteľné umelci od roku 2016, ktorých cena sa takmer strojnásobila, ale nedostáva pozornosť kvinteta FAANG, aj keď má rezervovanú vyššiu náskok ako všetky s výnimkou spoločnosti Netflix, Inc. (NFLX).

Budú dobré časy pokračovať, alebo je pán Softee prekúpený a potrebuje pokles, ktorý uväzní akcionárov neskoro na stranu? Odpoveď môže spočívať v cenovej akcii od júla, ktorá má vyrezaný symetrický trojuholníkový vzor, ​​po ktorom nasleduje medzera minulý týždeň. Akcie sa zdvihli menej ako o bod vyššie ako predtým, než predajcovia prevzali kontrolu, čo naznačuje, že páska v tomto týždni povie príbeh s potvrdeným únikom, ktorý otvorí dvere 150 USD alebo neúspešným únikom, ktorý signalizuje začiatok viacmesačného obdobia. korekcie.

Dlhodobý graf MSFT (1990 - 2019)

Akcie na začiatku 90. rokov vstúpili do silného trendu rastu, keď sa počas výstupu, ktorý sa na prelome tisícročia dostal na vrchol 60 dolárov, rozdelili sedemkrát. V roku 2000 sa rozpadol z malého vzoru toppingu a nastal prudký pokles, ktorý v decembri 2001 dosiahol podporu na štvorročnom minime v $ 20s v decembri 2001. Úspešný test podpory v lete 2002 ukončil dvojité obrátenie dna, ale nasledujúci upticku sa nepodarilo získať trakciu, keď v roku 2007 stagnoval v polovici 30. rokov.

Odpredaj v dôsledku hospodárskeho kolapsu v roku 2008 podhodnotil minimum z roku 2001 o viac ako tri body, kým v marci 2009 nedosiahol dolnú hranicu a nakoniec skončil deväťročný zostupný trend pred spomalením spomalenia, ktoré trvalo takmer päť rokov na dokončenie spiatočnej cesty. do roku 2007 vysoko. Nasledujúca rally skončila stiahnutím na vrchol roku 1999 v novembri 2015, čím sa po prezidentských voľbách v roku 2016 pripravilo miesto na zásadné porušenie.

Rastúci trend zaznamenal pôsobivé zisky do októbra 2018 na vysokej hodnote 116 dolárov a do konca roka sa predal a nakoniec sa odrazil v rýchlej vlne zotavovania, ktorá vyvolala odpor 2018 v marci 2019. Akcie zvýšili do júla ďalších 25 bodov, čím sa dostali do štvrtého slotu v Dow Jones Industrial Average relatívny výkon, ale od tej doby brúsi nabok, odmeňuje ani býkov, ani medveďov.

Mesačný stochastický oscilátor sa v januári 2019 prehodil do nákupného cyklu, ktorý potvrdil nezvyčajnú silu, a obchoduje sa v prekúpenej zóne od mája 2019. To ukazuje málo príznakov prechodu na negatívnu stránku napriek dvom mesiacom bez zisku, ale toto je skôr neutrálna poloha ako jasný signál na expozíciu na týchto vznešených úrovniach. Vzhľadom na tento odstup má zmysel, aby vedľajší investori udržali svoju silu v suchu a sledovali hranicu dvojmesačného obchodného rozpätia.

Krátkodobý graf MSFT (2018 - 2019)

Ukazovateľ distribúcie kumulovaného objemu v rovnováhe (OBV) zaznamenáva od maxima v októbri v marci 2019 nové maximá, stále však nedosiahol historicky najvyššiu hodnotu zverejnenú v decembri 2007. Spoločnosť odkúpila zásoby späť na zdravé tempo v poslednom desaťročí, čím sa výrazne znížil vynikajúci objem, takže zdanlivo slabé číslo OBV je zavádzajúce a neodráža intenzívne lojálnu inštitucionálnu akcionársku základňu.

Rally mohla skončiť v júli po namontovaní 2.00 Fibonacciho predĺženia štvrtého štvrťroku výpredaj, ale minulý týždeň trojuholníkové porušenie nám hovorí, že býci sú v pohybe a dúfajú, že odstránia odpor v polovici leta. Táto otázka by mohla byť zodpovedaná tento týždeň, pričom potenciálna rally by bola nad úrovňou minulého týždňa, keď sa spustili nákupné signály, zatiaľ čo pokles cez hornú modrú čiaru by zvýšil hlavnú červenú vlajku, čo by akcionárom povedalo, aby zobrali zisky alebo chránili dlhé pozície.

Spodný riadok

Akcie spoločnosti Microsoft zaregistrovali vynikajúce zisky 2019. Minulý týždeň trojuholníkové prelomenie mohlo predstaviť novú etapu rally, ale je možné aj zlyhanie vzoru, čo varuje potenciálnych kupcov, aby sa vyhli ďalším pár stretnutiam.

Zverejnenie: Autor v čase zverejnenia nezastával žiadne pozície v uvedených cenných papieroch.