klesajúci trend

Čo je to downtrend?

Zostupný trend sa týka cenovej akcie cenného papiera, ktorý sa pohybuje v čase, keď klesá. Zatiaľ čo cena sa môže pohybovať prerušovane vyššie alebo nižšie, klesajúce tendencie sa vyznačujú nižšími vrcholmi a nižšími minimami v priebehu času. Technickí analytici venujú pozornosť zostupným trendom, pretože predstavujú niečo viac ako náhodné straty. Zdá sa, že cenné papiere v zostupnom trende budú pravdepodobne naďalej klesať, až kým sa nezmenia niektoré podmienky na trhu, čo znamená, že zostupný trend predstavuje zásadne sa zhoršujúcu podmienku.

Downtrend môže byť porovnávaný s uptrendom.

Kľúčové jedlá

• Downtrendy sa vyznačujú nižšími vrcholmi a minimami a znamenajú zásadné zmeny v presvedčenie investorov.
• Zmena trendu je podporená zmenou ponuky akcií, ktorú chcú investori predať v porovnaní s dopytom po akciách zo strany investorov, ktorí chcú kúpiť.
• Zostupné tendencie sa zhodujú so zmenami faktorov, ktoré obklopujú bezpečnosť, či už makroekonomické alebo konkrétne spojené s obchodným modelom spoločnosti.

Ako funguje downtrend

Zabezpečenie, ktoré sa mení z uptrendu na downtrend veľmi zriedka, robí jednu okamžitú zmenu z jednej na druhú. Namiesto toho cenová akcia v uptrende vykazuje známky napätia a potom downtrend postupne začína. Vzostupné aj zostupné trendy sa vyznačujú svojimi vrcholmi a minimami (tiež označovanými ako výkyvy výkyvov a výkyvy) a všeobecným smerom, ktorý podľa všetkého pokračujú. Nasledujúci obrázok zobrazuje sériu píkov a žľabov (píky sú párne, žľaby sú nepárne).

Dynamika znázornená na tomto obrázku je svojou povahou podobná takmer všetkým trendovým zmenám od zhora nadol. Aj keď sa špecifiká v každom prípade líšia, spoločné sú tri charakteristiky tejto zmeny:

1. Cenová akcia klesne pod poslednú minimálnu hodnotu (uvedená v bodoch 1 - 3)
2. Ďalší vrchol sa nezvýši vyššie ako jeho predchodca (body 3-5)
3. Klesajúci trend zvyšuje jeho pravdepodobnosť pokračovania (body 5-7)

Prvá charakteristika downtrendu predstavuje bod v cenovej akcii, keď ponuka prevyšuje dopyt. Počet predajcov, ktorí sú k dispozícii, a množstvo zabezpečenia, ktoré chcú predať, je viac ako počet pripravených kupujúcich a množstvo, ktoré chcú kúpiť. Účastníci trhu nejako ako väčšina už neprijali myšlienku, že by sa táto záruka mala oceňovať tak vysoko, ako je.

Druhá charakteristika naznačuje rastúci počet účastníkov trhu, ktorí sa už predtým nerozhodli, že sa počas nedávneho vrcholu ceny presvedčili, že už viac nesmú vlastniť (alebo vlastniť toľko) cenného papiera. Počet predajcov narastá súčasne s poklesom počtu kupujúcich.

Tretiu charakteristiku zvyčajne sprevádzajú správy alebo nové informácie, ktoré potvrdzujú podozrenie tých, ktorí sa rozhodli ukončiť alebo už neuvažujú o kúpe zabezpečenia. Ešte viac kupujúcich sa vracia späť a ešte viac predajcov túži po zisku alebo obmedzení strát.

Obchodovanie s klesajúcimi trendmi

Väčšina obchodníkov sa snaží vyhnúť klesajúcim trendom, pretože sa vo svojej podstate zameriavajú iba na vzostupné trendy a obchodujú sa iba dlho. Downtrendy možno nájsť v každom obchodnom časovom rámci: minúty, dni, týždne, mesiace alebo dokonca roky. Obchodníci preto hľadajú spôsoby, ako čo najskôr identifikovať klesajúci trend. Niektorí obchodníci dávajú prednosť obchodovaniu tak dlhým, ako aj krátkym, takže identifikujú klesajúce trendy pre nové obchodné príležitosti.

Obchodníci uznávajú, že akonáhle sa stanoví downtrend v preferovanom časovom rámci, mali by byť veľmi opatrní pri vstupe do akýchkoľvek nových dlhých pozícií. To zhoršuje klesajúci trend prispievaním k zníženému dopytu. Obchodníci s dlhým / krátkym obchodom uznávajú opak, že toto je teraz ich príležitosť profitovať z klesajúceho trendu.

Keďže predajcovia nakrátko sa snažia profitovať z klesajúcich trendov požičiavaním a následným okamžitým predajom akcií so súhlasom ich spätného odkúpenia v budúcnosti. Sú známe ako krátke pozície alebo krátky predaj. Ak cena aktíva naďalej klesá, obchodník profituje z rozdielu medzi cenou okamžitého predaja a nižšou budúcou cenou spätného odkúpenia. Keďže pridávajú k cenovej akcii zadávaním objednávok na predaj, aj to zhoršuje klesajúci trend. Takíto obchodníci sa snažia profitovať aspoň z ďalšieho výkyvu nižšie, možno viac, ak môžu byť trpezliví a trend skutočne pokračuje ďalej.

Obchodníci často používajú technické ukazovatele a vzory grafov na identifikáciu a potvrdenie zostupných trendov. Napríklad kĺzavé priemery sa môžu použiť na identifikáciu celkového trendu. Ak je cena nižšia ako kĺzavý priemer, je pravdepodobné, že zásoby budú v klesajúcom trende a naopak v prípade zvýšeného trendu. Technické ukazovatele, ako je index relatívnej pevnosti (RSI) alebo priemerný smerový index (ADX), môžu tiež ukazovať veľkosť alebo silu klesajúceho trendu v danom časovom okamihu, čo môže pomôcť pri rozhodovaní o tom, či vstúpiť do krátkej polohy alebo nie.,

Príklad predĺženého zostupného trendu

Príklad zdĺhavého poklesu cien akcií spoločnosti General Electric Co. (GE) je poučný na preskúmanie. Táto cenová akcia sprevádzala rastúce povedomie o tom, že problémy spoločnosti boli hlbšie, ako sa pôvodne predpokladalo, a že prepúšťanie, spinoffs, zatváranie rastlín a odstraňovanie produktov signalizujú zmenu mora v ekonomickom prostredí - na ktoré spoločnosť GE nebola pripravená.

V tomto grafe je na sklade, že jeho konečný vrchol nasledovaný ďalším žľabom sa pohybuje nižšie ako predchádzajúci žľab (ako je znázornené na vložení). Táto dolná minimálna hodnota sa zhoduje s momentom, keď ponuka akcií, ktorú investori chcú predať, prevýšila dopyt, ktorý musia investori kúpiť za tieto ceny. Tento počiatočný príznak slabosti (príklad predtým spomenutej prvej charakteristiky) nebol sprevádzaný široko rozšírenými správami o problémoch spoločnosti, hoci investori sa sami presvedčili, že vyhliadky spoločnosti neboli také optimálne, ako sa pôvodne predpokladalo.

Nižšie vrcholy a korytá, ktoré nasledujú, znamenajú predĺžený klesajúci trend trvajúci viac ako dva roky - a v čase, keď sa zvyšok trhu vo všeobecnosti pohyboval vyššie. Obchodníci, ktorí po rozdelení z prvého žľabu zaujali na burze medvedí postoj, by našli veľa príležitostí pre ziskové obchody. Prípadne mohli dlhí obchodníci zamknúť svoje zisky na začiatku klesajúceho trendu a znova vstúpiť na svoje dlhé pozície potom, čo akcie vykazovali známky oživenia.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Swing Low Definícia Swing low je termín používaný v technickej analýze, ktorý sa vzťahuje na koryty dosiahnuté cenou alebo ukazovateľom cenného papiera. viac Definícia uptrendu Uptrend je termín používaný na opis celkovej trajektórie smerom nahor. Mnoho obchodníkov sa rozhodlo obchodovať počas uptrendov so špecifickými trendovými stratégiami. viac Ako používať Dowovu teóriu na analýzu trhu Teória Dow tvrdí, že trh sa vyvíja smerom nahor, ak sa jeden z jeho priemerov posunie a je sprevádzaný podobným pokrokom v druhom priemere. viac Definícia diamantovej top formácie Diamantová top formácia je technická analýza, ktorá sa často vyskytuje na špičkách trhu alebo v ich blízkosti a môže signalizovať zvrat v smere nahor. viac Definícia vzoru piercingu Vzor piercingu je dvojdňový model sviečky, ktorý znamená potenciálne zvrat od klesajúceho trendu k vzostupnému trendu. viac Definícia trendov a obchodné taktiky Trend je všeobecný cenový smer trhu alebo aktíva. Určenie smerovania trendu je dôležité pre maximalizáciu potenciálneho úspechu obchodu. ďalšie partnerské odkazy