Ste pripravení obchodovať s budúcnosťou?

Takže chcete obchodovať s futures v nádeji, že budete správne špekulovať a stať sa v tomto procese bohatým. Otázka, na ktorú musíte odpovedať, je: Ste pripravení a pripravení sa naučiť, ako tento dynamický trh funguje?

Futures neobchodujú s akciami, ako sú akcie. Obchodujú so zmluvami. Každá futures kontrakt má štandardnú veľkosť, ktorá je stanovená burzou futures, s ktorou obchoduje. Napríklad veľkosť kontraktu pre zlaté futures je 100 uncí. To znamená, že keď kupujete jednu zmluvu zo zlata, skutočne ovládate 100 uncí zlata. Ak sa cena zlata pohybuje o 1 $ vyššie za uncu, ovplyvní to pozíciu o $ 100 ($ 1 x 100 uncí). Musíte skontrolovať všetky komoditné alebo futures kontrakty, pretože každá z nich je jedinečná. (Pozri tiež: Top 4 chyby, ktoré spôsobujú zlyhanie obchodníkov v budúcnosti .)

Vyhrajte alebo prehrajte

Mnoho ľudí začína obchodovať bez úplného pochopenia podstaty zmluvy. Obchodovanie s futures je hra s nulovým súčtom. Pre každý obchod je víťaz a porazený. Mnoho spoločností a profesionálnych manažérov fondov využíva futures na zabezpečenie svojich ďalších pozícií. Využívajú svoju futures kontrakt na zníženie rizika svojho portfólia. Mohli by to byť ceny prúdového paliva pre leteckú spoločnosť alebo zlato vyrobené ťažobnou spoločnosťou, ktorá chce stanoviť konkrétnu predajnú cenu. Aj keď budúce zmluvy chránia pred poklesom cien, obmedzujú tiež potenciálne výkyvy. (Pozri tiež: Možnosti pre začiatočníkov. )

Keď obchodujete s futures pre seba, je to ako hrať v kasíne. Obchodníci s podlahami, futures a pár skúsených obchodníkov s hlbokými vreckami zvíťazia v dlhodobom výhľade. Väčšina ostatných obchodníkov nakoniec stratí svoj kapitál a zostane chudobnejších a sklamaných.

Dlhodobý úspech v obchodovaní s futures pochádza z zvládnutia troch disciplín. Ak ste úspešným obchodníkom s akciami, pravdepodobne ste s týmito pravidlami oboznámení. Po prvé, potrebujete osvedčený obchodný proces, ktorý funguje pre obchodovanie s futures. Správne techniky správy peňazí môžu ďalej viesť k tomu, aby vám pomohli vyhrať obchodnú hru s futures. Nakoniec, kedykoľvek vaše emócie ovládajú obchodovanie, pravdepodobne stratíte.

Pokúšať sa zvládnuť tieto techniky cez noc, keď sa učíme budúcnosť, je hlúpe. Bolo by lepšie, keby ste dali peniaze skúseným obchodníkom, pretože by to ušetrilo vaše emocionálne opotrebenie. Pred začatím obchodovania s futures sa uistite, že ste pripravení prijať tých, ktorí majú viac skúseností a úspechov. (Pozri tiež: Tipy na začatie obchodovania s futures .)

Ako obchodovať s futures kontraktmi

„Ste pripravení?“ kontrolné

Ako viete, či ste pripravení obchodovať s futures? Položte si tieto otázky, aby ste zistili, či si myslíte, že ste pripravení.

Obchodný proces
Máte overený obchodný proces, ktorý sa týka obchodovania s futures? Majte na pamäti, že stávkujete na trend v kontrakte futures, kde súťažíte so skúsenými profesionálmi, ktorí používajú svoj vlastný obchodný proces.

Položte si tieto otázky, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní:

• Je váš obchodný proces zameraný na dlhý alebo krátky časový rámec? Budúce zmluvy sú k dispozícii pre mnoho časových rámcov, ktoré vytvárajú príležitosti, ktoré je možné využiť.
• Používate technickú alebo fundamentálnu analýzu alebo oboje? Väčšina odborníkov používa zmes oboch metód, pričom jedna potvrdzuje druhú.
• Máte špeciálnu znalosť trhu s termínovanými obchodmi, ktorá vám prináša ďalšiu výhodu? Napríklad, ak pracujete v energetickom priemysle, možno viete viac ako väčšina o dôležitých faktoroch, ktoré určujú cenu energie.
• Používate vždy dobre definovaný obchodný plán, ktorý bezpochyby dodržujete? Disciplinované obchodovanie pomáha vyrovnať rovnaké podmienky.
• Uznáva váš obchodný proces trend na trhu? Obchodovanie s týmto trendom je základnou stratégiou pre obchodníkov s futures.
• Funguje váš obchodný proces dobre na nahor a nadol trhoch? Obchodovanie s futures nezávisí od býčieho alebo medveďového trhu. Obchodovať môžete oboma spôsobmi v závislosti od trendu v nástroji pre futures, ktorý používate.

Premyslený obchodný proces vám poskytne výhodu. Nezabudnite ho použiť.

Správa peňazí
Dobrá správa peňazí je nevyhnutná pre úspech v akejkoľvek obchodnej situácii. Je to dôležité najmä pri obchodovaní s futures.

• Je vaša metóda odmeny za riziko jasne formulovaná a implementovaná? Napríklad viete vopred, koľko svojho dostupného kapitálu ste ochotní stratiť pri obchodovaní s futures? Dôsledkom tohto pravidla je istota, že váš proces definuje, koľko môžete pri každom obchode stratiť a že toto pravidlo presadzujete.
• Každý obchodník vníma riziko z vlastnej perspektívy. Ste agresívny alebo konzervatívny? Buď pohľad funguje ako obchodník s futures. Uistite sa, že tento názor zachovávate pri každom obchode.
• Používate techniky znižovania rizika bez problémov? Nevyhnutné sú osvedčené techniky, ako je zmena veľkosti a zastavenie strát. Úspešní obchodníci sú ochotní pripustiť, keď sa mýlia a dostanú sa z obchodu.

Správa peňazí poskytuje nástroje, ktoré vám pomôžu maximalizovať víťazné obchody a minimalizovať straty. To je tajomstvo dlhodobého výnosného obchodovania s futures.

Emocionálna kontrola
Nedostatočná kontrola nad vašimi emóciami je jedným z hlavných dôvodov zlyhania obchodníkov. Strach, úzkosť a chamtivosť sú spoločné črty u každého. Udržiavať ich pod kontrolou je neustále úsilie. Po ich prevzatí utrpia vaše obchodné výsledky.

• Ako rozvíjate dôveru vo svoje obchody? Používate dobrý pocit alebo dobrý výskum? Dôvera založená na solídnom výskume pomáha odstrániť emócie pre obchodné rozhodnutie. Čítanie blogu alebo sledovanie vedenia niekoho iného bez toho, aby vedeli, prečo obchodujú, je receptom na zlyhanie.
• Ak si nie ste istí, obchodujete aj tak? Realizácia zlého obchodu je horšia ako vôbec neobchodovanie. Nadšenie z obchodovania, ktoré nedáva zmysel, nedáva zmysel.
• Aká je vaša reakcia, keď strácate obchod? Ak budete postupovať podľa svojej obchodnej disciplíny a uzavrieť obchod, máte svoje emócie pod kontrolou. Na druhej strane, ak zmeníte názor a začnete dúfať v lepší výsledok, strácate kontrolu a pripravujete pôdu pre väčšiu stratu.

Najlepší obchodníci nikdy nedovolia svojim emóciám vstúpiť do ich obchodovania. Keď majú podozrenie, že ich srdce zvíťazí nad ich mysľou, zastavia sa, až kým pocit nezmizne. Slúži im dobre a môže urobiť to isté pre vás. (Pozri tiež: 3 psychologické šarvátky, ktoré zabíjajú vaše obchodovanie .)

Spodný riadok

Obchodovanie s futures je spojené s rizikom. Pretože drvivá väčšina obchodníkov s futures nedosahuje konzistentné zisky, každý, kto uvažuje o obchodovaní s futures, by mal urobiť krok späť a položiť si niekoľko otázok pred pokračovaním. Ak po starostlivom zvážení budete chcieť pokračovať, uvedomte si, že sa púšťate do vzrušujúceho podniku, ktorý v maximálnej miere otestuje vašu obchodnú disciplínu. (Pozri tiež: Obchodovanie so zlatými a striebornými budúcimi zmluvami .)