3 nákladné zásoby pripravené na dosiahnutie zisku

Spomalenie globálneho hospodárskeho rastu spôsobené vytiahnutým obchodným sporom medzi USA a Čínou, spojené s významnými investíciami do infraštruktúry s cieľom zväčšiť objem operácií a skrátiť dodacie lehoty, výrazne brzdilo výkonnosť cien akcií v zásobách. Skupina sa tento rok vrátila o niečo viac ako 10%, zatiaľ čo S&P 500 zaznamenala zisk 18, 73%.

V lepších správach pre spoločnosti pôsobiace v oblasti doručovania zásielok americká poštová služba tento týždeň v roku 2020 navrhla zvýšenie priemerných 5, 4% svojich produktov expresnej prepravy, čo hráčom nákladnej dopravy dáva väčší priestor na zvýšenie ich cenových plánov. Niektorí analytici však zostávajú opatrní, pokiaľ ide o to, ako by sa zvýšili ceny poštových služieb. „Očakávame tlmenú reakciu od [prepravcov balíkov], “ napísal analytik Brian Ossenbeck v poznámke za Barrona.

Obchodníci, ktorí sa riadia týmto odvetvím, by mali týchto troch vodcov pohybujúcich sa v balíku pridať do svojho zoznamu sledovaných. Zdá sa, že každá z nich má dobrú pozíciu, aby mohla ťažiť zo zvýšenej flexibility pri určovaní cien a je umiestnená v blízkosti podpory kľúčových grafov. Ďalej sa podrobne venujeme každej spoločnosti a zameriavame sa na poskytnutie niekoľkých výnosných obchodných nápadov.

FedEx Corporation (FDX)

FedEx Corporation so sídlom v Memphise (FDX) poskytuje prepravné, elektronické obchodovanie a obchodné služby na celom svete. Spoločnosť 36, 88 miliárd dolárov vykázala zisk za akciu vo fiškálnom roku 2020 (EPS) za prvý štvrťrok (Q1) vo výške 3, 05 USD, čo nedosiahlo očakávania analytikov o 10% a medziročne sa znížilo o 11, 8%. Logistická spoločnosť tiež upravila svoj celoročný výhľad, obviňovala rastúce obchodné napätie, slabšie globálne ekonomické podmienky a vyššie výdavky. Od začiatku budúceho roka spoločnosť zvýši sadzby doručenia FedEx Express, FedEx Ground a FedEx Home Delivery v priemere približne o 5%. Spoločnosť tiež plánuje zvýšiť svoje prepravné sadzby FedEx o približne 6%. Akcie FedEx vydávajú dividendový výnos 1, 87% a od 11. októbra 2019 medziročne klesli o 11, 17% (YTD).

Cena akcií spoločnosti sa od apríla oscilovala v usporiadanom zostupnom kanáli, aby vytvorila jasné oblasti podpory a odporu. Predajný tlak sa zintenzívnil po tom, čo spoločnosť zverejnila správu o zárobkoch 18. septembra, ale cena teraz nájde podporu z nižšej trendovej línie kanála. Obchodníci sa môžu rozhodnúť, že pred nákupom akcie počkajú na prekročenie línie divergencie konvergencie pohyblivého priemeru (MACD) nad jej signálnym vedením. Keď ste v obchode, umiestnite príkaz stop-loss pod najnižšiu hodnotu tohto mesiaca na 137, 78 dolárov a zamerajte sa na najvyššiu trendovú líniu kanála na 170 USD.

United Parcel Service, Inc. (UPS)

Spoločnosť United Parcel Service, Inc. (UPS) ponúka doručovanie balíkov, špecializované prepravné a logistické služby prostredníctvom troch obchodných divízií: domáci balík v USA, medzinárodný balík a dodávateľský reťazec a nákladná doprava. Dodací titán na báze Atlanty zverejnil lepšie výsledky, ako sa očakávalo, v Q2, aby zaznamenal príslušný najvyšší a najspodnejší rast o 3% a 13%, citujúc rastúci dopyt po službách dodávania leteckých a pozemných služieb na nasledujúci deň - objem leteckej prepravy na nasledujúci deň vzrástli o 30%. Medzitým spoločnosť Wall Street očakáva, že spoločnosť UPS zverejní upravený zisk Q3 vo výške 3, 05 USD, keď spoločnosť oznámi správu pred otvorením zvonku 22. októbra. Spoločnosť nedávno oznámila, že v budúcom roku plánuje pridať budúci rok 6 000 vozidiel poháňaných stlačeným zemným plynom s podpornou infraštruktúrou, aby pomohla splniť požiadavky jeho ciele udržateľnosti do roku 2025. Akcie sa obchodovali na 115, 28 dolárov s trhovou kapitalizáciou 98, 99 miliárd dolárov a ponúkajú dividendový výnos 3, 37%. Akcie sa vrátili o 19, 70% YTD, čím prekonali priemer medzinárodného dopravného a logistického priemeru k 11. októbru 2019 o 9, 37%.

Akcie spoločnosti UPS boli medzi júnom a začiatkom septembra o 35% vyššie, čo pomohlo aj hlásenie o výnosoch spoločnosti z oblasti doručovania balíkov za Q2. Vo viac dobrých správach pre býky prekročil 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) v auguste viac ako 200-dňový SMA, čo naznačuje vznik nového uptrendu. V poslednom čase sa však cena vrátila na kľúčovú podporu horizontálnej línie na úrovni 11, 50 dolárov, čo poskytuje vhodný vstupný bod pre obchodníkov s swapmi. Tí, ktorí si tu kúpia, by si mali zastaviť pod augustovým minimom na 110, 51 dolárov a zisky knihy blízko 52-týždňového maxima na 123, 63 dolárov.

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)

Spoločnosť Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) s trhovou hodnotou 12, 31 miliárd dolárov poskytuje logistické služby v Spojených štátoch a na medzinárodnom poli. 40-ročná spoločnosť so sídlom v Seattli dodala Q2 EPS vo výške 88 centov s výnosom 2, 04 miliardy dolárov. Zatiaľ čo dolná hranica spoločnosti prevýšila predpovede Wall Street, nižšie príjmy z leteckej nákladnej dopravy prispeli k miernej miss top-line. Analytici očakávajú, že prepravný gigant zaznamená 3Q EPS vo výške 90 centov, keď spoločnosť zverejní svoje finančné výsledky pred otvorením trhu 11. novembra. Z hľadiska ocenenia sa spoločnosť obchoduje s 18, 83-násobným výnosom, čo je menej ako päťročný priemerný násobok asi 23 krát. K 11. októbru 2019 dosiahli akcie 1, 42% a medziročne vzrástli o 4, 51%.

V grafe prepravnej spoločnosti prevládala v priebehu posledných piatich mesiacov vedľajšia akcia. V predchádzajúcich dvoch obchodných rokovaniach sa cena zvyšovala z dolnej trendovej línie rozsahu na úrovni 69 USD pri zvyšovaní objemu a zdá sa, že testuje horný odpor na 77 USD. Tí, ktorí zastávajú dlhé pozície, by mali chrániť obchodný kapitál zastavením pod včerajším minimom na 70, 51 USD alebo pod stredným minimom na 69, 30 dolárov, v závislosti od tolerancie voči osobným rizikám.