3 včasné varovné signály, že by ste mali opustiť obchod

Zisky na finančných trhoch si vyžadujú viac zručností, ktoré dokážu nájsť vhodné rizikové nástroje, vstúpiť na pozície v správny čas a spravovať ich múdrosťou a silným žalúdkom. Mnoho investorov, časovačov trhu a obchodníkov môže vykonávať prvé tri úlohy obdivuhodne, ale keď príde čas na ukončenie pozícií, nešťastne zlyhajú.

Dostať sa v správny čas nie je ťažké, vyžaduje si však pozorné sledovanie cenových akcií a hľadanie kľúčov, ktoré môžu predpovedať rozsiahly zvrat alebo zmenu trendov. Toto je ľahšie zamestnanie pre krátkodobých obchodníkov ako pre dlhodobých investorov, ktorí boli naprogramovaní na otváranie pozícií a odchádzanie - držanie firmy prostredníctvom dlhých cyklov nákupu a predaja. (Viac informácií nájdete v časti: Stratégie ukončenia: Kľúčový pohľad .)

Zatiaľ čo stratégie nákupu a držania fungujú, pridanie mechanizmov načasovania ukončenia môže priniesť väčšie zisky, pretože sa zaoberajú dlhodobo sa rozvíjajúcim posunom od otvoreného prenasledovania a prispôsobovania špecialistov k algoritmickému softvérovému kódu, ktorý sa snaží dosiahnuť cenové úrovne, ktoré nútia väčšinu investorov a obchodníkov vzdať sa a odísť pozície. Tento predátorsky vplyv pravdepodobne v nasledujúcich rokoch porastie, čím sa dlhodobé stratégie stanú neudržateľnými.

Neúspešné zhromaždenia a zásadné zvraty často vytvárajú včasné varovné signály, ktoré, ak sa bude venovať pozornosť, môžu viesť k oveľa silnejším návratom, ako čakať, kým sa technické a fundamentálne usporiadanie nezmení, čo naznačuje zmenu podmienok.

Tri červené vlajky vynikajú ako hlavné budiace hovory, aby sa bližšie pozreli, ktoré často vedú k rýchlemu východu, aby sa zachovali zisky alebo aby sa zabránilo ďalším škodám.

1. Dni veľkého objemu

Sledujte priemerný denný objem počas 50 až 60 relácií a sledujte obchodné dni, ktoré uverejňujú trikrát vyšší alebo vyšší objem. Tieto udalosti sú dobrými správami, keď sa vyskytnú v smere polohy - či už dlhé alebo krátke - a varovné signály, keď sú proti polohe. To platí najmä v prípade, že nepriaznivý výkyv zlomí výraznú podporu alebo úroveň odporu.

Vyššie trendy si vyžadujú stály nákupný tlak, ktorý možno pozorovať ako akumuláciu prostredníctvom vyrovnaného objemu (OBV) alebo iného klasického ukazovateľa objemu. Zostupné trendy si vyžadujú stály predajný tlak, ktorý možno pozorovať ako distribúciu. Relácie s veľkým objemom, ktoré sú proti smeru pozícií, podkopávajú vzorce distribúcie a akumulácie, čo často signalizuje začiatok fázy získavania zisku v uptrende alebo nákup hodnoty v downtrende. (Pozri tiež: Ako používať objem na zlepšenie obchodovania .)

Dajte si pozor aj na vrcholné dni, ktoré môžu zastaviť trend mŕtvych. Tieto relácie tlačia najmenej trikrát až päťkrát priemerný denný objem v širokých cenových pásmach, ktoré siahajú až po nové maximá v uptrende a nové minimá v downtrende. Ďalej sa stĺpec vyvrcholenia objaví na konci predĺženého cenového výkyvu, a to potom, čo ukazovatele relatívnej sily zasiahli extrémne prekúpené (uptrend) alebo prepredané (downtrend) úrovne.

2. Neúspešné výkyvy cien

Trhy majú tendenciu trendovať iba 15 až 20 percent času a sú zachytené pri obchodovaní v rozpätí ďalších 80 až 85 percent času. Silné trendy v oboch smeroch uľahčujú obchodovanie s cieľom konsolidovať nedávne zmeny cien, povzbudiť získavanie zisku a znížiť úroveň volatility. Je to všetko prirodzené a súčasťou zdravého vývoja trendov. Obchodný rozsah sa však stáva horným alebo dolným, keď opúšťa rozsah v opačnom smere ako predchádzajúci trend.

Cenová akcia generuje včasné varovné znamenie pre zmenu trendu, keď sa obchodné rozpätie uvoľní podľa očakávania, ale potom sa rýchlo obráti s poklesom cien v rámci hraníc rozsahu. Tieto neúspešné porušenia alebo zlyhania naznačujú, že koristnícke algoritmy sú zamerané na investorov v uptrende a krátky predajcov v downtrende.

Najbezpečnejšou stratégiou je ukončiť svoju činnosť po neúspešnom zlomení alebo poruche, ziskový zisk alebo stratu a opätovné zadanie, ak cena presiahne najvyššiu hodnotu priestupku alebo nízku hodnotu poruchy. Opätovný vstup má zmysel, pretože obnova naznačuje, že zlyhanie bolo prekonané a že sa môže obnoviť základný trend. Častejšie sa cena po výpadku zmení na druhú stranu obchodného rozsahu a vstúpi do značného trendu opačným smerom. (Pozri tiež: Prestávky pri zlyhaní obchodovania .)

3. Pohyblivé priemerné kríže a zmeny trendov

Krátkodobé (20-dňový exponenciálny kĺzavý priemer alebo EMA), stredné (50-dňové EMA) a dlhodobé (200-dňové EMA) kĺzavé priemery umožňujú okamžitú analýzu jednoduchým prihliadnutím na vzťahy medzi tromi riadkami. Nebezpečenstvo stúpa pri dlhodobých pozíciách, keď krátkodobý kĺzavý priemer klesá cez dlhodobý kĺzavý priemer, a pri krátkodobých predajoch, keď krátkodobý dlhodobý nárast stúpa.

Cenová akcia tiež vlní červenú vlajku, keď stredný kĺzavý priemer mení sklon z vyšších na bok na dlhých pozíciách a nižší na bok na krátkych predajoch. Nezdržujte sa a nečakajte, až sa dlhodobý kĺzavý priemer zmení, pretože trh sa môže vyrovnať niekoľko mesiacov, keď sa vyrovná - a tým sa znížia príležitosti a náklady. To tiež zvyšuje pravdepodobnosť zmeny trendu. (Viac informácií nájdete v časti: Ako používať kĺzavý priemer na nákup akcií .)

Spodný riadok

Je ľahké nájsť pozície, ktoré zodpovedajú vašim základným alebo technickým kritériám, ale včasné ukončenie vyžaduje veľké zručnosti v našom súčasnom rýchlo sa rozvíjajúcom prostredí elektronického trhu. Pri riešení tejto úlohy buďte ostražití voči týmto trom červeným vlajkam, ktoré upozorňujú na hroziace zmeny trendov alebo nepriaznivé podmienky, ktoré vás môžu okradnúť o ťažko zarobené zisky. (Ďalšie informácie nájdete v téme : Jednoduché a efektívne stratégie ukončenia obchodovania .)