10 Znakov úspešného obchodníka s možnosťami

Možnosti sú jedným z najuniverzálnejších nástrojov na finančných trhoch. Ich flexibilita umožňuje obchodníkovi využiť svoju pozíciu na zvýšenie výnosov. Tieto produkty tiež umožňujú užívateľovi riadiť riziká tým, že ich používajú na zaistenie alebo môžu profitovať z pohybu nahor, nadol a zo strany na trhu.

Napriek mnohým výhodám predstavuje obchodovanie s opciami značné riziko straty a má veľmi špekulatívny charakter. Nie každý sa môže stať úspešným obchodníkom s opciami. Ako každý iný podnik, aj keď sa stať úspešným obchodníkom s možnosťami, vyžaduje určitá sada zručností, typ osobnosti a postoj.

1. Byť schopný riadiť riziko

Možnosti sú vysokorizikovými nástrojmi a je dôležité, aby si obchodníci uvedomili, aké veľké riziko majú v akomkoľvek čase. Aká je maximálna nevýhoda obchodu? Aká je implicitná alebo explicitná pozícia v súvislosti s volatilitou? Koľko z môjho kapitálu je pridelených obchodu? To sú niektoré z otázok, ktoré si obchodníci musia vždy pamätať.

Obchodníci musia tiež prijať vhodné opatrenia na kontrolu rizika. Najmä ak ste obchodníkom s krátkodobými opciami, pravidelne sa stretnete so stratovými obchodmi. Napríklad, ak držíte pozíciu cez noc, vaša stávka sa môže zhoršiť kvôli nepriaznivým správam. Musíte byť schopní minimalizovať riziko svojich pozícií kedykoľvek. Niektorí obchodníci to robia tak, že obmedzujú svoju obchodnú veľkosť a diverzifikujú sa do mnohých rôznych obchodov, takže všetky ich vajcia nie sú v rovnakom koši.

Obchodník s opciami musí byť tiež vynikajúcim správcom peňazí. Potrebujú rozumne využívať svoj kapitál. Napríklad by nebolo múdre blokovať 90% vášho kapitálu v jednom obchode. Bez ohľadu na to, akú stratégiu prijmete, riadenie rizika a správa peňazí nemožno ignorovať.

(Viac informácií nájdete v časti: Meranie a riadenie investičných rizík. )

2. Byť dobrý s číslami

Pri obchodovaní s opciami sa vždy zaoberáte číslami. Aká je implikovaná volatilita? Je voľba v peniazoch alebo z peňazí? Čo je prielom obchodu? Obchodníci s opciami na tieto otázky vždy odpovedajú. Poukazujú tiež na možnosti Grékov, ako sú delta, gama, vega a theta obchodov s opciami. Napríklad obchodník by chcel vedieť, či je jeho obchod krátkou gama.

(Viac informácií nájdete v časti: Spoznávanie Grékov. )

3. Disciplína

Aby boli obchodníci úspešní, musia praktikovať disciplínu. Súčasťou disciplíny je rozsiahly výskum, identifikovanie príležitostí, nastavenie správneho obchodu, formovanie a dodržiavanie stratégie, stanovenie cieľov a formovanie stratégie ukončenia. Jednoduchým príkladom odklonu od disciplíny je sledovanie stáda. Nikdy neverte stanovisku bez vykonania vlastného prieskumu. Nemôžete preskočiť svoje domáce úlohy a viniť stádo za straty. Namiesto toho musíte navrhnúť nezávislú obchodnú stratégiu, ktorá funguje, aby bola úspešnou stratégiou opcií.

Hoci formálne vzdelávanie vo forme vyššieho stupňa môže byť spojené s elitnými obchodníkmi, nemusí to nevyhnutne platiť pre všetkých. Musíte však byť poučení o trhu. Úspešní obchodníci si vyžadujú čas, aby sa naučili základy a študovali trh - rôzne scenáre, rôzne trendy - čokoľvek a všetko o tom, ako trh funguje. Zvyčajne to nie sú začiatočníci, ktorí sa zúčastnili trojhodinového obchodného seminára na tému „Ako zbohatnúť na rýchlom obchodovaní“, ale skôr si vyhradzujú čas poučiť sa z trhu.

4. Buďte trpezliví

Trpezlivosť je jedna kvalita, ktorú majú všetci obchodníci. Pacientskí investori sú ochotní čakať na to, aby trh poskytol správnu príležitosť, namiesto toho, aby sa snažili dosiahnuť veľkú výhru pri každom pohybe trhu. Často uvidíte obchodníkov, ako sedí nečinne a sledujú trh, čakajúc na ten pravý čas na vstup alebo výstup z obchodu. To isté nie je prípad amatérskych obchodníkov. Sú netrpezliví, neschopní ovládať svoje emócie a budú rýchlo vstupovať a odchádzať z obchodov.

5. Rozvíjajte obchodný štýl

Každý obchodník má inú osobnosť a mal by si zvoliť taký obchodný štýl, ktorý vyhovuje jeho vlastnostiam. Niektorí obchodníci môžu byť dobrí v každodennom obchodovaní, keď kupujú a predávajú opcie niekoľkokrát počas dňa, aby dosiahli malé zisky. Niektoré môžu byť pohodlnejšie s obchodovaním na pozíciách, kde vytvárajú obchodné stratégie, aby využili jedinečné príležitosti, ako je napríklad časový rozklad a volatilita. A iní môžu byť pohodlnejší pri swingu obchodovania, kde obchodníci uzatvárajú stávky na pohyb cien počas období trvajúcich päť až 30 dní.

6. Interpretujte správy

Je nevyhnutné, aby obchodníci mohli interpretovať správy, oddeliť humbuk od reality a na základe týchto poznatkov robiť vhodné rozhodnutia. Nájdete veľa obchodníkov, ktorí túži dať svoj kapitál do opcie s nádejnými správami, a nasledujúci deň prejdú k ďalším veľkým správam. Toto ich odvádza pozornosť od identifikácie väčších trendov na trhu. Väčšina úspešných obchodníkov bude úprimná k sebe a bude robiť správne osobné rozhodnutia, nielen aby sa vydávala za najaktuálnejšie správy v správach.

(Pre súvisiace čítanie pozri: Novinky z trhu, ktoré sa javia ako sľubné, ale nie sú .)

7. Byť aktívnym žiakom

Chicago Board of Trade (CBOT) oznámila, že 90% obchodníkov s opciami zaznamená straty. To, čo oddeľuje úspešných obchodníkov od priemerných, je, že úspešní obchodníci sa môžu poučiť zo svojich strát a implementovať to, čo sa naučia vo svojich obchodných stratégiách. Elitní obchodníci praktizujú ... a cvičia ešte viac, kým sa nezoznámia so skúsenosťami v pozadí obchodu, nepochopia ekonomiku za trhom a neuvidia trhové správanie tak, ako sa to deje.

Finančné trhy sa neustále menia a vyvíjajú; musíte mať jasnú predstavu o tom, čo sa deje a ako to všetko funguje. Tým, že sa stanete aktívnym študentom, nielenže budete v súčasných obchodných stratégiách dobrí, ale budete tiež schopní identifikovať nové príležitosti, ktoré ostatní nemusia vidieť alebo môžu prejsť.

8. Buďte flexibilný

Na trhu nemôžete uplatniť nárok, ale musíte ísť na trh alebo ho nechať, ak vám to nevyhovuje. Musíte akceptovať straty a že je nevyhnutné, že stratíte. Prijatie, skôr ako boj proti trhu, je prvoradé pre porozumenie, jasnosť a konečné víťazstvo.

9. Naplánujte si svoje obchody

Obchodník s opciami, ktorý plánuje, s väčšou pravdepodobnosťou uspeje ako obchodník, ktorý pôsobí na inštinkt a pocit. Ak nemáte plán, umiestnite náhodné obchody, a preto nebudete nasmerovaní. Na druhej strane, ak máte plán, je väčšia pravdepodobnosť, že sa ho budete držať. Budete mať jasno v tom, aké sú vaše ciele a ako ich plánujete dosiahnuť. Budete tiež vedieť, ako pokryť svoje straty alebo kedy zaúčtovať zisky. Môžete vidieť, ako plán pre vás pracoval (alebo nefungoval). Všetky tieto kroky sú nevyhnutné na rozvoj silnej obchodnej stratégie.

10. Údržba záznamov

Väčšina úspešných obchodníkov s opciami vedie dôsledné záznamy o svojich obchodoch. Udržiavanie riadnych obchodných záznamov je základným zvykom, ktorý vám pomôže vyhnúť sa nákladným rozhodnutiam. História vašich obchodných záznamov poskytuje aj množstvo informácií, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše šance na úspech.

(Súvisiace čítanie nájdete v časti: Lepšie obchody s opciami s priemerným mesačným rozsahom. )

Spodný riadok

Obchodníci s najlepšími možnosťami získavajú vzrušenie z prieskumu a sledovania svojich obchodov. Iste, je skvelé vidieť, ako sa vyjde na vrchole hry, ale podobne ako fanúšikovia športu, obchodníci s voľbami si užívajú sledovanie celej hry, nielen zistenie konečného skóre. Tieto vlastnosti nezaručia váš úspech vo svete obchodovania s opciami, ale určite zvýšia vaše šance na to.

(Súvisiace čítanie nájdete na stránke: Obchodník alebo investičný bankár: najlepšia práca pre vás .)