Top 5 ETF z roku 2019

Vybrali sme päť najlepších fondov obchodovaných na burze cenných papierov (ETF) na základe ich zamerania na hodnotové akcie. Zoznam neprinášal žiadne ETF s veľkými písmenami - dominovali ETF so strednými a malými písmenami.

Kľúčové jedlá

• Investovanie do hodnoty zahŕňa nájdenie podhodnotených akcií, ktoré by v budúcnosti mohli rásť.
• Tieto ETF sa zameriavajú na akcie, ktoré trh prehliadol alebo nespravodlivo devalvoval, ktoré majú vysoký pomer ceny a knihy a dividendový výnos.
• Rovnako ako akcie, ETF môžu byť na trhu podhodnotené.

Hodnota investovania

Investovanie do hodnoty sa zameriava na nájdenie podhodnotených akcií, ktoré majú potenciál rastu. Tento potenciál je determinovaný skúmaním základov spoločnosti a porovnaním firmy s inými podnikmi, ktoré majú podobné základy. Hodnota ETF umožňujú investorovi kupovať naraz množstvo cenných papierov.

Všetky tieto ETF sa zameriavajú veľmi úzko - toto zameranie nemá nič spoločné s akýmkoľvek konkrétnym priemyslom a so všetkým, čo súvisí s akciami, ktoré trh prehliadol alebo nespravodlivo devalvoval. Fondy ďalej obmedzujú svoj výber zvažovaním veľkosti spoločností, ktorých sa to týka, či už ide o strednú alebo malú kapitalizáciu. Napriek zameraniu môžu všetky tieto ETF z času na čas investovať do cenných papierov mimo indexov, ktoré sledujú. Peňažní manažéri to robia preto, aby udržali profil rizika a návratnosti svojich portfólií tak, aby sa lepšie zhodovali s výsledkami indexov.

Je potrebné poznamenať, že ETF môžu byť podhodnotené, rovnako ako zásoby. Niektoré ETF na zozname poklesli a môžu byť atraktívne pre investorov, ktorí chcú kúpiť fond, zatiaľ čo jeho cena je nízka. Všetky údaje sú aktuálne k 2. októbru 2019.

1. Invesco S&P SmallCap 600, čistá hodnota ETF (RZV)

Toto je najbližšie, ako sa investor môže dostať k čisto hodnotnej hre v ETF. Akcie sa vyberajú z indexu čistej hodnoty S&P SmallCap 600. Z tohto indexu vyberie fond akcie, ktoré majú hodnotové charakteristiky. ETF bola v roku 2017 volatilná a rok uzavrela tesne nad miestom, kde sa skončila. Ale zatiaľ v roku 2019 vzrástol medziročne o 12%.

• Priemerný objem: 17 300
• Čistý majetok: 182, 8 milióna dolárov
• Výťažok: 1, 22%
• Návratnosť YTD: 11, 91%
• Pomer výdavkov (netto): 0, 35%

2. Invesco Russell 2000 Pure Value ETF (PXSV)

Toto je ďalší ETF s malou kapitalizáciou, ktorý sa zameriava na Russell 2000. Ide o najmenšie spoločnosti podľa indexu Russell. Cieľom je zachytiť rast od začínajúcich spoločností, ktoré často zažívajú naj explozívnejší rast v prvých rokoch.

• Priemerný objem: 1 400
• Čistý majetok: 74, 8 milióna dolárov
• Výťažok: 1, 69
• Návratnosť YTD: 16, 6%
• Pomer výdavkov (netto): 0, 39%

3. ProShares Russell 2000 Dividend Growers (SMDV)

SMDV kladie dôraz na malé spoločnosti, ktoré rastú ich dividendy. Môže obsahovať až 40 zásob. Fond sa snaží šíriť zásoby, ktoré vlastní, do všetkých trhových sektorov.

• Priemerný objem: 49 500
• Čistý majetok: 733, 4 milióna dolárov
• Výťažok: 2, 06%
• Návratnosť YTD: 11, 9%
• Pomer výdavkov (netto): 0, 40%

4. Čistá hodnota ETF (RFV) spoločnosti Invesco S&P MidCap 400

RFV sa ešte viac zameriava na akcie so strednou kapitalizáciou ako RZV, pričom vyberá akcie z indexu čistej hodnoty S&P MidCap 400.

• Priemerný objem: 17 500
• Čistý majetok: 153, 2 milióna dolárov
• Výťažok: 1, 51%
• Návratnosť YTD: 15, 0%
• Pomer výdavkov (netto): 0, 35%

5. SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV)

Tento ETF poskytuje investorom expozíciu voči S&P a zameriava sa na investovanie do hodnoty. SLYV spravidla udržuje všetky svoje aktíva v cenných papieroch S&P 600, hoci do týchto cenných papierov môže investovať až 80% aktív. ETF v roku 2017 vzrástla o 5, 64% a zatiaľ je medziročne o 13, 27% vyššia.

• Priemerný objem: 189 300
• Čistý majetok: 2, 19 miliárd dolárov
• Výťažok: 1, 80%
• Návratnosť YTD: 15, 2%
• Pomer výdavkov (netto): 0, 15%

Spodný riadok

Akcie spoločností s veľkým kapitálom môžu byť hodnotnými akciami, ale trh má tendenciu zaobchádzať s veľkými firmami spravodlivejšie a je menej pravdepodobné, že ich prehliadnu. Menšie spoločnosti často lietajú pod radarom a ich akcie môžu trpieť, pretože mnohí investori im jednoducho nevenujú pozornosť. To z nich robí hodnotnú hru.

ETF v tomto zozname hľadajú tieto spoločnosti. Jednotliví investori dostanú ochranu vlastnením viacerých cenných papierov. Ak jeden zlyhá, druhý môže prekonať výkonnosť a udržať tak priemernú návratnosť portfólia ETF. Majte tiež na pamäti, že existuje niekoľko ďalších ETF a vzájomných fondov, ktoré sa zameriavajú na investovanie do hodnoty, a týchto päť je iba ukážkou tých, ktoré by ste mohli zvážiť. Pred uskutočnením akejkoľvek investície urobte svoju vlastnú due diligence a výskum.