Stratégie a aplikácie za 50-dňovým EMA (INTC, AAPL)

50-dňový kĺzavý priemer označuje v piesku čiaru pre obchodníkov, ktorí držia pozície prostredníctvom nevyhnutných čerpaní. Stratégia, ktorú používame, keď sa cena blíži tomuto inflexnému bodu, často rozhoduje, či odchádzame so ziskom alebo frustrujúcou stratou. Vzhľadom na následky má zmysel zlepšiť naše chápanie tejto cenovej úrovne, ako aj nájsť nové spôsoby riadenia rizika, keď príde do hry.

Najbežnejšia receptúra ​​berie posledných 50 cenových pruhov a delí sa celkom. Takto sa získa 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), ktorý používajú technici po mnoho desaťročí. Výpočet sa v priebehu rokov mnohými vylepšil, keď sa hráči na trhu snažia vybudovať lepšiu pas na myši. (Viac informácií nájdete v téme: Budovanie lepšej pasca na myši s inteligentnými beta verziami ETF ). 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) ponúka najobľúbenejšie variácie, ktoré reagujú na cenový pohyb rýchlejšie ako jeho jednoduchý bratranec. Táto mimoriadna rýchlosť pri produkcii signálu definuje jasnú výhodu oproti pomalšej verzii, čo z neho robí vynikajúcu voľbu. (Viac informácií nájdete v: Jednoduché exponenciálne kĺzavé priemery Vs. ).

50-dňový EMA dáva technikom miesto na 50-yardovej línii, čo je ideálne miesto na pozorovanie celého ihriska pre strednodobé príležitosti a prirodzené protikrúžky po aktívnych trendoch, vyššie alebo nižšie. Je to tiež neutrálny dôvod, keď je cenová akcia väčšinou nesprávne interpretovaná. A keď sa náš opak opakujúci sa trh znovu a znovu preukáže, najspoľahlivejšie signály majú tendenciu vybuchnúť, keď väčšina sedí na nesprávnej strane akcie.

Existuje 50 spôsobov, ako využiť 50-dňový EMA v trhových stratégiách. Funguje to ako kontrola reality, keď pozícia zasiahne čarovnú čiaru po zhromaždení alebo odpredaji. Má rovnaký úžitok v nižších a vyšších časových rámcoch, pri použití ukazovateľa na intradenné mapy alebo sledovaní dlhodobých trendov s 50-týždňovou alebo 50-mesačnou verziou. Alebo si zahrajte pinball, obchodujte s osciláciami medzi 50-dňovým EMA a dlhodobejším 200-dňovým EMA. Funguje dokonca aj v tajomnom svete trhového voodoo, pričom 50/200 denných prechodov signalizuje býčie zlaté krížiky alebo medvedeho kríženia smrti.

pullback

50-dňový EMA najčastejšie prichádza do hry, keď sa nachádzate v trende, ktorý sa s vami obracia v prirodzenom protiklade alebo v reakcii na impulz, ktorý ťahá tisíce finančných nástrojov spolu počas jazdy. Má zmysel zastaviť sa tesne nad kĺzavým priemerom, pretože predstavuje medzistupeň (odpor v zostupnom smere), ktorý by mal držať za normálnych podmienok pásky. Problém s týmto odôvodnením je, že na našich volatilných moderných trhoch nefunguje tak, ako sa plánovalo. (Viac informácií nájdete v: Základy podpory a odolnosti ).

50 a 200-dňové EMA sa z dôvodu agresívneho zastavenia lovu v posledných dvoch desaťročiach zmenili z úzkych čiar na široké zóny. (Súvisiace čítanie nájdete v časti: Zastavte lov s veľkými hráčmi Forex ). Predtým, ako zastavíte alebo načasujete záznam na pohyblivom alebo blízko kĺzavého priemeru, musíte zvážiť, ako hlboké bude toto porušenie. Za týchto okolností je trpezlivosť kľúčová, pretože testovanie na 50-dňovom EMA sa zvyčajne vyrieši do troch až štyroch cenových pásiem. Trik spočíva v tom, aby ste sa vyhýbali prekážke, kým a) nezačne zmena úrovne, alebo b) sa úroveň neskončí, čo vedie k cenovému tlaku proti vašej pozícii.

Riziko, že dôjde k chybe, vášmu peňaženke ublíži, takže ako dlho by ste sa mali držať pri cenových testoch 50-dňových EMA "> brušných píl, skúmanie iných technických údajov často určuje presné predĺženie obratu. Napríklad spoločnosť Intel (INTC) sa vrátila na januárové maximum v apríli a predané 50-dňovej EMA. To prerušilo podporu, kleslo na 386 Fibonacciho retracement a odrazilo sa späť na kĺzavý priemer v nasledujúcom sedení. (Súvisiace čítanie, pozri: Top 4 Fibonacci Akcie, ktorým sa treba vyhnúť, aby sa im zabránilo ) Zásoba získala tretí deň podporu a vstúpila do zotavenia, čím vyplnila vzorec pre poháriky a úchyty.

50-denné fraktály

Kĺzavý priemer funguje rovnako dobre v nižších a vyšších časových rámcoch. Výsledkom je, že denní obchodníci budú mať výhodu pri umiestňovaní EMA s 50 barmi na 15 a 60 minútové grafy, pretože definujú prirodzené koncové body pre vnútrodenné oscilácie. Nezabudnite, že hluk sa zvyšuje so znižovaním časového rámca, čím sa jeho hodnota znižuje na 5 a 1 minútovom diagrame. Na druhej strane, ukazovateľ ukazuje vynikajúcu spoľahlivosť v týždenných a mesačných grafoch, často určujúcich presné body obratu v korekciách a dlhodobých trendoch.

To dáva zmysel, keď sa vezme do úvahy, že 50-týždňový EMA definuje priemernú návratnosť za celý rok, zatiaľ čo 50-mesačný EMA sleduje viac ako štyri roky trhovej aktivity, pričom sa približuje k priemernej dĺžke typického obchodného cyklu. Trhové časovače môžu použiť tieto dlhodobé kĺzavé priemery na vytvorenie ziskových pozícií, ktoré trvajú mesiace alebo roky, zatiaľ čo porušenia ponúkajú dokonalú úroveň na zisky a prerozdelenie kapitálu do iných dlhodobých nástrojov.

Apple (AAPL) vytvoril vynikajúce príležitosti na nákup na 50-mesačnej EMA v rokoch 2009 a 2013. V septembri 2008 prerušil kĺzavú priemernú podporu a strávil 5 mesiacov brúsením do boku pred tým, ako túto úroveň vrátil v apríli 2009 a vydal „zlyhanie zlyhania “. kúpiť signál, ktorý za tri roky získal viac ako 80 bodov. Po druhýkrát v roku 2013 otestoval kĺzavý priemer a strávil štyri mesiace budovaním dvojitého dna, ktoré do roku 2014 spustilo 100 percentné zhromaždenie. Všimnite si, ako minimálna úroveň zodpovedala podpore, a ponúka účastníkom trhu s pacientmi neuveriteľný nízkorizikový vstup. (Súvisiace čítanie nájdete v časti: Analýza vzorov grafov: Dvojitá horná a dvojitá spodná časť ).

50 - 200 dní Pinball

Rýchle trendy v oboch smeroch majú tendenciu zvyšovať odstup medzi 50 a 200 dňovými EMA. Keď protipoložka prelomí jeden z týchto priemerov, často sa prenesie na druhý priemer a vytvorí niekoľko kôl stratégie pinball 50-200. Swingoví obchodníci sú prirodzenými príjemcami tejto obojstrannej techniky, ktoré trvajú dlho a potom krátko, kým sa na jednej strane krabice nevytvorí aktívnejší trendový trend.

Biogen (BIIB) dosiahol po najvyššom trende v marci nové maximum a vstúpil do prudkej korekcie, ktorá o pár dní neskôr prerušila 50-dňovú EMA. Cenová akcia potom vstúpila do dvojmesačnej hry 50-200 pinball, ktorá prekročila viac ako 75 bodov medzi novým odporom pri 50-dňovej EMA a dlhodobou podporou pri 200-dňovej EMA. Striedanie výkyvov sa uskutočnilo blízko cieľových čísel, čo umožnilo ľahké zadanie a relatívne tesné zastávky pre trojmiestny číselný kód.

Býčie a medvedie prechody

Prekročenie 50-dňovej EMA smerom nadol cez 200-dňovú EMA signalizuje kríženie smrti, o ktorom si mnohí technici myslia, že je koniec uptrendu. Údajný kríženec nahor alebo zlatý kríž má údajné podobné magické vlastnosti pri zakladaní nového vzostupného trendu. V skutočnosti sa v priebehu životného cyklu stúpajúceho alebo klesajúceho trendu môže tlačiť množstvo krížových krížikov a tieto klasické signály vykazujú malú spoľahlivosť.

Je to iný príbeh s 50 a 200-týždňovými EMA. SPDR S&P Trust (SPY) zobrazuje štyri platné krížové signály siahajúce 15 rokov, dva v každom smere. Čo je dôležitejšie, v tomto období neexistovali žiadne falošné signály, medzi ktoré patrili tri trhy s býkom a dva medvedie trhy. (Viac informácií nájdete v časti: Ako skúsení obchodníci identifikujú falošné signály na trhu. „ Pochopenie a hranie priemyselného priemeru spoločnosti Dow Jones ). Toto nám hovorí, že zlaté kríženia a kríženia smrti si zaslúžia uznávané miesto v analýze trhu.

Spodný riadok

50-dňový EMA identifikuje prirodzenú priemernú úroveň reverzie pre stredný časový rámec. Má mnoho aplikácií pri predikcii cien, výbere pozícií a budovaní stratégie. Obchodníci, časovače trhu a investori profitujú z 50-dňovej štúdie EMA, vďaka čomu je nevyhnutnou súčasťou vašej technickej analýzy trhu.