Skalpovanie vs. Swing Trading: Aký je rozdiel?

Mnohí sa zúčastňujú na akciových trhoch, niektorí ako investori, iní ako obchodníci. Investovanie je vykonávané s ohľadom na dlhodobé hľadisko - roky alebo dokonca desaťročia. Medzitým sa obchodovanie pravidelne presúva do vreckových ziskov.

Bežnou metódou na rozlíšenie jedného typu obchodníka od iného je časové obdobie, počas ktorého má obchodník zásobu - rozptyl, ktorý sa môže pohybovať od niekoľkých sekúnd do mesiacov alebo dokonca rokov.

Medzi najobľúbenejšie obchodné stratégie patrí denné obchodovanie, swingové obchodovanie, skalpovanie a pozičné obchodovanie. Výber štýlu, ktorý vyhovuje vášmu obchodnému temperamentu, je nevyhnutný pre dlhodobý úspech. V tomto článku sú uvedené rozdiely medzi stratégiou skalpovania a stratégiou swingu.

Kľúčové jedlá

• Skalpovanie a swingové obchodovanie sú dve z najpopulárnejších krátkodobých investičných stratégií používaných obchodníkmi.
• Skalpovanie zahŕňa stovky obchodov denne, v ktorých sú pozície držané veľmi krátko, niekedy len niekoľko sekúnd; Zisky sú ako také malé, ale znižuje sa aj riziko.
• Swing trading využíva technickú analýzu a grafy na sledovanie a profitovanie z trendov v zásobách; časový rámec je strednodobý, často niekoľko dní až týždňov.

skalpovanie

Stratégia skalpovania sa zameriava na menšie zmeny v pohybe cien akcií počas dňa, ktoré často vstupujú a vystupujú počas obchodnej relácie, aby sa dosiahli zisky.

Skalpovanie, často klasifikované ako podtyp techniky denného obchodovania, zahŕňa viac obchodov s veľmi krátkymi dobami držania od niekoľkých sekúnd do minút. Keďže pozície sú držané na také krátke obdobie, zisky z každého konkrétneho obchodu (alebo zisku za obchod) sú malé; výsledkom je, že scalpers vykonávajú početné obchody - do stoviek počas priemerného obchodného dňa - s cieľom dosiahnuť zisk. Obmedzené časové vystavenie trhu znižuje riziko skalpelu.

Skalpel je rýchly, zriedka sa hlási ku konkrétnemu vzoru. Scalpers krátko v jednom obchode, potom dlho v ďalšom; ich ciele sú malé príležitosti. Spekulanti bežne využívajú rozpätie dopytu a dopytu - kupovanie ponuky a predaj na požiadanie - využívajú rozpätie na zisk. Takéto príležitosti na úspešné využitie sú častejšie ako veľké pohyby, pretože aj napriek tomu sú trhy stále svedkami drobných pohybov.

Scalpers zvyčajne sleduje krátkodobé grafy, ako sú 1-minútové, 5-minútové alebo transakčné tickové grafy, aby študoval pohyb cien a uskutočňoval hovory na určité obchody.

Skalci hľadajú primeranú likviditu pre svoju kompatibilitu s frekvenciou obchodovania. Pre týchto obchodníkov je nevyhnutný prístup k presným údajom (systém ponúk, živý prenos), ako aj schopnosť rýchlo vykonávať obchody. Vysoké provízie majú tendenciu znižovať zisk pri častom nákupe a predaji, pretože zvyšujú náklady na vykonávanie obchodov, a preto sa vo všeobecnosti uprednostňuje priamy sprostredkovateľský prístup.

Skalpovanie je najvhodnejšie pre tých, ktorí môžu venovať čas na trhy, sústrediť sa a konať rýchlo. Zvyčajne sa hovorí, že netrpezliví ľudia robia dobré šupiny, pretože majú tendenciu opustiť obchod hneď, ako sa to stane ziskom. Skalpovanie je pre tých, ktorí dokážu zvládnuť stres, rýchlo sa rozhodovať a podľa toho konať.

Váš časový rámec ovplyvňuje, aký obchodný štýl je pre vás najlepší; scalpers robia stovky obchodov denne a musia zostať prilepené k trhom, zatiaľ čo obchodníci s swapmi uskutočňujú menej obchodov a môžu sa kontrolovať menej často.

Swing obchodovanie

Stratégia swingu obchodovania spočíva v identifikácii trendu a potom v ňom. Napríklad, swingoví obchodníci si zvyčajne vyberú silne trendujúce zásoby po korekcii alebo konsolidácii, a tesne predtým, ako bude pripravený opäť stúpať, by po vreckovaní nejakého zisku vystúpili. Takéto metódy nákupu a predaja sa opakujú, aby sa dosiahli zisky.

V prípadoch, keď zásoby klesnú vďaka podpore, obchodníci prejdú na druhú stranu a dostanú svoj nedostatok. Zvyčajne sú obchodníci s húpačkami „sledovatelia trendov“, ak dôjde k uptrendu, idú dlho a ak celkový trend klesá, mohli by sa skrátiť. Swingové obchody zostávajú otvorené od niekoľkých dní do niekoľkých týždňov (krátkodobé) - niekedy až mesiacov (strednodobé), ale zvyčajne trvajú iba niekoľko dní.

Pokiaľ ide o časový rámec, požadovanú trpezlivosť a potenciálne výnosy, prudké obchodovanie padá medzi denným a trendovým obchodovaním. Obchodníci Swing používajú technickú analýzu a grafy, ktoré zobrazujú cenové akcie, a pomáhajú im nájsť najlepšie vstupné a výstupné miesta pre ziskové obchody. Títo obchodníci študujú odolnosť a podporu pomocou rozšírení Fibonacci príležitostne kombinovaných s inými modelmi a technickými ukazovateľmi. Určitá volatilita je zdravá pre swingové obchodovanie, pretože vytvára príležitosti.

Swingoví obchodníci si zachovávajú ostražitosť nad potenciálom väčších ziskov tým, že sa oddávajú menšiemu počtu zásob, čo pomáha udržať nízke poplatky za sprostredkovanie.

Stratégia funguje dobre pre tých, ktorí nie sú schopní zostať prilepení na plný úväzok k trhom, pričom sledujú veci minútu za minútu. Obchodníci na čiastočný úväzok, ktorí venujú čas tomu, čo sa deje v pracovných intervaloch, sa často rozhodnú pre túto stratégiu. Preskúmania pred trhom a po ňom sú pre úspešné obchodovanie s hojdačkami zásadné, rovnako ako trpezlivosť s jednodňovými držbami. Z tohto dôvodu to nie je pre tých, ktorí sa v takýchto situáciách obávajú.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený stručný prehľad hlavných rozdielov medzi týmito dvoma obchodnými štýlmi.

Každý obchodný štýl prichádza s vlastným súborom rizík a výhod. Neexistuje jediná „dokonalá stratégia“, ktorá by vyhovovala všetkým obchodníkom, a preto je najlepšie zvoliť obchodnú stratégiu na základe vašich schopností, temperamentu, množstva času, ktorý môžete venovať, veľkosti vášho účtu, skúseností s obchodovaním a tolerancie voči osobným rizikám.,