Najdôležitejšie trendy na americkom akciovom trhu

Aj keď ste obchodníkom s dennými alebo krátkodobými obchodníkmi, myslím si, že je obrovskou výhodou pochopiť smerovanie základných trendov. Pre mňa, ktorý sa zvlášť pozerá na týždne a mesiace, ktoré sa snažia zarobiť peniaze v tomto štvrťroku, je nevyhnutná moja mesačná prehľadová tabuľka svietnikov. Nemôžem začať hovoriť, ako veľmi mi to pomohlo vyhnúť sa slepému volaniu vrcholov alebo lovu pri dne, ktoré nikdy nekončí klesaním. Určite nám to pomáha chybne sa orientovať v základných trendoch, čo samozrejme zvyšuje našu pravdepodobnosť úspechu.

Tu je S&P 500 skoro v strede medzi kľúčovou podporou blízko 2400 a našimi vzostupnými cieľmi tesne pod 3000. V tomto grafe nie je nič, čo by naznačovalo, že sme v hlavnom inflexnom bode alebo dokončujú akýkoľvek masívny vrchol. Podľa mňa je to iba rastúci trend a ceny sú na ceste k dosiahnutiu svojich cieľov, čo je úplne normálne:

Na druhú stranu spoločnosť Nasdaq Composite dosiahla svoj horný cieľ 7600 a od tej doby sa konsoliduje pod touto úrovňou. Nevidím tu nič neobvyklé a zdá sa, že sa zjednocuje blízko logickej úrovne. Otázka znie: Bolo to „cieľom rozšírenia? Alebo by sme sa mali namiesto toho zamerať na skutočnosť, že Nasdaq práve vyšiel na najvyššiu mesačnú konečnú hodnotu, ktorá je charakteristická pre uptrend, nie downtrend? by nám signalizovalo, že ďalšia etapa vyššia v Nasdaq je pripravená začať (tiež poznámka: Nasdaq 100 QQQ vyšiel tiež neustále mesačný uzáver vysoko)

Tu je priemer prepravy Dow Jones, ktorý konsoliduje svoje zisky za rok 2017 tesne pod očakávaným cieľom blízko 11 000. Považujeme to za úplne normálne správanie a konsolidáciu blízko logickej úrovne. Neexistuje žiadny dôkaz o hlavnom vrchole, iba prieduch po dosiahnutí jeho cieľa. Ceny nad 11 000 by nám signalizovali, že spoločnosť Transports je pripravená začať svoju ďalšiu nohu vyššie:

Pohybujúc sa od najväčších z najväčších veľkých kapitálov, spoločnosť Mid-cap 400 pokračuje v tomto roku v konsolidácii ziskov nad úrovňou podpory, nie pod odporom, ako niektorí z jej ostatných náprotivkov s väčšou kapitalizáciou. Pozerali sme sa na stredné kapitálové limity ako na veľký ukazovateľ trendu, pričom sme si všimli, že zlom pod 325 by mohol byť pre index katastrofický a naopak akcie ako trieda aktív. Táto podpora sa nielenže koná, ale presadzujeme aj nové najvyššie hodnoty, ktoré považujem za normálne správanie v rámci prebiehajúceho uptrendu. Ak sme nad 325, chceme zostať dlho MDY s cieľom nad 480:

V tých najmenších spoločnostiach, ktoré by podľa niektorých „rizikovejšie“ niektoré z nich dodali, sme z tejto konsolidácie vyhodili a už ripujeme na nové najvyššie maximá. Toto je najsilnejší zo všetkých amerických indexov, čo mi naznačuje, že je to dôkaz ochoty riskovať, nie averzia k riziku. Chceme zostať dlhé mikrokapsy $ IWC, ak sme nad 100 s cieľom blízko 127:

Keď sa pozriem na všetky americké indexy, nevidím hlavné vrcholy. Ľudia sú posadnutí porovnaním súčasného trhového prostredia s rokom 2007. Počas tohto obdobia sme boli svedkami zhoršenia šírky trhu a hlavných vrcholov, ktoré sa formovali všade, nielen v hlavných indexoch, ale aj v najväčších zásobách. Dnes to jednoducho nevidíme. Väčšina indexov dosahuje nové najvyššie hodnoty, zatiaľ čo iné konsolidujú zisky blízko logických úrovní.

Dôkazy naznačujú, že sa nachádzame na býčom trhu s akciami. Historicky na býčích trhoch chceme kupovať zásoby, nie ich predávať. Viac informácií o mojej analýze nájdete tu.

JC