Zásoba Kraft Heinz vo voľnom páde po nočnej moru

Akcie spoločnosti Kraft Heinz (KHC) sa cez noc rozdrvili, keď po chýbajúcich odhadoch za štvrtý štvrťrok klesli o viac ako 20%, odhalili vyšetrovanie zo strany SEK týkajúce sa účtovných postupov spoločnosti a znížili štvrťročnú dividendu o 36%. Správa zasiahla kladivo, ktoré spustilo zvislý posúvač, ktorý za menej ako dve hodiny niesol viac ako 10 bodov. Akcie zverejňujú nové minimá pred piatkovým otváracím zvonom, čím pripravujú pôdu pre ďalšiu nevýhodu do víkendu.

Analytici Wall Street očakávali rast výnosov pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vo štvrtom štvrťroku, ale potravinársky gigant nedokázal dodať, čo predstavuje medziročný pokles o 13, 9%. Spoločnosť tiež zaznamenala stratu 15, 4 miliárd dolárov na značkách Kraft a Oscar Meyer a pridala na zoznam bielizne dôvody, prečo retailoví a inštitucionálni akcionári opúšťajú loď, to všetko súčasne.

Spoločnosť urýchlila rast zisku agresívnym znižovaním nákladov po zlúčení rovných 49 miliárd dolárov v roku 2015, ale na konci roka 2017 dosiahla poslednú úsporu z tohto účtovného procesu. Investovali značné prostriedky do marketingu a rebrandingu, aby obnovili rast v roku 2018, ale úsilie sa vrátilo späť, s krivými výsledkami a účtovnými postupmi, ktoré upútali nevítanú pozornosť vládnych regulátorov.

Dlhodobý graf KHC (2012 - 2019)

V septembri 2012 spoločnosť Kraft Foods, Inc. odčlenila potravinárske a nápojové operácie do spoločností Mondelēz International, Inc. (MDLZ) a Kraft Foods Group. Kmeňové akcie tohto subjektu sa zverejnili za 35, 42 dolárov a uvoľnili sa do úzkeho obchodného rozpätia s podporou nižších 30 dolárov a odpor v horných 30 s. Vypukol v prvom štvrťroku 2013 a vstúpil do uptrendu, ktorý sa o niekoľko mesiacov neskôr zastavil v horných 40 USD.

Zhromaždenie urobilo malý pokrok nad touto úrovňou odporu až do 25. marca 2015, keď oznámenie o zlúčení spoločnosti Kraft-Heinz vyvolalo 15-bodový rozdiel v rally do najnižších 70-tich dolárov. Cenová akcia sa pohybovala okolo tejto úrovne viac ako rok, čím sa konsolidovali zisky, zatiaľ čo sa čakalo na schválenie vládou. Akcie sa v máji 2016 opäť zvýšili a vyrezali dvojnohý predstih na historicky najvyššiu hodnotu 97, 77 USD za február 2017.

Ťahom do septembra 2017 sa dokončilo dvojité členenie najvyšších ukazovateľov, po ktorom nasledovali rozsiahle predajné vlny, ktoré sa skončili do šiestich bodov v porovnaní s ponukou v roku 2012 v decembri 2018. Akcie sa obchodujú pod týmto minimom pred piatkovým otvorením a môžu otestovať najnižší čas 2012. v nadchádzajúcich reláciách o 33, 81 dolárov. Medzitým týždenný oscilátor stochastickych stôp narazil na prekúpenú úroveň pred správami, keď mesačný ukazovateľ prešiel do nákupného cyklu. Tento konflikt podporuje rýchlu, ale krátkodobú nevýhodu, čo naznačuje, že pokles sa skončí rýchlo.

Krátkodobý graf KHC (2016 - 2019)

Ukazovateľ distribúcie akumulácie objemu v obehu (OBV) vykázal v júni 2016 rekordné maximum, viac ako sedem mesiacov pred cenou, a vstúpil do agresívnej distribučnej fázy, ktorá teraz prenikla do väčšiny hromadných akumulácií, ktoré nasledovali po zlúčení v roku 2015. oznámenia. To signalizuje veľké opustenie inštitucionálnych investorov napriek dobre prijatým obchodným plánom a mnohým štvrtinám pozitívneho komentára. Bohužiaľ, zásoby teraz prispejú k tomuto zničeniu a uložia toto meranie objemu na ďalšie viacročné minimum.

Akcionári uväznení v nočnej havárii by mali sledovať cenové akcie v okolí obchodného rozpätia zverejneného hneď po ponuke v roku 2012. Je to tvrdšie, ako to vyzerá, pretože mnoho grafových programov začína pokrytím Kraft fúziou v roku 2015 a akcie už dosiahli v tomto pohľade historicky najnižšiu úroveň. A naopak, obchodný rozsah začína na 38, 64 dolárov a končí na historickom minime pod 34 dolárov na dlhodobejšej cenovej histórii, čo ponúka konečnú podporu. Našťastie pokles dosiahol dva body nízkej úrovne a hodinu pred riadnym zasadnutím.

Spodný riadok

Akcie spoločnosti Kraft Heinz poklesli o viac ako 25% po nočnom štvrtom štvrťroku, čo by mohlo oslabiť dlhodobé obchodné ciele a ziskovosť. Vzhľadom na mimoriadne medvedie technické vyhliadky by kupujúci ponoriek a lovci hodnôt mali stáť bokom, kým sa prach neusadí.

Zverejnenie: Autor v čase zverejnenia nezastával žiadne pozície v uvedených cenných papieroch.