Ako obchodovať Forex na tlačových správach

Jednou z veľkých výhod obchodných mien je, že devízový trh je otvorený 24 hodín denne, päť dní v týždni (od nedele, 17:00 EST do piatka, 16:00 EST). Ekonomické údaje sú zvyčajne jedným z najdôležitejších katalyzátorov krátkodobých pohybov na akomkoľvek trhu, ale platí to najmä na menovom trhu, ktorý reaguje nielen na americké ekonomické správy, ale aj na správy z celého sveta.

S najmenej ôsmimi hlavnými menami, ktoré sú k dispozícii na obchodovanie s väčšinou menových maklérov a viac ako 17 derivátmi z nich, vždy existuje určité množstvo ekonomických údajov, ktoré môžu obchodníci použiť na informovanie o svojich pozíciách. Spravidla sa zverejňuje najmenej sedem údajov denne z ôsmich hlavných mien alebo krajín, ktoré sa najviac dodržiavajú. Takže pre tých, ktorí sa rozhodnú obchodovať so správami, existuje veľa príležitostí. Tu sa pozrieme na to, ktoré ekonomické správy sú zverejňované, kedy, ktoré sú najvýznamnejšie pre forexových (FX) obchodníkov, a ako môžu obchodníci konať na základe týchto údajov o pohybe na trhu.

Na ktoré meny by ste mali byť zameraní?

Jedná sa o osem hlavných mien:

1. americký dolár (USD)
2. Euro (EUR)
3. Britská libra (GBP)
4. Japonský jen (JPY)
5. Švajčiarsky frank (CHF)
6. Kanadský dolár (CAD)
7. Austrálsky dolár (AUD)
8. Novozélandský dolár (NZD)

A tu je len ukážka niektorých z viac likvidných derivátov založených na vyššie uvedených menách:

1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY

Kľúčové jedlá

• Ekonomické údaje sú zvyčajne jedným z najdôležitejších katalyzátorov krátkodobých pohybov na devízovom trhu.
• Americké ekonomické správy majú tendenciu mať najvýraznejší dopad na devízový trh.
• Najbežnejším spôsobom, ako obchodovať na burze so správami, je hľadať obdobie konsolidácie pred veľkým počtom a obchodovať s úlomkami na zadnej strane čísla.
• Pre obchodníkov, ktorí chcú zachytiť prudký nárast volatility bez toho, aby museli čeliť riziku zvratu, sú k dispozícii rôzne exotické možnosti.

Ako vidíte z týchto zoznamov, meny, ktoré môžeme ľahko obchodovať, pokrývajú celý svet. To znamená, že môžete vyberať meny a ekonomické výkazy, ktorým venujete osobitnú pozornosť. Spravidla však platí, že vzhľadom na to, že americký dolár je na „druhej strane“ 90% všetkých menových obchodov, americké trhové správy majú zvyčajne najvýraznejší dopad na trh.

Obchodné správy sú ťažšie, ako by zneli. Dôležitá je nielen uvádzaná hodnota konsenzu, ale aj šepotové čísla (neoficiálne a nepublikované predpovede) a revízie . Niektoré vydania sú dôležitejšie ako iné; to sa dá merať tak z hľadiska významu krajiny, ktorá údaje zverejňuje, ako aj z hľadiska dôležitosti zverejnenia vo vzťahu k ostatným údajom, ktoré sa zverejňujú súčasne.

Kedy sa vydávajú správy?

Na obrázku 1 sú uvedené približné časy (EST), v ktorých sa zverejňujú najdôležitejšie ekonomické správy pre každú z nasledujúcich krajín. Toto je tiež čas, keď by ste mali venovať zvýšenú pozornosť trhom, ak plánujete obchodovanie s tlačovými správami.

Obrázok 1: Časy, keď rôzne krajiny vydávajú dôležité nové ekonomické informácie

Aké sú kľúčové správy?

Pri obchodovaní so správami musíte najskôr vedieť, ktoré vydania sa tento týždeň skutočne očakávajú. Po druhé, je dôležité, aby ste vedeli, ktoré údaje sú dôležité. Všeobecne povedané, sú to najdôležitejšie ekonomické správy pre každú krajinu:

1. Rozhodnutie o úrokovej sadzbe
2. Maloobchodný predaj
3. Inflácia (spotrebiteľská cena alebo cena výrobcu)
4. Nezamestnanosť
5. Priemyselná výroba
6. Prieskumy podnikateľského sentimentu
7. Prieskumy dôvery spotrebiteľov
8. Obchodná bilancia
9. Prieskumy vo výrobnom sektore

V závislosti od súčasného stavu hospodárstva sa relatívny význam týchto vydaní môže zmeniť. Napríklad nezamestnanosť môže byť v tomto mesiaci dôležitejšia ako obchodné alebo úrokové rozhodnutia. Preto je dôležité držať krok s tým, na čo sa v súčasnosti trh zameriava.

Ako dlho trvá účinok?

Podľa štúdie Martina DD Evansa a Richarda K. Lyonsa uverejnenej v časopise Journal of International Money and Finance (2004), trh by mohol absorbovať alebo reagovať na spravodajské hodiny, ak nie dni, po ich zverejnení. Štúdia zistila, že účinok na návraty sa zvyčajne vyskytuje prvý alebo druhý deň, ale zdá sa, že tento vplyv pretrváva až do štvrtého dňa. Na druhej strane vplyv na tok príkazov je stále veľmi výrazný na tretí deň a je pozorovateľný na štvrtý deň.

Ako môžem skutočne obchodovať so správami?

Najbežnejším spôsobom, ako obchodovať so správami, je hľadať obdobie konsolidácie pred veľkým počtom a iba obchodovať s úlomkami na zadnej strane čísla. Môže sa to uskutočniť krátkodobo do jedného dňa (intraday) a denne. Pozrime sa na príklad na obrázku 2. Po slabom počte v septembri trh zadržal dych pred októbrovým číslom, ktoré malo byť zverejnené v novembri.

17 hodín pred vydaním bol EUR / USD obmedzený na úzke 30-pipové obchodné rozpätie. (Pip je najmenšia miera zmeny menového páru na devízovom trhu. Keďže väčšina veľkých menových párov sa oceňuje na štyri desatinné miesta, najmenšia zmena je zmena posledného desatinného miesta.) Pre obchodníkov so správami by to poskytlo Skvelá príležitosť zapojiť sa do obchodu s odtrhnutím, najmä preto, že pravdepodobnosť prudkého pohybu v tejto dobe bola mimoriadne vysoká.

Obrázok 2: Tento graf ilustruje nerozhodnosť trhu vedúceho k októbrovým číselám miezd, ktoré boli zverejnené začiatkom novembra. Všimnite si zvýšenie volatility, ku ktorému došlo po zverejnení horších správ, ako sa očakávalo.

Zdroj: eSignal

Už sme spomínali, že obchodné správy sú ťažšie, ako si myslíte. Prečo ">

Pozrime sa na príklad na obrázku 3. Tento graf ukazuje aktivitu po tom istom vydaní, aké je uvedené na obrázku 2, ale v inom časovom rámci ukazuje, aké ťažké môžu byť obchodné správy o vydaní. 4. novembra 2005 trh predpokladal, že sa do amerického hospodárstva pridá 120 000 pracovných miest, namiesto toho sa však pridalo iba 56 000 pracovných miest. Toto ostré sklamanie viedlo k približne 60-pipovému predaju dolára voči euru v prvých 25 minútach po uvoľnení.

Dynamika rastu dolára však bola taká silná, že zisky sa rýchlo zvrátili ao hodinu neskôr EUR / USD prelomila svoje predchádzajúce minimum a v skutočnosti voči doláru dosiahlo 1, 5-ročné minimum. Príležitosti boli pre obchodníkov s trhlinami bohaté, ale býčia dynamika dolára bola taká silná, že také zlé číslo mzdy nedokázalo dať udržateľnú priehru v rally meny. Jedna vec, ktorú by ste mali mať na pamäti, je to, že na zadnej strane dobrého čísla by mal silný ťah vidieť aj silné predĺženie.

Obrázok 3: Tento vnútrodenný graf ukazuje, že zatiaľ čo horšie než očakávané čísla nefinančných miezd poslali kurz EUR / USD na krátke obdobie nahor, silná dynamika amerického dolára bola schopná prevziať kontrolu a tlačiť dolár vyššie, Majte na pamäti, že keď kurz EUR / USD klesne, americký dolár stúpa nahor a naopak.

Zdroj: eSignal

Môžem sa vyhnúť tomu, aby sa pri obchodovaní s novinkami zasiahla volatilita

Odpoveďou na zachytenie kolísania volatility bez toho, aby ste museli čeliť riziku obrátenia, je obchodovanie s opciami FX SPOT. Mnoho rôznych FX brokerov ponúka celý rad exotických možností. Exotické možnosti majú spravidla úrovne bariéry a budú ziskové alebo nerentabilné na základe toho, či je bariéra narušená. Výplata je vopred určená a prémia alebo cena opcie závisí od výplaty. Toto sú najobľúbenejšie typy exotických možností, ktoré sa používajú na obchodovanie s tlačovými správami:

• Možnosť dvojitého dotyku
• Možnosť jedným dotykom
• Možnosť dvojitého dotyku

Možnosť dvojitého dotyku má dve úrovne bariéry. Pred vypršaním platnosti musí byť porušená jedna z úrovní, aby sa možnosť stala ziskovou a aby kupujúci dostal výplatu. Ak sa pred uplynutím platnosti nenaruší ani jedna úroveň bariéry, platnosť tejto možnosti vyprší. Dvojitá voľba jedným dotykom je perfektnou možnosťou obchodovania so správami, pretože ide o čisto nesmerovú breakout hru. Pokiaľ je úroveň bariéry porušená - aj keď cena neskôr zmení kurz - vypláca sa.

Jednodotyková voľba má iba jednu úroveň bariéry, čo vo všeobecnosti spôsobuje, že je o niečo lacnejšia ako dvojdotyková voľba. Rovnaké kritérium platí - výplata sa uskutoční iba vtedy, ak je bariéra porušená pred uplynutím platnosti. Toto je dobrá možnosť kúpiť, ak skutočne máte názor na to, či bude počet silnejší alebo slabší, ako predpovedá konsenzus trhu.

Možnosť dvojitého dotyku je presným opakom možnosti dvojitého dotyku. Existujú dve úrovne bariéry, ale v tomto prípade ani jedna úroveň bariéry nemôže byť porušená pred vypršaním platnosti - inak nie je vyplatená možnosť. Táto možnosť je vynikajúca pre obchodníkov so správami, ktorí sa domnievajú, že hospodárske uvoľnenie nespôsobí výrazné prelomenie menového páru a že bude pokračovať v obchodovaní.

Možnosti FX SPOT sú uskutočniteľnou alternatívou pre tých, ktorí sa nestarajú o to, aby sa na trhoch objavili neúmyselné kolísanie cien, skôr ako skutočne uvidia pohyb spotovej ceny požadovaným smerom.

Spodný riadok

Ako sme videli, menový trh je obzvlášť náchylný na krátkodobé pohyby vyvolané zverejňovaním ekonomických správ z USA aj zo zvyšku sveta. Ak chcete úspešne obchodovať so správami na devízovom trhu, je potrebné mať na zreteli, ktoré vydania sa očakávajú, ktoré, ktoré sú najdôležitejšie vzhľadom na súčasné ekonomické podmienky, a samozrejme, ako obchodovať na základe týchto údajov o pohybe na trhu., Pre obchodníkov, ktorí chcú zachytiť prudký nárast volatility bez toho, aby museli čeliť riziku zvratu, sú k dispozícii rôzne exotické možnosti. Urobte svoj výskum a zostaňte na vrchole ekonomických správ a mohli by ste získať výhody.