FAANG Zásoby mohli odmeňovať kupujúcich

Väčšina akcií FAANG priťahuje záujem o nákup na konci augusta, keď sa vyšplhala vyššie na cenové hladiny, ktoré by mohli podporiť viactýždňové vlny obnovy. Jednotlivé bohatstvá sa však môžu líšiť, takže ak sa chcete nalodiť, vyberte si múdro expozíciu, nezabudnite však, že krátkodobé zisky bude možno potrebné agresívne prijať, keď sa ďalšia vlna tlaku na trh dostane na trh v septembri alebo októbri.

Začnime tým, že vylúčime spoločnosť Netflix, Inc. (NFLX), ktorá sa v druhom štvrťroku rozdrvila po vyšších mesačných poplatkoch, čo vyvolalo slabý štvrťročný rast počtu predplatiteľov. Akcie budú v nadchádzajúcich mesiacoch čeliť obrovským konkurenčným tlakom. Vo štvrtom štvrťroku uvoľnia služby streamovania spoločnosti Walt Disney Company (DIS) a Apple Inc. (AAPL). Spolu s agresívnym exodusom akcionárov je možné, že býčí trh s akciami Netflix sa skončil.

Apple vyzerá ako slušná voľba pre obchod v neskorom lete po tom, čo otriasol niekoľkými útokmi s medveďmi, ktoré boli navrhnuté tak, aby ťahali populáciu pod 200 dolárov a prelomili 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) na 190 dolárov. Spoločnosť práve oznámila, že 10. septembra predstaví nový iPhone, čím poskytne pohodlný zdroj nákupného tlaku na ďalšie dva týždne. Nezabúdajte však, že tieto „udalosti“ často vyvolávajú silné reakcie na predaj.

Facebook, Inc. (FB) bol tento rok v lete nezvyčajne odolným umelcom, napriek negatívnemu sentimentu a neúspešnému zavedeniu kryptomeny spoločnosti Libra. Akcie sa obchodovali v júli 10 bodov z historicky najvyšších hodnôt 2018 nad 218 USD a obrátili sa na chvost, pričom na 50-týždňovej a 200-dňovej EMA klesli na silnú podporu okolo 175 dolárov. Akcie sa práve prudko odrazili od tohto obchodného dna, a to prudkým nárastom, ktorý môže v nasledujúcich týždňoch získať silu.

Súčasný nárast predstavuje štvrtý úspešný test na tejto úrovni v roku 2019, ktorý predpovedá, že gigant sociálnych médií môže teraz čeliť vysokému roku 2018. Nákupný impulz by potom mohol očistiť 30-bodový zisk za dobre načasovanú pozíciu a zároveň zvýšiť šance na štvrté štvrtiny, ktoré vyčistia odpor na psychologickej úrovni 200 dolárov. Na túto pozíciu sa však v súčasnosti najlepšie pozerá prostredníctvom krátkodobého objektívu vzhľadom na nízke šance na obchod s Čínou.

Akciová spoločnosť Alphabet Inc. (GOOGL) strávila posledné štyri týždne budovaním základne na úzko zladenej 50-týždňovej a 200-dňovej podpore EMA blízko 1 150 USD po namontovaní tejto bariéry s 93-bodovým rozdielom v reakcii na júlové zisky. Uptick sa zastavil do 30 bodov aprílového historického maxima na 1 297 dolárov, čím čiastočne vyplnil obrovský rozdiel v predaji a obrátil sa na august. Predajný tlak sa zmiernil po vyplnení medzery v zárobkoch, zatiaľ čo zásoby strávili zvyšok mesiaca odpracovaním nadmerných hodnôt.

Září vlna zotavenia by mohla dosiahnuť počiatočnú tlačovú medzeru v júli na 1 228 dolároch ako prvý pozitívny cieľ, ale na to, aby mohla čeliť aprílovému maximu, bude potrebná značná kúpna sila, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, veľa akcionárov zostane uviaznutých v medzere v predaji a pomocou nasledujúceho odskoku využijú na opustenie stratových pozícií, a po druhé, vysoká hodnota 2019 tiež označuje neúspešné prekročenie nad vrchol 2018 na 1 291 USD, čím sa posilní odpor rozsahu, ktorý sa teraz predĺžil v priebehu 13 mesiacov.

Akcie Amazon.com, Inc. (AMZN) sa zhromaždili v rámci 15 bodov od augusta 2018, najvyššie v hodnote 2 050 dolárov v polovici júla a prudko klesli do prvého augustového týždňa, pričom sa dostali nad 50-týždňové a 200-dňové EMA. Akcie testujú túto úroveň podpory takmer mesiac, zatiaľ čo týždenný stochastický oscilátor klesol od augusta 2017 do najextrémnejšieho prepredaného technického čítania.

Celkovo by odrazenie mohlo dosiahnuť odpor rozsahu a dokončiť ďalšiu etapu prelomenia šálku a rukoväte. To by bol docela úspech vzhľadom na protivety z vojnových udalostí, ale ako sme videli v posledných týždňoch s firmami Walmart Inc. (WMT) a Target Corporation (TGT), zdá sa, že účastníci trhu sú ochotní kúpiť špičkové maloobchodné názvy. Táto ponuka by sa samozrejme mohla vypariť, ak by sa obchodné napätie zhoršilo, ale zatiaľ je maloobchodná skupina opäť na dobrej ceste.

Spodný riadok

Väčšina členov FAANG vyzerá pripravená silno odskočiť a odmeniť dobre načasované dlhé pozície.

Zverejnenie: Autor v čase zverejnenia nevlastnil žiadne pozície v uvedených cenných papieroch.