Definícia a použitie divergencie
Rozdiel je, keď sa cena aktíva pohybuje opačným smerom ako technický ukazovateľ, napríklad oscilátor, alebo sa pohybuje v rozpore s inými údajmi. Divergencia varuje, že súčasný cenový trend sa môže oslabovať av niektorých prípadoch môže viesť k zmene smeru cien.
Existuje pozitívna a negatívna divergencia. Pozitívna odchýlka naznačuje, že je možný vyšší nárast ceny aktíva. Záporná odchýlka signalizuje, že je možné posunúť aktíva nižšie.
- Medzi cenou aktíva a takmer akýmkoľvek technickým alebo základným ukazovateľom alebo údajmi sa môžu vyskytnúť rozdiely. Divergenciu však zvyčajne používajú technickí obchodníci, keď sa cena pohybuje opačným smerom ako technický ukazovateľ.
- Cena pozitívnych divergenčných signálov by sa mohla čoskoro začať zvyšovať. Vyskytuje sa, keď sa cena pohybuje nižšie, ale technický ukazovateľ sa pohybuje vyššie alebo ukazuje býčie signály.
- Negatívne rozdiely poukazujú na nižšie ceny v budúcnosti. Vyskytuje sa, keď sa cena pohybuje vyššie, ale technický ukazovateľ sa pohybuje nižšie alebo vykazuje medvedie signály.
- Na rozdiely sa nemožno spoliehať výlučne, pretože neposkytujú včasné obchodné signály. Rozdiely môžu trvať dlho bez toho, aby došlo k obratu ceny.
- Rozdiely nie sú prítomné pri všetkých významných zvratoch cien, vyskytujú sa iba v niektorých.
Čo vám divergencia hovorí?
Rozdiely v technickej analýze môžu signalizovať zásadný pozitívny alebo negatívny pohyb cien. K pozitívnej divergencii dochádza, keď cena aktíva dosiahne nové minimum, zatiaľ čo ukazovateľ, ako napríklad peňažný tok, začne stúpať. Naopak, negatívna divergencia je, keď cena robí nové maximum, ale analyzovaný ukazovateľ predstavuje nižšie maximum.
Obchodníci používajú rozdielnosť na posúdenie základnej hybnej sily v cene aktíva a na posúdenie pravdepodobnosti zníženia ceny. Napríklad investori môžu oscilačné programy vykresliť, napríklad index relatívnej sily (RSI), na cenovom grafe. Ak zásoby stúpajú a dosahujú nové maximá, v ideálnom prípade dosahuje RSI aj nové maximá. Ak akcie vytvárajú nové maximá, ale index RSI začína vytvárať nižšie maximá, upozorňuje to na to, že cenový rast môže klesať. Toto je negatívna divergencia. Obchodník potom môže určiť, či chce opustiť pozíciu alebo nastaviť stop stop v prípade, že cena začne klesať.
Opačná situácia je pozitívna divergencia. Predstavte si, že cena akcie vytvára nové minimá, zatiaľ čo RSI dosahuje vyššie minimá pri každom kolísaní ceny akcií. Investori môžu dospieť k záveru, že nižšie minimá ceny akcií strácajú svoju klesajúcu dynamiku a čoskoro môže nasledovať zvrátenie trendu.
Divergencia je jedným z bežných spôsobov použitia mnohých technických ukazovateľov, najmä oscilátorov.
Rozdiel medzi rozdielom a potvrdením
Rozdiel je, keď cena a indikátor hovoria obchodníkovi o rôznych veciach. Potvrdenie je, keď ukazovateľ a cena alebo viac ukazovateľov povedia obchodníkovi to isté. V ideálnom prípade obchodníci požadujú potvrdenie o vstupe do obchodov a počas obchodov. Ak sa cena zvyšuje, chcú, aby ich ukazovatele signalizovali, že cenový pohyb bude pravdepodobne pokračovať.
Obmedzenia používania divergencie
Ako to platí pre všetky formy technickej analýzy, investori by mali použiť kombináciu ukazovateľov a analytických techník na potvrdenie zvrátenia trendu skôr, ako konajú samostatne. Divergencia nebude existovať pri všetkých cenových zvratoch, preto je potrebné spolu s divergenciou použiť aj inú formu kontroly rizika alebo analýzy.
Tiež, keď dôjde k divergencii, neznamená to, že cena sa zmení alebo že k obratu dôjde čoskoro. Rozdiely môžu trvať dlho, takže samotné konanie by mohlo znamenať značné straty, ak cena nereaguje tak, ako sa očakávalo.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.