Stratégia protiobchodu
Protichodná stratégia je obchodná metóda, ktorá sa snaží dosahovať malé zisky obchodovaním oproti súčasnému trendu. Obchodníci tiež označujú tento postup za obchodovanie na protiľahlé účely.
Kľúčové jedlá
- Protinávrhová stratégia sa zameriava na korekcie cenovej akcie trendov cenných papierov s cieľom zarobiť peniaze.
- Stratégia zahŕňa nákup / predaj cenných papierov, ktoré zažili impulzívny medvedí / býčí pohyb v nádeji, že nápravný pohyb vyššie / nižšie im umožní predať / kúpiť späť za vyššiu / nižšiu cenu.
- Stratégie Countertrendu používajú na určenie najlepších oblastí na vykonávanie obchodov ukazovatele hybnosti, zvraty a rozsahy obchodovania.
Pochopenie stratégie protiobchodu
Protinávrhová stratégia sa zameriava na korekcie cenovej akcie trendov cenných papierov s cieľom zarobiť peniaze. Kontraristickí obchodníci často zavádzajú protichodné obchodné stratégie. Stratégia zahŕňa nákup / predaj cenných papierov, ktoré zažili impulzívny medvedí / býčí pohyb v nádeji, že nápravný pohyb vyššie / nižšie im umožní predať / kúpiť späť za vyššiu / nižšiu cenu. Vysoká paradigma nákupu s nízkym predajom je v oboch prípadoch splnená a príjemcom je účet obchodníka.
Obchodníci, ktorí používajú túto stratégiu, si uvedomujú menšie zisky a sú pripravení zastaviť sa, ak by sa očakávaná korekcia neprejavila. Protichodná stratégia ignoruje populárnu investičnú filozofiu, podľa ktorej je trendom váš priateľ, aspoň v súčasnosti.
Stratégie Countertrendu používajú na určenie najlepších oblastí na vykonávanie obchodov indikátory hybnosti, zvraty a obchodné rozsahy. Obchodníci, ktorí používajú túto stratégiu, by si mali vždy uvedomovať, že cenný papier môže kedykoľvek obnoviť svoj trend, a preto by na zníženie možných strát mali používať techniky riadenia rizika, ako sú príkazy na zastavenie straty.
Vytvorenie stratégie protiobchodu
Obchodníci môžu použiť ukazovatele hybnosti, ako je index relatívnej sily (RSI), v spojení s oblasťami podpory cien a odporu na nájdenie bodov vysokej pravdepodobnosti obratu. Napríklad obchodník s protistranou môže kúpiť cenný papier, ak zistí, že podpora je na 52-týždňovom minime a RSI dá prepredaný údaj pod 30. Ak obchodník dosiahne krátku pozíciu, ak cena cenného papiera dosiahne oblasť odporu a RSI pohybuje sa nad 70.
Aby bolo možné pridať ďalšie potvrdenie, obchodník môže pred vstupom do obchodu počkať na býčí alebo medvedí vzor so sviečkami. Rozsah protistrany by mal byť dostatočne široký, aby mal cieľ zisku, ktorý je najmenej dvakrát tak široký ako strata pri zastavení. Napríklad, ak obchodník používa stop-loss stratu, cieľový zisk by mal byť najmenej 10 $. (Viac informácií nájdete v časti: Kombinácia indikátorov trendov a protiobchodov .)
Výhody používania stratégie protismeru
Viac obchodných príležitostí
Keď sa cena cenného papiera pohybuje v rámci obchodného rozpätia, predstavuje veľa príležitostí na nákup na podporu a predaj na krátku odolnosť. Investor bude možno musieť sedieť na svojich rukách dlhší čas, iba ak bude obchodovať s úskaliami na trendovom trhu.
Plytšie čerpania
Stratégie kontratrendu majú v porovnaní so stratégiami sledujúcimi trend obvykle miernejšie poklesy, pretože obchodníci pravidelne získavajú menšie zisky. Hoci trendová stratégia môže celkovo priniesť výraznejšie zisky, obchodník sa môže pred dosiahnutím veľkého pohybu zastaviť niekoľkokrát.
Obmedzenia používania stratégie protiobchodu
provízie
Konanie pri väčších obchodných príležitostiach vedie k plateniu ďalších poplatkov za provízie. Obchodníci, ktorí používajú stratégiu protiúčtu a predpokladajú vykonanie významného počtu mesačných transakcií, by mali zvážiť použitie štruktúry provízií za akciu. To znamená, že maklér účtuje paušálny poplatok za akciu na rozdiel od obchodného poplatku. Obchodníci potom zaplatia províziu iba za počet akcií, s ktorými obchodujú, čo im umožňuje miernejšie zväčšovať a zmenšovať pozície.
Časovo náročné
Protismerné pohyby netrvajú tak dlho, ako sa pohybujú trendy; obchodníci preto musia často monitorovať trhy, aby našli najlepšie vstupné a výstupné body pre svoje obchody. Obchodníci môžu za účelom prekonania tohto obmedzenia automatizovať svoje stratégie protichodných trendov. (Pozri tiež: Automatizované obchodné systémy: Výhody a nevýhody .)
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.