Kanálovanie: Zmapovanie cesty k úspechu

Kanál je výkonný, ale často prehliadaný graf. Kombinuje niekoľko foriem technickej analýzy s cieľom poskytnúť obchodníkom presné body na vstup a výstup z obchodov, ako aj na kontrolu rizika. Naučte sa, ako identifikovať kanály, kde a kedy vstúpiť, kam zadávať príkazy na zastavenie straty a kam zarobiť.

Charakteristika kanála

V rámci technickej analýzy je to taký kanál, keď sa cena aktíva pohybuje medzi dvoma paralelnými trendovými čiarami. Horná trendová línia spája výkyvy cien, zatiaľ čo spodná trendová línia spája swingové minimá.

Ak cena vyjde z kanála nahor, znamená to, že sa cena opäť zvýši. Nasledujúca tabuľka zobrazuje kanál a odpočítavanie akcií spoločnosti Hyatt Hotels Corporation (H). Ak cena klesne pod spodnú časť kanála, znamená to, že na ceste by mohol byť ďalší predaj.

Táto technika často najlepšie funguje pri zásobách so stredným množstvom volatility. Volatilita určuje váš zisk za obchod. Veľmi malá volatilita a kanál nebude príliš veľký, čo znamená malé zisky. Väčšie kanály, zvyčajne spojené s väčšou volatilitou, znamenajú väčšie potenciálne zisky.

Hľadanie a kreslenie kanálov

Aby bolo možné obchodovať s kanálom, treba najskôr nájsť. Kanál pozostáva z najmenej štyroch kontaktných bodov. Je to preto, že potrebujeme aspoň dve minimá, aby sme sa mohli spojiť, a dve výšky, aby sme sa mohli navzájom spojiť.

Existujú tri základné spôsoby vyhľadania kanálov:

1. Ručné prezerajte grafy a vyhľadajte vzory kanálov alebo ich vymeňte, keď ich uvidíte.
2. Využite softvér alebo službu, ktorá automaticky rozpoznáva vzory kanálov. Napríklad Finviz alebo Thinkorswim.
3. Prihláste sa na odber spoločnosti, ktorá vám poskytne zoznam akcií, na ktoré sa táto technika môže uplatniť.

Existujú tri typy kanálov.

1. Kanály, ktoré sú zahnuté, sa nazývajú vzostupné kanály.
2. Kanály, ktoré sú zahnuté dole, sa nazývajú zostupné kanály. Vzostupné a zostupné kanály sa nazývajú aj trendové kanály, pretože cena sa pohybuje v jednom smere dominantnejšie.
3. Kanály, v ktorých sú trendové čiary horizontálne, sa nazývajú horizontálne kanály, obchodné rozsahy alebo obdĺžniky.

Nákup alebo skrátenie kanála

Kanály poskytujú jasný a systematický spôsob obchodovania prostredníctvom poskytovania nákupných a predajných bodov. Tu sú pravidlá obchodovania pre zadávanie dlhých alebo krátkych pozícií.

• Keď cena dopadne na vrchol kanála, predajte svoju existujúcu dlhú pozíciu a / alebo zaujmite krátku pozíciu.
• Ak je cena v strede kanála, nerobte nič, ak nemáte žiadne obchody alebo nevykonáte svoje súčasné obchody.
• Keď cena dosiahne dolnú časť kanála, zakryte svoju existujúcu krátku pozíciu a / alebo zaujmite dlhú pozíciu.

Existujú dve výnimky z týchto pravidiel:

1. Ak cena prelomí hornú alebo dolnú časť kanála, kanál už nebude zachovaný. Nezačínajte žiadne ďalšie obchody kanálov, kým sa nevyvinie nový kanál.
2. Ak cena klesá medzi kanálmi po dlhšiu dobu, môže sa vytvoriť nový užší kanál. V tomto okamihu zadajte alebo vystúpte v blízkosti extrémov užšieho kanála.

Počas stúpajúceho kanála sa sústreďte na nákupy v dolnej časti kanála a výstupy v hornej časti. Dávajte pozor na skratky, pretože trend sa zvyšuje. Vzostupný kanál je zobrazený nižšie v akciách NVIDIA Corporation (NVDA).

Počas klesajúceho kanála zaostrite na skratovanie blízko vrchu kanála a výstup zospodu. Dávajte pozor, aby ste dúfali, že začnete dlho klesajúcim kanálom, pretože trend klesá.

Môžu nastať situácie, keď sú potrebné ďalšie formy technickej analýzy na zvýšenie presnosti obchodov s kanálmi a overenie celkovej sily kanála. Niektoré ďalšie nástroje, ktoré sa majú použiť pri obchodovaní s kanálmi, zahŕňajú:

• Divergencia kĺzavého priemeru (MACD) sa počas horizontálnych kanálov často blíži nule. Linka MACD prechádzajúca signálnym vedením môže tiež poukázať na potenciálne dlhé obchody blízko spodnej časti kanála alebo krátke obchody blízko hornej časti kanála.
• Stochastický prechod môže tiež signalizovať nákupnú príležitosť v dolnej časti kanála alebo predajnú príležitosť v hornej časti.
• Objem môže pomôcť aj v obchodných kanáloch. Hlasitosť je často nižšia v kanáloch, najmä v blízkosti stredu kanála. Breakouts sú často spojené s veľkým objemom. Ak hlasitosť pri úteku nezvyšuje, je väčšia pravdepodobnosť, že kanál bude pokračovať.
• Sviečkové vzory sú užitočné pri zisťovaní chýb, ako aj pri zlomoch v kanáli.

Stanovenie úrovne straty strát a zisku z výnosu

Kanály poskytujú vstavané funkcie správy peňazí vo forme stop-loss a úrovní zisku. Tu sú základné pravidlá na určenie týchto bodov:

• Ak ste si zakúpili v dolnej časti kanála, ukončite svoje zisky v hornej časti kanála. Tiež nastavte príkaz stop-loss mierne pod spodnou časťou kanála, čím získate priestor pre pravidelnú volatilitu. Pozri tabuľku vyššie.
• Ak ste zaujali krátku pozíciu v hornej časti kanála, ukončite ponuku a získajte zisk v dolnej časti kanála. Taktiež nastavte stop-loss mierne nad hornú časť kanála, čím získate priestor pre pravidelnú volatilitu. Tu je zostupný kanál v BCE Inc. (BCE).

Určenie spoľahlivosti obchodu

Kanály umožňujú určiť, do akej miery bude váš obchod úspešný. To sa deje prostredníctvom niečoho, čo sa nazýva potvrdenie. Potvrdenia predstavujú, koľkokrát sa cena odrazila od hornej alebo dolnej časti kanála. Toto sú dôležité úrovne potvrdzovania:

• 1-2: Slabý kanál (neobchodovateľné)
• 3-4: Adekvátny kanál (obchodovateľný)
• 5-6: Silný kanál (spoľahlivý)
• 6 +: Veľmi silný kanál (spoľahlivejší)

Odhadovaná dĺžka obchodu

Čas potrebný na dosiahnutie bodu predaja z miesta nákupu môže byť tiež vypočítaný pomocou kanálov. Uskutočňuje sa to zaznamenaním času, ktorý obchody potrebovali na vykonanie v minulosti, a potom spriemerovaním množstva času do budúcnosti. Tento odhad vychádza z predpokladu, že pohyby cien sú približne rovnaké z hľadiska času a ceny. Je to však iba odhad a nemusí byť vždy presný.

Spodný riadok

Kanály poskytujú jeden spôsob, ako nakupovať a predávať, keď sa cena pohybuje medzi trendovými čiarami. „Zakrytím“ pohybu cien akcií dvoma paralelnými čiarami je možné generovať signály nákupu a predaja, ako aj stop-loss a cieľové úrovne. Ako dlho kanál trvá, pomáha určiť silu kanála. Čas, ktorý cena zvyčajne potrebuje na prechod z vysokej na nízku (alebo nízku na vysokú), poskytuje odhad dĺžky obchodov.