Býčí a medvedí prechod MACD

Indikátor MACD sa používa na sledovanie trendu aj na meranie hybnosti. Aj keď existuje niekoľko spôsobov použitia MACD, jeden spôsob, ako sledovať rýchlu čiaru, ktorá prechádza nad pomalú čiaru, naznačuje posun v hybnosti. Nasledujúce štyri zásoby boli svedkami kríženia, ktoré naznačuje krátkodobé pokračovanie v súčasnom smere. Indikátory však zvyčajne potrebujú kontext a kombináciou obchodného signálu MACD s analýzou cien získame prehľadnejší prehľad toho, čo tieto signály znamenajú pre tieto zásoby.

LinkedIn (NYSE: LNKD) bol 25. februára svedkom býčieho prekríženia MACD. Toto je štvrtý býčie prekríženie od novembra a vždy, keď k nemu došlo, cena urobila cestu na vrchol svojho súčasného trendového kanála. V súčasnosti sa kanál pretína okolo 220 dolárov, čo predstavuje primeraný cieľ založený na súčasných podmienkach. Celkovo je však trend klesajúci, čo potvrdzuje klesajúci trendový trend a nižšie cenové maximá a nižšie cenové minimá, ako aj MACD, ktoré sú výrazne pod nulovou hranicou. Ak by sa cena mala pohybovať nad poslednou maximálnou hodnotou 225 dolárov, existuje potenciál pre viac býčieho bývania, ale keď stojí, býčí kríženec pravdepodobne znamená iba zhromaždenie na vrchol kanála. V hornej časti kanála môžu obchodníci hľadať medvedí prechody za predpokladu, že zostupný trend bude pokračovať.

Wyndham WorldWide (NYSE: WYN) zažil hlbokú korekciu po tom, čo koncom januára dosiahol maximum 75, 25 dolárov. Hĺbka korekcie vytvorila dolné minimá a nižšie maximá, čím sa MACD dostala do negatívneho územia. V druhej polovici februára sa však zásoby stabilizovali a začali sa zvyšovať. To malo za následok býčie prekríženie MACD. Pre tých, ktorí si myslia, že dlhodobý uptrend bude pokračovať, tento crossover poskytne vstup, pričom zastávka sa umiestni blízko 68 dolárov a cieľ nad 75 dolárov. Ak sa cena odtiaľ bude zvyšovať, ale nedokáže sa dostať na úroveň bývalého maxima, obchodníci budú v očakávaní pokračovania tohto krátkodobého klesajúceho trendu sledovať medvedí prechod MACD.

Americká veža (NYSE: AMT) nedávno vytvorila dvojitý vrchol, keď v prípade, že sa jej nepodarí zúčtovať 85 dolárov 21. februára a potom došlo k dramatickému poklesu v nasledujúcich dvoch dňoch. Prudký výpredaj vytvoril medvedí prechod MACD. Predchádzajúci medvedí prechod (24. januára) vyústil do signálu predaja, ktorý sa objavil hneď pri spodnej časti ťahu pred odrazom. To ukazuje, že signály MACD nie sú vždy ziskové. Preto môžu obchodníci tiež chcieť sledovať 78, 38 dolárov, čo je medzi týmito dvoma vrcholmi minimum. Ak je táto cena zlomená, dokončí dvojitý vrchol a vytvorí očakávanie, že cena bude naďalej klesať. Pri dvoch pokusoch o prelomenie silnej oblasti odporu a veľmi silných reakciách na predaj vyzerá tento medvedí prechod veľmi sľubne ako posledný, napriek tomu je potrebná opatrnosť, pretože cena je v súčasnosti vo vnútri modelu a volatilita je dočasne vysoká.

Time Warner Cable (NYSE: TWC) je v celkovom rastúcom trende, ale po krátkodobom výbere z maximálnej hodnoty 14, 28 dolárov vo výške 14, 28 dolárov z februára je vidieť medvedí prechod MACD. Cena nevytvorila žiadne dolné minimá alebo nižšie výkyvy a MACD zostáva nad nulovou hranicou, takže to nemusí byť nutne signál predaja. Aj keď cena môže postupovať o niečo nižšie, čím sa vyplní väčšia cenová medzera 13. februára, cena pravdepodobne nájde podporu blízko 135 dolárov. Medvedí prechod v tomto prípade teda naznačuje, že v uptrende prebieha spätný ťah a kupujúci môžu hľadať dlhé zdvihy v blízkosti trendovej línie. Ak cena klesne pod 130 dolárov, nastane prípad väčšej medvede, ale dovtedy by býci mohli chcieť sledovať býčí prechod, namiesto toho aby sa sústredili na medvedieho.

Spodný riadok

Aj keď s MACD sa dá obchodovať samostatne, použitie cenovej akcie na zabezpečenie kontextu pre obchody je často obozretné. To, že akcie blikajú na býčieho prekríženia, neznamená, že je to dobrý nákup - napríklad ak trend klesá. Namiesto toho môže byť lepšie počkať na medvedí prechod a obchodovať v smere klesajúceho trendu. Bez ohľadu na to, aká metóda sa používa, dôjde k strate obchodov. Preto stanovte parametre rizika a veľkosti pozície pred obchodom na základe vašej osobnej tolerancie rizika.

Zverejnenie - V čase písania tejto správy autor nevlastnil akcie žiadnej spoločnosti uvedenej v tomto článku.