Automatizované forexové obchodovanie
Automatizované forexové obchodovanie je systém obchodovania s cudzími menami s počítačovým programom, ktorý je založený na súbore analýz, ktoré pomáhajú určiť, či sa v danom čase má kúpiť alebo predať menový pár. Automatizované forexové obchodovanie používa počítačový program, ktorý obchodník „učí“ robiť rozhodnutia na základe súboru technických pravidiel. Signál generuje skutočnú objednávku na nákup alebo predaj, ktorá je vykonaná.
Kľúčové jedlá
- Automatizované forexové obchodovanie umožňuje retailovým investorom opustiť manuálne obchody, ktoré môžu byť na dnešnom trhu ťažkopádne.
- Maloobchodníci majú k dispozícii softvérové produkty, ktoré im umožňujú nastaviť parametre pre 24-hodinové obchodovanie. To je výhodné pre tých, ktorí chcú automatizovať obchodné rozhodnutia.
Ako funguje automatizované forexové obchodovanie
Devízové obchodovanie (forex) sa v posledných rokoch stalo veľmi populárnym vďaka všadeprítomnosti online obchodných platforiem a 24 hodinovej povahe trhu. Zatiaľ čo mnoho inštitucionálnych investorov sa spolieha na algoritmické obchodovanie, maloobchodníci boli len nedávno schopní využiť silu automatizovaných systémov obchodovania na forexe.
MetaTrader, TradeStation a ďalšie aplikácie uľahčili písanie jednoduchých počítačových programov na základe pravidiel technickej analýzy. Pokročilí obchodníci môžu tiež vytvárať svoje vlastné obchodné systémy v programovacích jazykoch ako Python alebo R.
Obchodník môže napríklad napísať program, ktorý zadáva pokyn na nákup menového páru, keď 50-dňový kĺzavý priemer prechádza nad 200-dňový kĺzavý priemer a zadáva predajný pokyn, keď sa pár pohybuje o 50 jadier vyššie. Mnoho forex brokerov umožňuje obchodníkom automaticky spúšťať tieto programy na vykonávanie obchodov.
Výhody a nevýhody automatizovaného forexového obchodovania
Existujú výhody a nevýhody v používaní automatizovaných systémov obchodovania na forexu namiesto manuálneho zadávania obchodov.
Najväčšou výhodou systémov obchodovania na forexe je to, že z procesu odstraňujú emócie, ktoré majú tendenciu znižovať tendencie financovania správania, ktoré majú negatívny vplyv na investičné rozhodovanie. Obchodníci môžu tiež spätne testovať obchodný systém, aby zistili, ako sa správajú na základe minulých údajov, čo im môže pomôcť doladiť ich stratégie pred použitím reálneho kapitálu. A samozrejme, obchodníci nemusia byť prítomní, aby z týchto systémov získali zisky.
Nevýhodou je, že úspešné automatizované systémy obchodovania na forexe môže byť ťažké rozvíjať. Aj keď spätné testovanie môže ukázať pozitívne výsledky, minulá výkonnosť nikdy nie je zárukou budúcich výsledkov a mnoho obchodných systémov je pre minulé výsledky príliš optimalizované alebo prispôsobené krivke. Obchodníci by mali byť opatrní pri nákupe automatických systémov obchodovania na forexe „z poličky“, pretože môžu byť vhodné pre minulosť a do budúcnosti neponúkajú žiadne alebo len obmedzené výhody.
Používanie automatizovaných systémov obchodovania Forex
Automatizované systémy obchodovania na forexe sú skvelým spôsobom, ako začať vo svete kvantitatívnych financií. MetaTrader a ďalšie aplikácie sú voľne použiteľné na demo účtoch, čo znamená, že môžu byť cenným spôsobom na precvičovanie systémov budovania, ich spätného testovania a uplatňovania konceptov v praxi obchodovaním s papierom.
Najlepšie miesto, kde začať, je implementácia techník programovým spôsobom, ktorý už používate v živom obchodovaní. Napríklad by ste mohli chcieť vytrhnúť z predchádzajúcej reakcie vysoko, čo je koncept, ktorý môže byť reprezentovaný skriptovaním v jazykoch ako MQL. Obchodníci môžu používať aj iné platformy a skriptovacie jazyky, ako je EasyLanguage TradeStation, alebo programovacie jazyky, ako sú Python a R.
Je dôležité praktizovať obchodovanie pred tým, ako sa pustíte do reálneho kapitálu, a dohliadať na automatizované systémy, aby sa zabezpečilo ich správne fungovanie. Obchodníci by si okrem toho mali byť istí, že majú v úmysle zabudovať stratégie riadenia peňazí a tolerancie rizika, aby obmedzili nevýhody v prípade neočakávanej cenovej akcie - napríklad whipsaws.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.