Prehľad fondu AMCAP amerických fondov (AMCPX)

American Funds ponúka vzájomné fondy od roku 1934. So sídlom v Los Angeles je dcérskou spoločnosťou globálneho správcu aktív Capital Group. Kapitálová skupina je siedmou najväčšou americkou správcovskou spoločnosťou s majetkom v správe (AUM) vo výške 1, 8 bilióna dolárov, k 30. júnu 2018. Poskytuje služby v oblasti správy majetku a finančného poradenstva jednotlivcom s vysokou majetkovou hodnotou, neziskovým nadáciám, vládam, podnikovým dôchodkom plány, dôchodkové fondy a individuálni investori.

Americký fond Amcap Fund

Americký fond fondov pre fondy (AMCPX) investuje do majetkových cenných papierov s cieľom dlhodobého zhodnotenia kapitálu. Portfólio manažéri primárne investujú do amerických spoločností s veľkými tržnými kapitalizáciami, ale môžu investovať do spoločností akejkoľvek veľkosti, pokiaľ majú dobrý potenciál rastu, a pozerajú sa aj na zahraničné akcie. Je to skôr úctyhodný fond, ktorý bol založený v roku 1967.

Tím analytikov podporuje šesť manažérov portfólia. Manažéri fondu majú v držbe v priemere 20 rokov v kapitálovej skupine a pracujú pre fond Amcap priemerne 10 rokov. Táto úroveň dlhovekosti prispieva k súdržnosti fondu.

Portfólio manažéri kapitálových skupín neinvestujú na základe konsenzu tímu. Každému portfóliovému manažérovi a analytikovi pracujúcemu s fondom je pridelená časť investícií vo výške 68, 5 miliárd dolárov v AUM (k októbru 2018) na investovanie. Podľa názoru spoločnosti sú výsledky lepšie, keď má každý človek vyššiu individuálnu úroveň zodpovednosti za výkonnosť fondu.

portfólio

K októbru 2018 bolo 86, 1% čistých aktív fondu investovaných do amerických akcií, 5% bolo investovaných do akcií mimo USA (predovšetkým v Európe a Ázii a tichomorskej kotline) a 8, 9% bolo držaných ako hotovosť. Spoločnosti s veľkou kapitalizáciou tvoria 76, 2% portfólia, stredná kapitalizácia je 22, 8% a priemerná veľkosť kapitalizácie je 61, 5 miliardy dolárov. Tri najväčšie sektory investícií sú informačné technológie s 24% aktív, zdravotná starostlivosť s 22, 7% aktív a podľa uváženia spotrebiteľa 16, 4% aktív. Medzi ďalšie zastúpené odvetvia patria priemysel, energetika, financie, spotrebiteľské svorky, materiály, verejné služby a nehnuteľnosti.

Fond vlastní akcie vo viac ako 140 spoločnostiach. 10 najlepších holdingov predstavuje 25, 2% svojich čistých aktív. Medzi jej tri najväčšie majetkové podiely patria Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) a Alphabet (GOOG), pričom šiestich najlepších je spoločnosť Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) a Amazon.com (AMZN). Fond má ukazovateľ obratu 27%, pomer výdavkov 0, 68% a beta 0, 92.

výkon

Americký fond Amcap Fund získal od spoločnosti Morningstar 3-hviezdičkový rating. Jeho ročný výnos je 14, 62%. Pokiaľ ide o historickú výkonnosť, jej ročný výnos je 21, 49%, jeho trojročný výnos je 17, 19%, jeho päťročný priemerný výnos je 13, 6% a jeho 10-ročný výnos je 12, 91%. Tieto čísla ho do značnej miery zhodujú s indexom Standard & Poors 500 a indexom Lipper Growth Funds Index; v niektorých rokoch mala o niečo väčšie výnosy ako indexy a niekoľko rokov ich mierne podhodnotila. Podľa Lippera má však tento fond tendenciu prevyšovať výkonnosť ostatných fondov v kategórii základných fondov s viacerými stropmi.