5 najvýkonnejších vzorov svietnikov

Grafy svietnikov sú technickým nástrojom, ktorý zbiera údaje z viacerých časových rámcov do jednotlivých cenových pruhov. Vďaka tomu sú užitočnejšie ako tradičné otvorené, vysoké a nízko zavreté stĺpce (OHLC) alebo jednoduché čiary, ktoré spájajú bodky konečných cien. Sviečky vytvárajú vzory, ktoré po dokončení predpovedajú cenový smer. Správne farebné kódovanie dodáva tomuto farebnému technickému nástroju hĺbku, ktorá siaha až do 18. storočia, japonských obchodníkov s ryžou.

Steve Nison priniesol do západného sveta sviečkové vzory vo svojej populárnej knihe z roku 1991 „Japonské techniky sviečok a grafov“. Mnoho obchodníkov teraz dokáže identifikovať desiatky týchto útvarov, ktoré majú farebné názvy, ako je medvedí tmavý oblak, večerná hviezda a tri čierne vrany. Okrem toho boli do niekoľkých desiatok dlhodobých a krátkych obchodných stratégií začlenené jednotlivé stĺpcové vzory vrátane doji a kladiva.

Spoľahlivosť vzorov sviečok

Nie všetky vzory svietnikov fungujú rovnako dobre. Ich obrovská popularita znížila spoľahlivosť, pretože boli zničené hedžovými fondmi a ich algoritmami. Títo dobre financovaní hráči sa spoliehajú na vykonávanie bleskových rýchlostí pri obchodovaní s retailovými investormi a tradičnými správcami fondov, ktorí vykonávajú stratégie technickej analýzy nachádzajúce sa v populárnych textoch. Inými slovami, správcovia hedgeových fondov používajú softvér na zachytenie účastníkov, ktorí hľadajú býčie alebo medvedie výsledky s vysokou pravdepodobnosťou. Stále sa však objavujú spoľahlivé vzorce, ktoré umožňujú krátkodobé a dlhodobé príležitosti na zisk.

Tu je päť vzorov svietnikov, ktoré fungujú mimoriadne dobre ako predchodcovia cenového smerovania a dynamiky. Každý pracuje v kontexte okolitých cenových pásiem pri predpovedaní vyšších alebo nižších cien. Sú tiež časovo citlivé dvoma spôsobmi. Po prvé, fungujú iba v rámci obmedzení kontrolovaného grafu, či už v priebehu dňa, denne, týždenne alebo mesačne. Po druhé, ich účinnosť rýchlo klesá o tri až päť barov po dokončení vzoru.

Top 5 Sviečkové vzory

Táto analýza sa opiera o prácu Thomasa Bulkowského, ktorý vo svojej knihe Encyklopédia sviečkových grafov z roku 2008 zostavil rebríček výkonu podľa vzorov sviečok. Ponúka štatistické údaje o dvoch druhoch očakávaných výsledkov vzoru: obrátenie a pokračovanie. Vzory obrátenia sviečok predpovedajú zmenu cenového smeru, zatiaľ čo vzory pokračovania predpovedajú predĺženie aktuálneho cenového smeru.

V nasledujúcich príkladoch dutá biela sviečka označuje zatváraciu tlač vyššiu ako otváracia tlač, zatiaľ čo čierna sviečka označuje zatváraciu tlač nižšie ako otváracia tlač.

Úder do troch riadkov

Býčia línia s tromi líniami úderu vytesáva tri čierne sviečky v zostupnom smere. Každá lišta zaúčtuje dolnú dolnú hranicu a uzavrie sa blízko dolnej dolnej hrany. Štvrtá tyčinka sa otvára ešte nižšie, ale cúva sa v širokom rozsahu vonkajšej tyčinky, ktorá sa uzatvára nad najvyššiu hodnotu prvej sviečky v sérii. Úvodná tlač tiež označuje spodnú časť štvrtého pruhu. Podľa Bulkowského tento zvrat predpovedá vyššie ceny s presnosťou 84%.

Dva čierne medzery

Medvedí dva čierne medzery pokračovania sa objavujú po pozoruhodnej hornej časti v hornom toku, so medzerou nadol, ktorá vedie k dvom čiernym pruhom, ktoré umiestňujú dolné minimá. Tento model predpovedá, že pokles bude naďalej klesať na minimálnu úroveň, pravdepodobne vyvolá klesajúci trend v širšom meradle. Podľa Bulkowského tento model predpovedá nižšie ceny s mierou presnosti 68%.

Tri čierne vrany

Medvedí trojuholníkový zvrátený obrazec začína na vrchole alebo blízko vrcholu stúpajúceho trendu, pričom tri čierne pruhy vysúvajú spodné laloky, ktoré sú blízko pri dolných medzerách. Tento model predpovedá, že pokles bude naďalej klesať na minimálnu úroveň, pravdepodobne vyvolá klesajúci trend v širšom meradle. Najnápadnejšia verzia sa začína novým najvyšším bodom (bod A v grafe), pretože zachytáva kupujúcich, ktorí vstupujú do dynamických hier. Podľa Bulkowského tento model predpovedá nižšie ceny s mierou presnosti 78%.

Večerná hviezda

Medvedí večerný smer zvratu začína vysokou bielou čiarou, ktorá prenáša nový trend na vyššiu úroveň. Trhové medzery na nasledujúcom bare sú vyššie, ale neobjaví sa čerstvý kupujúci, čo vedie k svietniku s úzkym dosahom. Medzera dole na treťom stĺpci dopĺňa model, ktorý predpovedá, že pokles bude naďalej klesať ešte nižšie, možno spustí širší klesajúci trend. Podľa Bulkowského tento model predpovedá nižšie ceny so 72% mierou presnosti.

Opustené dieťa

Býčia forma opúšťania býčieho opačného tela sa objavuje na spodnej hranici klesajúceho trendu, keď séria čiernych sviečok tlačí dolné minimá. Na nasledujúcom bare sa trhové medzery zmenšili, ale čerství predajcovia sa neobjavili a priniesli tak úzky sortiment sviečok doji s otvorením a zatvorením výtlačkov za rovnakú cenu. Býčia medzera na treťom stĺpci dopĺňa vzorec, ktorý predpovedá, že zotavenie bude pokračovať ešte vyššie maximá, pravdepodobne vyvolá rastúci trend v širšom meradle. Podľa Bulkowského tento model predpovedá vyššie ceny so 70% mierou presnosti.

Spodný riadok

Sviečkové vzory upútajú pozornosť účastníkov trhu, ale veľa signálov pre zmenu a pokračovanie vysielaných týmito vzormi nefunguje v modernom elektronickom prostredí spoľahlivo. Našťastie štatistiky Thomas Bulkowski ukazujú nezvyčajnú presnosť pre úzky výber týchto vzorcov, ktoré ponúkajú obchodníkom akcie na nákup a predaj signálov.

Poskytovanie informácií získaných pri pohľade na vzory svietnikov na použitie a investovanie do nich založeného majetku by si vyžadovalo sprostredkovateľský účet. Aby sa ušetril čas na výskum, Investopedia zostavila zoznam najlepších online brokerov, aby ste našli správneho sprostredkovateľa pre svoje investičné potreby.