Počkajte na cenovú hladinu 160 dolárov, aby ste si kúpili akcie Apple

Komponent Dow Apple Inc. (AAPL) klesol o viac ako 35 bodov od zverejnenia šesťmesačného maxima na 215, 31 dolárov 1. mája. Mnoho vedľajších investorov sa trochu bije a chce skočiť späť, ale pokles by mohol niesť ďalších 20 bodov a podhodnotili 160 dolárov skôr, ako sa spustilo silné odrazenie. Výsledkom je, že teraz máte zmysel udržiavať prášok v suchu a čakať, až sa vyvíja nátlak, alebo aby USA a Čína prerušili obchodnú dohodu.

Akcie spoločnosti Apple čelia trom hlavným vetrom bez dohody. Po prvé, tarify spôsobia prerušenie dodávateľského reťazca, zníženie domáceho predaja a marží. Po druhé, zlá krv povzbudí čínskych občanov, aby hľadali alternatívy napriek ich milostnému vzťahu s iPhone. V neposlednom rade stíhanie finančného oddelenia spoločnosti Huawei v Číne vyzýva na odvetu zo strany čínskej vlády, pričom Apple je najzraniteľnejším cieľom výmeny tit-for-tat.

Dlhodobý graf AAPL (2005 - 2019)

Akcie sa v roku 2005 vypukli nad maximum 2000 a dosiahli 5, 37 dolárov v USD, čím vstúpili do výrazného predstihu trendov, ktorý sa v štvrtom štvrťroku 2007 vyšplhal na 29, 00 dolárov. V septembri 2008 vybojoval dvojitý vrchol na tejto úrovni a v septembri 2008 prerušil podporu na 16, 50 USD., o niekoľko mesiacov neskôr došlo k poklesu, ktorý sa skončil na dvojročnom minime u mladistvých. Tento odolný výkon v porovnaní so všeobecnými referenčnými hodnotami podporil výrazné odrazenie od najnižšej hodnoty, čím sa v októbri 2009 dokončil spiatočný let na najvyššiu úroveň v roku 2007.

Zdravé zisky pokračovali aj v druhej polovici roka 2012, keď sa zásoby obrátili na 100 dolárov, a v roku 2013 vstúpili do stredne veľkej korekcie, ktorá našla podporu pri 50-mesačnom exponenciálnom kĺzavom priemere (EMA). O 14 mesiacov neskôr sa vrátila späť na maximum a vypukla, čím sa do marca 2015, keď sa rally zastavila nad 133 USD, pridalo viac ako 30%. Roztrhaný downtick potom prevzal kontrolu a nakoniec našiel podporu na 50-mesačnej EMA druhýkrát za tri roky.

V roku 2017 došlo k nárastu pary, čím sa akcie Apple zvýšili na historicky najvyššiu hodnotu 233, 47 dolárov v októbri 2018, a to pred prudkým poklesom spôsobeným obavami z vojnových konfliktov a slabým predajom iPhone X. Do januára 2019 zostúpil v priamej línii a po šiestich rokoch sa po tretíkrát zastavil pri 50-mesačnej EMA, zatiaľ čo následná vlna zotavenia sa na začiatku tohto mesiaca zastavila na úrovni predčasného odpredaja Fibonacci .786.

Krátkodobý graf AAPL (2018 - 2019)

V májovom poklese došlo k poklesu akcie prostredníctvom 50 a 200-dňových EMA, čo naznačuje agresívny predajný tlak, ktorý by mohol signalizovať dlhodobý vrchol. Tvorba vrcholov si však vyžaduje čas a ďalší nárast by mohol generovať vysoké percento výnosov pre dobre načasované dlhé pozície. Fibonacci a cenová štruktúra v tomto ohľade poskytujú usmernenie, keď sa trojmesačné oneskorenie v hodnote 0, 786 nachádza okolo 160 dolárov, čo je dokonale zarovnané s nevyplneným januárovým rozdielom medzi 155 a 163 dolármi.

Ukazovateľ distribúcie akumulácie objemu v rovnováhe (OBV) vykázal nové maximum v auguste 2018, niekoľko týždňov pred cenou, a začiatkom roku 2019 klesol na stredný panel. Kúpa energie v máji vyzerá pôsobivo a ukazovateľ sa posunul do predchádzajúceho stavu. vrchol, aj keď rally skončila takmer o 20 bodov pod októbrovým maximom. Toto býčie umiestnenie naznačuje, že spoločnosť Apple by mohla rýchlo zasiahnuť nové maximá, ak by Spojené štáty a Čína zistili svoje rozdiely.

Akcie sa obchodujú v pondelok o menej ako 20 bodov nad dolnou cieľovou hodnotou za 160 USD, aby túto cenu nezohľadnili mnohí predajcovia. Nákupný tlak od začiatku mája neexistuje, čo informovalo účastníkov trhu o tom, že nie je dôvod kupovať padajúci nôž v reakcii na ďalšiu správu o obchode. Skutočná dohoda však okamžite zlepší dlhodobý výhľad za každú cenu, za ktorú Apple v tom čase obchoduje.

Spodný riadok

Akcie spoločnosti Apple vstúpili na ďalšiu časť širokého obchodného rozpätia, ktoré by mohlo pretrvávať do nasledujúceho desaťročia. S výnimkou obchodnej dohody by toto veno mohlo dosiahnuť silnú podporu takmer 160 dolárov, čím by sa vytvorila nízkoriziková nákupná príležitosť.

Zverejnenie: Autor v čase zverejnenia nezastával žiadne pozície v uvedených cenných papieroch.