Top 8 najobchodovateľnejších mien

Aj keď je devízový trh často účtovaný ako bankárska hra, meny môžu byť niekedy skvelým spôsobom, ako diverzifikovať portfólio, ktoré by mohlo zasiahnuť trochu koľaje. Je to trh, ktorý môže ponúknuť aj obrovské príležitosti, keď do globálnych fór vstúpia ďalšie globálne fóra.

Výsledkom je, že poznať niečo o forexe a jeho základných základoch môže významne prispieť k arzenálu obchodníka, investora alebo správcu portfólia. Pozrime sa na osem mien, ktoré by mal každý obchodník alebo investor poznať, spolu s centrálnymi bankami svojich príslušných krajín.

Kľúčové jedlá

• Americký dolár je domácou nomináciou najväčšej ekonomiky sveta, ktorá sa niekedy označuje aj ako spätná väzba.
• Európska centrálna banka si vyhradzuje právo vydávať eurobankovky tak, ako uzná za vhodné, zatiaľ čo tvorcovia politík môžu zasahovať v čase zlyhania banky alebo systému.
• Japonská banka riadi menovú politiku, vydávanie mien, operácie na peňažnom trhu a údaje / ekonomickú analýzu.
• Rada riaditeľov alebo riadiaci orgán Bank of England menovaný korunou zriaďuje výbor na čele s guvernérom banky.
• Švajčiarsky frank, kanadský dolár, austrálsky a novozélandský dolár a juhoafrický rand dopĺňajú zoznam najlepších obchodovateľných mien.

1. Americký dolár (USD)

Centrálna banka: Federálny rezervný systém (Fed)
Aktuálna úroková sadzba: //www.federalreserve.gov/releases/h15/

Všemohúci dolár

Federálny rezervný systém, ktorý bol vytvorený v roku 1913 federálnym rezervným zákonom, je tiež centrálnym bankovým orgánom USA. Federálny rezervný systém - tiež nazývaný Fed - je samotným predsedom a guvernérom guvernérov, pričom väčšina sa sústreďuje na pobočku. známy ako Federálny výbor pre voľný trh (FOMC). FOMC dohliada na operácie na voľnom trhu, ako aj na menovú politiku alebo úrokové sadzby.

Súčasný výbor sa skladá z piatich z 12 súčasných prezidentov Federálnej rezervnej banky a siedmich členov Federálnej rezervnej rady, pričom vo výbore je stále zastúpená Federálna rezervná banka v New Yorku. Hoci existuje 12 hlasujúcich členov, nečlenovia - vrátane ďalších prezidentov Fed Bank - sa vyzývajú, aby sa na stretnutiach výboru každých šesť týždňov podelili o svoje názory na súčasnú hospodársku situáciu.

Americký dolár (USD), ktorý sa niekedy označuje ako spätná väzba, je domácou nomináciou najväčšej ekonomiky sveta, Spojených štátov. Rovnako ako v prípade iných mien, dolár podporuje ekonomické fundamenty vrátane hrubého domáceho produktu (HDP) a správ o výrobe a zamestnanosti.

Americký dolár je však vo veľkej miere ovplyvňovaný aj centrálnou bankou a akýmikoľvek oznámeniami o politike úrokových mier. Americký dolár je mierka, ktorá obchoduje s inými hlavnými menami, najmä s eurom, japonským jenom a britskou librou.

Aj keď je devízový trh často účtovaný ako bankárska hra, meny môžu niekedy predstavovať veľkú diverzifikáciu portfólia, ktoré by mohlo zasiahnuť kúsok.

2. Európske euro (EUR)

Centrálna banka: Európska centrálna banka (ECB)
Aktuálna úroková miera: //www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html

Dolárova nemesis

Európska centrálna banka so sídlom vo Frankfurte v Nemecku je centrálnou bankou 19 členských krajín eurozóny. Podobným spôsobom ako FOMC má ECB hlavný orgán zodpovedný za rozhodovanie o menovej politike, Výkonnú radu, ktorá sa skladá zo štyroch členov plus prezidenta a viceprezidenta.

Zostávajúci politickí riaditelia ECB sa vyberajú s prihliadnutím na to, že štyri zostávajúce kreslá sú vyhradené pre štyri z piatich najväčších ekonomík v systéme, medzi ktoré patrí Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Holandsko. Tým sa zabezpečí, že v prípade zmeny administratívy budú vždy zastúpené najväčšie ekonomiky. Rada sa stretáva približne 10 krát do roka.

ECB má okrem právomoci v oblasti menovej politiky aj právo vydávať bankovky podľa vlastného uváženia. Podobne ako Federálny rezervný systém môžu tvorcovia politík zasahovať v čase zlyhania banky alebo systému. ECB sa líši od Fedu v dôležitej oblasti: Namiesto maximalizácie zamestnanosti a udržiavania stability dlhodobých úrokových mier sa ECB snaží o zásadný princíp cenovej stability so sekundárnymi záväzkami v oblasti všeobecných hospodárskych politík. Výsledkom bude, že politici sa pri rozhodovaní o úrokových mierach zamerajú na spotrebiteľskú infláciu.

Aj keď je menový orgán trochu zložitý, mena nie je. Voči americkému doláru má euro (EUR) v porovnaní so svojimi kolegami tendenciu byť pomalšou menou (tj britská libra alebo austrálsky dolár). V priemere môže základná mena obchodovať medzi 30 a 40 kôstkami - alebo percentuálnymi bodmi - s volatilnejšími výkyvmi v priemere o niečo viac, so šírkou 60 jadier za deň.

Ďalším obchodným hľadiskom je čas. Pretože je devízový trh otvorený 24/7, musia forexoví obchodníci strategicky stanovovať harmonogramy obchodovania s FX. Obchodovanie s pármi založenými na eurách je možné pozorovať počas prekrývania relácií v Londýne a USA - ktoré sa odohráva od 2:00 do 11:00 EST.

3. Japonský jen (JPY)

Centrálna banka: Japonská banka (BoJ)
Aktuálna úroková sadzba: //www.boj.or.jp/en/index.htm

Technicky zložité, v zásade jednoduché

Bank of Japan, založená už v roku 1882, slúži ako centrálna banka tretej najväčšej ekonomiky sveta. Riadi menovú politiku, vydávanie meny, operácie na peňažnom trhu a údaje / ekonomickú analýzu. Hlavný výbor pre menovú politiku sa snaží smerovať k hospodárskej stabilite a neustále si vymieňať názory s panujúcou administratívou, pričom zároveň pracuje na svojej nezávislosti a transparentnosti. Guvernér, ktorý sa stretáva 12 až 14-krát ročne, vedie tím deviatich členov politiky vrátane dvoch menovaných zástupcov guvernéra.

Japonský jen (JPY) má tendenciu obchodovať pod identitou zložky carry trade. Mena, ktorá ponúka nízku úrokovú sadzbu, je postavená proti menám s vyššou výnosnosťou, najmä novozélandským a austrálskym dolárom a britskej libre. V dôsledku toho je podkladová tendencia veľmi nepravidelná, čo núti obchodníkov s devízami, aby z dlhodobého hľadiska prijímali technické perspektívy. Priemerný denný rozsah je v rozmedzí 30 až 40 jadierok, s extrémami až 150 jadierok. Ak chcete obchodovať s touto menou s trochou zákusu, zamerajte sa na prekročenie hodín Londýna a USA (2:00 - 11:00 EST).

Top 6 najobchodovateľnejších mien

4. Britská libra (GBP)

Centrálna banka: Bank of England (BoE)
Aktuálna úroková sadzba: //www.bankofengland.co.uk/

Mena kráľovnej

Ako centrálna banka Spojeného kráľovstva slúži Bank of England ako peňažný ekvivalent Federálneho rezervného systému. Rovnakým spôsobom zriaďuje Rada riaditeľov alebo správny orgán vymenovaný korunou výbor na čele s guvernérom banky. Vo výbore sa skladá z piatich výkonných členov a až deviatich ďalších členov výboru. Predseda a podpredseda predstavenstva a ďalší menovaní kancelárom štátneho tajomníka.

Výbor pre menovú politiku (MPC), ktorý zasadá najmenej osemkrát do roka, rozhoduje o úrokových mierach a širšej menovej politike s primárnymi ohľadom na celkovú cenovú stabilitu v hospodárstve. MPC ako taká má tiež referenčnú hodnotu inflácie spotrebiteľských cien stanovenú na 2%. Ak je táto referenčná hodnota ohrozená, guvernér je zodpovedný za to, aby informoval kancelárku štátneho dlhu prostredníctvom listu, z ktorého jeden prišiel v roku 2007, keď britský index spotrebiteľských cien (CPI) prudko vzrástol na 3, 1%. Uvoľnenie tohto listu má sklon byť trhom, pretože zvyšuje pravdepodobnosť kontrakčnej menovej politiky.

Trochu viac prchavá ako euro, britská libra (GBP) - niekedy označovaná aj ako libra šterlingov alebo kábel - má tendenciu obchodovať cez deň širší rozsah. Pri výkyvoch, ktoré môžu zahŕňať 100 až 150 jadierok, nie je neobvyklé vidieť obchodovanie s librom tak úzko ako 20 jadier. Hojdačky v pozoruhodných krížových menách majú tendenciu dodávať tejto veľkej volatilite charakter, pričom obchodníci sa zameriavajú na páry ako britská libra / japonský jen a britská libra / švajčiarsky frank. V dôsledku toho je mena vnímaná ako najprchavejšia počas stretnutí v Londýne aj USA, s minimálnymi pohybmi počas ázijských hodín (od 19:00 do 16:00 EST).

5. Švajčiarsky frank (CHF)

Centrálna banka: Švajčiarska národná banka (SNB)
Aktuálna úroková miera: //www.snb.ch/sk/iabout/stat/statpub/zidea/id/current_interest_exchange_rates

Mena bankéra

Na rozdiel od všetkých ostatných hlavných centrálnych bánk sa švajčiarska národná banka považuje za správny orgán so súkromným a verejným vlastníctvom. Toto presvedčenie vyplýva zo skutočnosti, že Švajčiarska národná banka je technicky právnickou osobou podľa osobitného predpisu. Výsledkom je, že o niečo viac ako polovicu riadiaceho orgánu vlastní suverénne kantóny alebo švajčiarske štáty. Práve toto usporiadanie zdôrazňuje politiku hospodárskej a finančnej stability nariadenú správnou radou SNB. Menšie ako väčšina riadiacich orgánov rozhodujú o menovej politike traja vedúci predstavitelia bánk, ktorí sa stretávajú štvrťročne. Správna rada vytvorí pásmo (plus alebo mínus 25 bázických bodov), kde bude úroková sadzba bývať.

Euro a švajčiarsky frank majú zaujímavý vzťah. Podobne ako v prípade eura aj švajčiarsky frank (CHF) sotva robí významné kroky na žiadnej jednotlivej schôdzi. Vo výsledku vyhľadajte túto konkrétnu menu v priemernom dennom rozmedzí 35 kôstok za deň. Vysokofrekvenčný objem pre túto menu je zvyčajne usporiadaný na zasadnutí v Londýne (2:00 - 22:00 EDT).

6. Kanadský dolár (CAD)

Centrálna banka: Kanadská banka (BoC)
Aktuálna úroková miera: //www.bankofcanada.ca/core-functions/monetary-policy/key-interest-rate/

Loonie

Banka Kanady, zriadená zákonom z roku 1934 o Kanadskej banke, slúži ako centrálna banka vyzvaná, aby sa zamerala na ciele nízkej a stabilnej inflácie, bezpečnej meny, finančnej stability a efektívneho riadenia štátnych fondov a verejnosti. dlhov. Kanadská centrálna banka koná nezávisle a so švajčiarskou národnou bankou, pretože je niekedy považovaná za korporáciu, pričom priamo drží akcie ministerstvo financií. Napriek blízkosti záujmov vlády je zodpovednosťou guvernéra presadzovať cenovú stabilitu za obvyklých podmienok od súčasnej administratívy a súčasne brať do úvahy obavy vlády. Pri inflačnej referenčnej hodnote 2% má BoC tendenciu zostať tieňom skôr hawkish než akomodatívny, pokiaľ ide o akékoľvek odchýlky v cenách.

Kanadský dolár (CAD), ktorý sa tiež udržiava v kontakte s hlavnými menami, má tiež tendenciu obchodovať v podobných denných rozsahoch od 30 do 40 jadier. Mnoho cien mien a komodít sa pohybuje spolu a jedným jedinečným aspektom CAD je jeho vzťah s ropou. Krajina zostáva hlavným vývozcom komodity, v dôsledku čoho veľa obchodníkov a investorov používa túto menu ako zabezpečenie proti súčasným komoditným pozíciám alebo len ako čistá špekulácia, ktorá sleduje signály z trhu s ropou.

7. Austrálsky dolár / novozélandský dolár (AUD / NZD)

Centrálna banka: Reserve Bank of Australia / Reserve Bank of New Zealand (RBA / RBNZ)
Aktuálna úroková sadzba: //www.rba.gov.au/ a //www.rbnz.govt.nz/

Vždy nosiť obľúbené položky

Reserve Bank of Australia ponúka jednu z vyšších úrokových sadzieb na hlavných svetových trhoch ako základný kameň svojho dlhodobého plánu vždy cenovú stabilitu a hospodársku silu. Na čele s guvernérom je banková rada zložená zo šiestich členov, okrem zástupcu guvernéra a ministra financií. Spoločne sa usilujú dosiahnuť cieľovú infláciu 2%, pričom sa počas roka stretávajú jedenásťkrát. Podobným spôsobom sa rezervná banka Nového Zélandu snaží podporovať inflačné cielenie v nádeji, že si zachová základňu pre ceny.

Obidve meny boli stredobodom záujmu obchodníkov s prevodmi, pretože austrálske a novozélandské doláre (AUD a NZD) ponúkajú najvyššie výnosy zo siedmich hlavných mien dostupných na väčšine platforiem. Výsledkom môže byť volatilita týchto párov, ak dôjde k zníženiu pákového efektu. Inak meny majú tendenciu obchodovať v podobných priemeroch 30 až 40 jadier, podobne ako ostatné veľké spoločnosti. Obe meny udržiavajú aj vzťahy s komoditami, najmä striebrom a zlatom.

8. Juhoafrický rand (ZAR)

Centrálna banka: Juhoafrická rezervná banka (SARB)
Aktuálna úroková sadzba: //www.reservebank.co.za/

Vznikajúca príležitosť

Juhoafrická rezervná banka, ktorá bola vytvorená podľa Bank of England v Spojenom kráľovstve, je menovou autoritou, pokiaľ ide o Južnú Afriku. SARB, ktorá preberá hlavné povinnosti podobné povinnostiam iných centrálnych bánk, je v určitých situáciách známa aj ako veriteľ, zúčtovacia banka a hlavný správca zlata. Predovšetkým centrálna banka je zodpovedná za dosiahnutie a udržanie cenovej stability. Zahŕňa to aj intervencie na devízových trhoch, keď nastane situácia.

Je zaujímavé, že Juhoafrická rezervná banka zostáva súkromným subjektom v úplnom vlastníctve s viac ako 600 akcionármi, ktorí sú regulovaní vlastníctvom menej ako 1% z celkového počtu nesplatených akcií. Tým sa má zabezpečiť, aby záujmy hospodárstva predchádzali záujmom akejkoľvek súkromnej osoby. Aby sa udržala táto politika, guvernér a 14-členná rada riadia činnosti banky a snažia sa dosiahnuť menové ciele. Rada sa stretáva šesťkrát do roka.

Priemerný denný rozsah juhoafrického randu (ZAR), ktorý sa považuje za relatívne prchavý, môže byť až 1 000 jadierok. Nenechajte sa zmiasť širokým denným rozsahom. Po prepočte na doláre sa pohyby rovnajú priemernému dňu v britskej libre, vďaka čomu je mena veľkým párom na obchodovanie s americkým dolárom - najmä pri zohľadnení potenciálu prenosu.

Obchodníci tiež berú do úvahy vzťah meny k zlatu a platine. Keďže je hospodárstvo svetovým lídrom, pokiaľ ide o vývoz obidvoch kovov, je len prirodzené vidieť koreláciu podobnú korelácii medzi CAD a ropou. V dôsledku toho zvážte komoditné trhy pri vytváraní príležitostí v prípade nedostatočných ekonomických údajov.

Spodný riadok

Keďže finančné trhy sa naďalej vyvíjajú a rastú globálne, devízové ​​meny a meny budú v každodenných transakciách zohrávať stále väčšiu úlohu. Fiktívne objemy pre trhový sektor už v priemere dosahujú približne 3 bilióny dolárov za deň. V dôsledku toho, či už ide o konverziu na fyzický obchod alebo o jednoduchú diverzifikáciu portfólia, meny naďalej ponúkajú viac príležitostí retailovým aj inštitucionálnym investorom.