Trendové obchodovanie: 4 najčastejšie ukazovatele

Obchodníci v oblasti trendov sa snažia izolovať a získať zisk z trendov. Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť. Žiadny jediný ukazovateľ samozrejme nezasiahne vašu vstupenku do trhového bohatstva, pretože obchodovanie zahŕňa aj faktory, ako sú riadenie rizík a obchodná psychológia. Určité ukazovatele však obstáli v skúške času a medzi trendovými obchodníkmi sú stále populárne.

V tomto článku uvádzame všeobecné usmernenia a perspektívne stratégie pre každý zo štyroch spoločných ukazovateľov. Pomocou nich alebo vylepšením vytvorte svoju vlastnú osobnú stratégiu.

Kĺzavé priemery

Pohyblivé priemery „hladkých“ cien sa pohybujú priemerom vytvorením jedinej plynulej čiary. Tento riadok predstavuje priemernú cenu za určité časové obdobie. Ktorý kĺzavý priemer sa obchodník rozhodne použiť, je určený časovým rámcom, v ktorom obchoduje. Pre investorov a dlhodobých sledovateľov trendov je populárny výber 200-dňový, 100-dňový a 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer.

Existuje niekoľko spôsobov, ako využiť kĺzavý priemer. Prvým je pozerať sa na uhol kĺzavého priemeru. Ak sa väčšinou pohybuje horizontálne dlhší čas, potom cena nie je trendová, pohybuje sa. Ak je čiara pohyblivého priemeru naklonená nahor, prebieha rastúci trend. Kĺzavé priemery však nepredpovedajú; jednoducho ukazujú, čo cena v priemere robí za určité časové obdobie.

Ďalším spôsobom, ako využiť kĺzavé priemery, sú prechody. Vykreslením kĺzavého priemeru 200 dní a 50 dní do grafu sa objaví signál nákupu, keď sa 50-dňový kríž prekročí nad 200 dní. Signál predaja sa objaví, keď 50 dní klesne pod 200 dní. Časové rámce môžu byť upravené tak, aby vyhovovali vášmu individuálnemu obchodnému časovému rámci.

Ak cena prekročí kĺzavý priemer, môže sa tiež použiť ako signál nákupu a keď cena prekročí kĺzavý priemer, môže sa použiť ako signál predaja. Pretože cena je volatilnejšia ako kĺzavý priemer, táto metóda je náchylná na viac falošných signálov, ako ukazuje tabuľka vyššie.

Kĺzavé priemery môžu tiež poskytnúť podporu alebo odolnosť voči cene. Nasledujúca tabuľka zobrazuje 100-dňový kĺzavý priemer, ktorý slúži ako podpora (tj cena sa odrazí).

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD je oscilačný ukazovateľ, ktorý kolíše nad a pod nulou. Je to ukazovateľ sledujúci trend a hybnosť.

Jednou zo základných stratégií MACD je pozrieť sa, na ktorej strane nula sú MACD čiary v histograme pod grafom. Nad nulou na nepretržité časové obdobie a je pravdepodobné, že tento trend bude stúpať; pod nulou na nepretržité časové obdobie a trend je pravdepodobne klesajúci. Potenciálne nákupné signály sa vyskytujú, keď sa MACD pohybuje nad nulou, a potenciálne predajné signály, keď klesne pod nulu.

Prechody signálových vedení poskytujú ďalšie signály na nákup a predaj. MACD má dva riadky - rýchly a pomalý. Signál nákupu sa objaví, keď rýchla čiara prechádza cez pomalú čiaru. Signál predaja sa objaví, keď rýchla čiara prechádza cez a pod pomalú čiaru.

RSI (Relative Strength Index)

RSI je ďalší oscilátor, ale pretože jeho pohyb je medzi 0 a 100, poskytuje niektoré odlišné informácie ako MACD.

Jedným zo spôsobov, ako interpretovať RSI, je zobrazenie ceny ako „prekúpené“ - a kvôli korekcii -, keď je ukazovateľ v histograme nad 70, a zobrazenie ceny ako prepredaného - a kvôli omeškaniu -, keď je indikátor pod 30. Pri silnom náraste bude cena často dosahovať 70 a viac za nepretržité obdobia a zostupné tendencie môžu zostať na 30 alebo pod dlhodobo. Aj keď všeobecné prekúpené a prepredané úrovne môžu byť občas presné, nemusia poskytnúť trendovým obchodníkom najaktuálnejšie signály.

Alternatívou je kúpiť v okolí prepredané podmienky, keď trend stúpa, a umiestniť krátky obchod v blízkosti prekúpeného stavu do zostupného trendu.

Povedzme, že dlhodobý trend zásob je hore. Nákupný signál sa objaví, keď sa RSI pohybuje pod 50 a potom späť nad ním. V podstate to znamená, že došlo k stiahnutiu ceny a obchodník nakupuje, keď sa zdá, že stiahnutie sa skončilo (podľa RSI) a trend sa obnovuje. Úroveň 50 sa používa, pretože RSI zvyčajne nedosahuje 30 v uptrende, pokiaľ nedôjde k možnému zvráteniu. Keď je trend klesajúci a RSI sa pohybuje nad 50 a potom späť pod ním, nastane signál krátkeho obchodu.

Trendy alebo kĺzavý priemer môžu pomôcť pri určovaní smerovania trendov a smerom, v ktorom môžu smerovať obchodné signály.

Objem zostatku (OBV)

Samotný zväzok je hodnotným ukazovateľom a systém OBV berie veľa informácií o zväzku a zostavuje ich do jedného jednoriadkového ukazovateľa. Ukazovateľ meria kumulatívny nákupný / predajný tlak spočítaním objemu v dňoch zvyšovania a odčítania objemu v dňoch poklesu.

V ideálnom prípade by objem mal potvrdiť trendy. Rastúca cena by mala byť sprevádzaná rastúcim OBV; klesajúca cena by mala byť sprevádzaná klesajúcim OBV.

Nasledujúci obrázok zobrazuje akcie spoločnosti Netflix Inc. (NFLX), ktoré sú trendom vyššie spolu s OBV. Keďže OBV neklesla pod svoju trendovú líniu, bolo to dobrým náznakom toho, že cena bude pravdepodobne aj naďalej klesať po stiahnutí z trhu.

Ak OBV stúpa a cena nie je, je pravdepodobné, že cena bude nasledovať OBV a začne stúpať. Ak cena stúpa a OBV vyrovnáva alebo klesá, cena môže byť blízko vrcholu. Ak cena klesá a OBV vyrovnáva alebo stúpa, cena by sa mohla blížiť ku dnu.

Spodný riadok

Ukazovatele môžu zjednodušiť informácie o cenách, ako aj poskytnúť signály obchodného trendu alebo varovať pred obrátením. Ukazovatele môžu byť použité vo všetkých časových rámcoch a môžu mať premenné, ktoré je možné upraviť tak, aby vyhovovali špecifickým preferenciám každého obchodníka. Kombinujte stratégie ukazovateľov alebo príďte s vlastnými pokynmi, takže pre obchody sú jasne stanovené vstupné a výstupné kritériá. Každý ukazovateľ sa dá použiť viacerými spôsobmi, ako je uvedené. Ak sa vám ukazovateľ páči, skúste ho ďalej a čo je najdôležitejšie, vyskúšajte ho skôr, ako ho použijete na živé obchody.

Naučiť sa obchodovať s ukazovateľmi môže byť zložitý proces. Pre tých, ktorí ešte nemajú vstúpiť na trh alebo začať obchodovať, je dôležité vedieť, že brokerský účet je nevyhnutným prvým krokom k získaniu prístupu na burzu.