Najlepšie držby
Najvyššie držané cenné papiere sú cenné papiere s najvyššou trhovou hodnotou v portfóliu. Najvyššie držby sa určujú podľa trhovej hodnoty, ktorú komplexne predstavujú v rámci celého portfólia.
BREAKING DOWN Top Holdings
Najvyššie držby môžu poskytnúť pohľad na štýl portfólia a typy cenných papierov, do ktorých investuje. Najvyššie držby sa zvyčajne hodnotia podľa ich celkovej trhovej hodnoty alebo vyjadrené ako percento z celkových aktív fondu.
Väčšina všetkých verejne obchodovaných fondov bude vykazovať svoje desať najväčšie podiely na marketingu fondu. Najvyššie držby sa zvyčajne zobrazujú spolu s triedou aktív, triedou sub-aktív alebo rozdelením podľa sektorov. Môžu zahŕňať všetky typy cenných papierov v rámci celého investičného sveta vrátane rôznych akcií a dlhopisov. V niektorých prípadoch patrí medzi moje najvyššie držby individuálne fondy. V prípade vysoko koncentrovaných portfólií môže desať najlepších podielov fondu predstavovať celé portfólio.
Nižšie je uvedený prehľad najvyšších pozícií v rámci niektorých portfólií akcií, dlhopisov a fondov fondov s najlepším výkonom v tomto odvetví.
Akciové fondy
Pokiaľ ide o kategóriu s veľkou hodnotou maximálnej hodnoty, SPDR Dow Jones Industrial Average ETF poskytla vedúce výnosy na trhu za posledný rok až do 2. februára 2018. Fond vykazuje zisk 34, 65%. Tento indexový fond kopíruje konštrukciu priemyselného priemeru Dow Jones, preto sa jeho najvyššie držby budú snažiť, aby zodpovedali najvyšším držiteľom indexu. Tri najvyššie držby fondu od 1. februára boli Boeing Company na 9, 38%, Goldman Sachs na 7, 15% a 3M Company na 6, 52%.
Dlhopisové fondy
Medzinárodný dlhopisový fond Oppenheimer je najvýkonnejší dlhopisový fond aktívne spravovaný investíciami do dlhopisov z celého sveta. Fond má do 2. februára 2018 ročný výnos vo výške 7, 04%. Medzi najvyššie podiely fondu podľa jeho poslednej výročnej správy uverejnenej v septembri 2017 patrí Brazília 10, 00% nezabezpečených poznámok 1/1/21, India 8, 27% pre nezabezpečené poznámky 6/9/20, Mexico Series M10 8, 50% Dlhopisy 13/18/18, Rusko Séria 6216 6, 70% Dlhopisy 5/15/19, Veľká Británia 2, 75% Dlhopisy 9/7/24, Veľká Británia 2, 75% Dlhopisy 9/7/24, Štátne pokladničné poukážky Spojených štátov a Fond peňažného trhu Oppenheimerovej inštitúcie.
Fond fondov
V kategórii fond fondov je fond Vanguard STAR najvýkonnejším investičným portfóliom s ročným výnosom 12, 34% do 2. februára. Fond je vyváženým fondom s rozdelením dlhopisov na akcie v pomere 60/40. Na dosiahnutie svojho dlhodobého cieľa zhodnocovania kapitálu a príjmu využíva prístup založený na fondoch. K 31. decembru 2017 boli v portfóliu najvyššie držané podiely investorov fondu Vanguard Windsor II vo výške 14, 1%, akcie investorov s dlhodobým investičným stupňom Vanguard vo výške 12, 5% a akcie investorov s krátkodobým investičným stupňom Vanguard na 12, 5%.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.