Top 5 Informačné technológie Zásoby roku 2018 podľa výkonnosti

Informačné technológie čelia v tomto roku obdobiu zvýšenej volatility po takmer desaťročí vedúcej expanzie na trhu od minima v marci 2009. Obavy týkajúce sa spomalenia rastu podnikových výnosov, nafúknutých ocenení akcií, zvýšeného regulačného tlaku a odvetvových protivetvových vĺn, ako je pokles v kedysi obnovenom trhu s čipmi, pritiahli veľa IT akcií na korekčné územie. Niektorí lídri na trhu však zvíťazili, pričom vedúce postavenie v oblasti IT takmer zdvojnásobilo svoju hodnotu a piate najlepšie výkonné akcie vykázali tento rok 36% návratnosť.

Sektor informačných technológií S&P 500 dosiahol medziročný skromný výnos 2, 1% (YTD) do 17. decembra 2018, čo predstavuje výrazné spomalenie viacročného generovania hviezdnych výnosov pre technologických investorov, a napriek tomu stále prevyšuje 4, 8% v prípade širších S&P 500. klesať.

Pozeráme sa na informačné technológie

Pri pohľade do budúcnosti predpovedajú niektorí medvede tvrdšie časy pre amerických gigantov v USA a odporúčajú investorom, aby sa obrátili na defenzívnejšie mená a vracali sa späť k hodnotným hrám. Iní vnímajú sériu výpredajov ako príležitosť na nákup akcií s vysokým rastom technológií so zľavou predtým, ako sa v roku 2019 obnovia. Širšie trendy v priemysle, ako sú autonómne vozidlá, internet vecí (IoT), softvér s otvoreným zdrojom, cloud computing, strojové učenie a väčšie výdavky na podnikový softvér sa považujú za hnacie sily rastu do nového roka.

Je dôležité poznamenať, že začiatkom tohto roka bol technologický priestor otrasený reklasifikáciou niektorých spoločností s vysokou hmotnosťou do inej odvetvovej klasifikácie. Akcie vrátane spoločností Alphabet Inc. (GOOGL) a Facebook Inc. (FB) sa presunuli z technológie do nového odvetvia komunikačných služieb.

Tu je päť IT spoločností, ktorým sa podarilo prekonať ostatné, na základe výkonnosti svojich akcií oproti S&P 500 v roku 2018.

1. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

• Trhový strop: 19, 9 miliárd dolárov
• 2018 Výkonnosť skladu: + 83%

2. Fortinet, Inc. (FTNT)

• Trhový strop: 11, 6 miliárd dolárov
• 2018 Výkonnosť skladu: + 60%

3. Red Hat, Inc. (RHT)

• Trhový strop: 31, 1 miliárd dolárov
• 2018 Výkonnosť skladu: + 47%

4. Keysight Technologies Inc. (KEYS)

• Trhový strop: 44 miliárd dolárov
• 2018 Výkonnosť skladu: + 44%

5. Motorola Solutions, Inc. (MSI)

• Trhový strop: 20, 7 miliárd dolárov
• 2018 Výkonnosť skladu: + 36%

Pokročilé mikro zariadenia - AMD

(AMD) zaznamenala v roku 2018 návratnosť 83, 2% v priemysle čipov, čím sa jej trojročný zisk zvýšil na neuveriteľných 700%, pretože ukradol podiel na trhu starým lídrom v tomto odvetví. Polovodičová spoločnosť so sídlom v Kalifornii v Santa Clare, ktorá vyrába počítačové procesory a súvisiace technológie pre obchodné a spotrebiteľské trhy, zaznamenala vrchol svojej akcie v septembri blízko 34 dolárov na akciu, keď v máji dosiahla minimum okolo 9 dolárov. Akcie AMD klesli o približne 44% z 52-týždňového maxima do 17. decembra, pretože zvyšok technického sektora trpí vážnym venoom.

Bulls fandia krokom AMD proti spoločnosti Intel Corp. (INTC) na trhoch s počítačmi a dátovými centrami, ako aj jej zisk na Nvidia Corp. (NVDA) na trhu diskrétnych grafických kariet. Spoločnosť 19, 9 miliárd dolárov si bude musieť udržať vysoké tempo rastu, aby zdôvodnila svoje ocenenie, pričom by obchodovala približne 30-krát oproti očakávaným ziskom. Rastové príležitosti naprieč odvetviami, ako sú automobilové a inferenčné technológie a strojové učenie, by mohli zvýšiť zásoby v roku 2019.

Fortinet - FTNT

Spoločnosť Cinetersecurity Fortinet Inc. (FTNT) vyvíja a predáva softvér a zariadenia a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti vrátane firewallov, antivírusových programov, ochrany pred prienikmi a zabezpečenia koncových bodov. Napriek tomu, že poklesol takmer o 28% od začiatku októbra, akcie 18-ročnej spoločnosti sa za posledné dva roky viac ako zdvojnásobili.

V novembri Fortinet klesol o viac ako 13% napriek silným výsledkom za Q3 a priaznivému usmerneniu pre Q4, v ktorom sa očakáva medziročný nárast výnosov o 19% a zisk o 60% (medziročne). Kým akcie obchodujú so ziskom 99-krát, v porovnaní s vyšším pomerom ceny a zisku spoločnosti S&P 500, ktorý je 21-krát, býky naďalej považujú Fortinet za predpoklad dlhodobého úspechu v oblasti vysoko rastúcich cloudových bezpečnostných priestorov.

Red Hat - RHT

V októbri oznámil starý IT gigant International Business Machines Corp. (IBM), že spoločnosť Red Hat Inc. (RHT) prevzala softvér s otvoreným zdrojovým kódom 34 miliárd dolárov. Raleigh, spoločnosť so sídlom v NC, ktorá poskytuje služby podnikovým klientom, zaznamenala v správach prudký nárast svojich akcií, vďaka čomu ich výkonnosť výnosov z predaja dosiahla do 17. decembra 46, 5%.

Spoločnosť s 31, 1 miliardami dolárov vzrástla medziročne o 21% na 2, 92 miliardy dolárov vo fiškálnom roku 2018, zatiaľ čo zisk dosiahol 259 miliónov dolárov. Firma je vnímaná ako spoločnosť, ktorá ťaží zo širokého prechodu na softvér s otvoreným zdrojom. Tento trend tiež vysvetľuje nákup spoločnosti Microsoft Corp. (MSFT) vo výške 7, 5 miliárd dolárov za službu zdieľania kódov GitHub a Salesforce.com Inc. (CRM) vo výške 6, 5 miliárd dolárov prevzatie MuleSoft. V rámci spoločnosti IBM môže spoločnosť RedHat rozšíriť svoju činnosť zameranú na pomoc podnikom pri ich prechode na cloud, čím sa dostane hlbšie na rozvíjajúci sa hybridný cloudový trh, kde sa staršie podniky rýchlo sťahujú z objemných on-premise dátových centier.

Keysight Technologies - KEYS

Keysight Technologies Inc. (KEYS) je spoločnosť zaoberajúca sa testovaním a meraním elektroniky a softvérovou spoločnosťou so sídlom v Santa Rose v Kalifornii. Spoločnosť, ktorá sa od spoločnosti Agilent Technologies odštartovala v roku 2014, zaznamenala v novembri skokové akcie na lepších než očakávaných fiškálnych výsledkoch za Q4., Výnosy medziročne vzrástli o 19% na 1, 05 miliárd dolárov a upravený zisk sa zvýšil o 42% na 1, 05 dolárov na akciu. Manažment bol pozitívny v expanzii do kľúčových rastových sektorov vrátane 5G, internetu vecí, bezdrôtových sietí novej generácie, vysokorýchlostných dátových centier, automobilového priemyslu a energetiky. Generálny riaditeľ Ron Nersesian citoval rekordný výnos 3, 9 miliárd dolárov za rok 2018 a poznamenal, že Keysight by „naďalej videl širokú dynamiku na viacerých koncových trhoch bez riešení“.

Medzi ďalšie faktory rastu patrí nová spolupráca, expanzia do ázijsko-pacifického regiónu a prijatie testovacích a konštrukčných riešení spoločnosti 5G. Akcie spoločnosti Keysight, až o 44% medziročne do 17. decembra, odrážajú trhovú kapitalizáciu vo výške 11, 5 miliardy dolárov.

Motorola Solutions - MSI

Poskytovateľ dátových komunikácií a telekomunikačných zariadení Motorola Solutions Inc. (MSI) sa začal obchodovať ako samostatná nezávislá spoločnosť v januári 2011 a nahradil tak starú spoločnosť Motorola Inc. Spoločnosť dokázala vydržať volatilitu roku 2018 a ťažiť z obdobia sily pre väčšie bezdrôtové siete. priemysel zariadení. Zvyšujúci sa dopyt po bezdrôtových službách viedol poskytovateľov k tomu, aby uskutočňovali rozsiahle sieťové rozšírenia a plány modernizácie, čím podporili podnikanie pre spoločnosti ako Motorola Solutions. Akcie zostávajú o 8% nižšie ako 52-týždňové maximum a odrážajú 36, 4% -ný nárast YTD.

Blížiaci sa boom 5G, podporovaný ultrarýchlym spojením v ére IoT novej generácie, pravdepodobne prinesie bezdrôtový priemysel k vyšším úrovniam, čo hlási dobrú správu spoločnosti 20, 7 miliárd dolárov. Za bežný fiškálny rok sa očakáva, že spoločnosť Motorola zarobí medziročne 28% na 6, 98 dolárov na akciu a na tržbách o 14, 6% na 7, 31 miliárd dolárov.