Štýl
Štýl sa týka investičného prístupu alebo cieľa, ktorý správca fondu používa. Štýl vedie, ako správca fondu vyberie cenné papiere pre portfólio fondu. Aj keď existuje celý rad štýlov, existuje deväť základných štýlov investovania pre akciové fondy aj fondy s pevným výnosom. Pri akciových fondoch určuje štýl veľkosť spoločnosti a charakteristika hodnoty / rastu. V prípade dlhopisov je štýl definovaný splatnosťou a kreditnou kvalitou.
BREAKING DOWN Štýl
Štýl majetkových investícií je určený veľkosťou, hodnotou a rastom. Špecifické parametre veľkosti zásob sú veľké, stredné a malé spoločnosti, ktoré sú určené trhovou kapitalizáciou. Hodnota, rast a neutrálnosť sú tri základné hodnoty / kategórie rastu zásob.
Štýl dlhopisových investícií je určený termínom a úverom. Splatnosti dlhopisov sú kategorizované ako krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Úverová kvalita sa určuje podľa stavu dlhopisov ako emisie štátnych alebo agentúr a úverových ratingov spoločností a obcí s ratingom „AAA“ až „AA“ (vysoký), „A“ až „BBB“ (stredný) a „BB“ až „C“ „(nízka).
Variácie a kombinácie týchto základných kategórií, ako aj posudzovanie osobitných odvetví, priemyselných odvetví a geografickej polohy vytvárajú investičné štýly pre akciové a dlhopisové fondy nad rámec základných deviatich kategórií pre každú z nich.
Zverejnenie investičného štýlu
Fondy spravované všetkými typmi investičných manažérov v investičnom priemysle zahŕňajú investičné dokumenty, ktoré poskytujú podrobné informácie o investičnom štýle fondu. Registrované fondy sú transparentnejšie, ako sa uvádza v zákone o cenných papieroch z roku 1933 a zákone o investičnej spoločnosti z roku 1940. Hedžové fondy a iné alternatívne fondy tiež poskytnú svojim investorom rôzne informácie o investičnom štýle.
V registrovanom vesmíre musia fondy podať pri registrácii prospekt a vyhlásenie o dodatočných informáciách. Prospekt fondu je zvyčajne primárnym zdrojom informácií pre investorov, ktorí sa snažia porozumieť investičnému štýlu fondu. Spolu s investičným štýlom prospekt zverejní aj podrobnosti o úrovniach rizika, ktoré môže investor s fondom očakávať, a o typoch investorov, pre ktorých by bol fond najvhodnejší.
Investičný prospekt
Prospekt je formálny právny dokument, ktorý sa vyžaduje a je predložený Komisii pre cenné papiere a burzy (SEC), ktorý poskytuje podrobnosti o investičnej ponuke na predaj verejnosti.
Prospekt obsahuje názov spoločnosti, ktorá vydáva akcie alebo správcu podielového fondu, množstvo a typ predávaných cenných papierov a pri ponukách akcií počet dostupných akcií. V prospekte sa tiež uvádzajú podrobnosti o tom, či je ponuka verejná alebo súkromná, koľko upisovateľov zarábajú za predaj, a mená riaditeľov spoločnosti. Zahrnuté je aj stručné zhrnutie finančných informácií spoločnosti, či SEC schválil prospekt a ďalšie súvisiace informácie.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.