Zvládnutie krátkodobého obchodovania

Krátkodobé obchodovanie môže byť veľmi lukratívne, ale môže byť aj riskantné. Krátkodobý obchod môže trvať aj niekoľko minút až niekoľko dní. Ak chcete v tejto stratégii uspieť ako obchodník, musíte porozumieť rizikám a výhodám každého obchodu. Musíte nielen vedieť, ako nájsť dobré krátkodobé príležitosti, ale aj ako sa chrániť. V tomto článku sa budeme zaoberať základmi zisťovania dobrých krátkodobých obchodov a toho, ako z nich profitovať.

Základy krátkodobého obchodovania

Pre úspešné krátkodobé obchodovanie je potrebné porozumieť a zvládnuť niekoľko základných pojmov. Tieto základy môžu znamenať rozdiel medzi stratou a výnosným obchodom.

Uznávanie potenciálnych kandidátov

Uznanie „správneho“ obchodu bude znamenať, že viete rozdiel medzi dobrou potenciálnou situáciou a situáciou, ktorej sa treba vyhnúť. Investori sa príliš často doháňajú a veria, že ak budú sledovať večerné správy a čítať finančné stránky, budú mať na vrchole toho, čo sa deje na trhoch. Pravda je, že keď o tom počujeme, trhy už reagujú. Na nájdenie správneho obchodu v správnom čase je preto potrebné vykonať niekoľko základných krokov.

Zvládnutie krátkodobého obchodovania

Krok 1: Sledujte kĺzavé priemery

Kĺzavý priemer je priemerná cena zásoby za konkrétne časové obdobie. Najbežnejšie časové rámce sú 15, 20, 30, 50, 100 a 200 dní. Celkovou myšlienkou je ukázať, či zásoby majú tendenciu stúpať alebo klesať. Dobrý kandidát bude mať spravidla kĺzavý priemer, ktorý sa znižuje. Ak hľadáte krátku skladovú zásobu, zvyčajne chcete nájsť sklad s kĺzavým priemerom, ktorý sa vyrovnáva alebo klesá.

Krok 2: Pochopenie celkových cyklov alebo vzorov

Všeobecne platí, že trhy obchodujú-in cykly, čo je dôležité sledovať kalendár v konkrétnych časoch. Od roku 1950 sa väčšina výnosov na akciovom trhu zaznamenala v období od novembra do apríla, zatiaľ čo v období od mája do októbra boli priemery relatívne statické. Ako obchodník môžete využiť cykly vo svoj prospech na určenie dobrých časov na vstup na dlhé alebo krátke pozície.

Krok 3: Získajte zmysel pre trendy na trhu

Ak je trend negatívny, môžete zvážiť skratovanie a veľmi málo nakupovať. Ak je trend pozitívny, môžete zvážiť nákup s veľmi malým skratom. Ak je celkový trend na trhu proti vám, šanca na úspešný pokles obchodu.

Po vykonaní týchto základných krokov získate prehľad o tom, ako a kedy nájsť správne potenciálne obchody.

Kontrolné riziko

Kontrola rizika je jedným z najdôležitejších aspektov obchodovania úspešne. Krátkodobé obchodovanie zahŕňa riziko, preto je nevyhnutné minimalizovať riziko a maximalizovať návratnosť. Vyžaduje si to použitie zastávok na predaj alebo zastávok na nákup ako ochranu pred zvratom na trhu. Zastavenie predaja je pokyn na predaj akcie po dosiahnutí vopred stanovenej ceny. Po dosiahnutí tejto ceny sa stáva pokynom na predaj za trhovú cenu. Nákup zastávka je opakom. Používa sa v krátkej pozícii, keď zásoby stúpnu na konkrétnu cenu, a vtedy sa stáva pokynom na kúpu.

Obidve sú navrhnuté tak, aby obmedzili vaše nevýhody. Spravidla chcete pri krátkodobom obchodovaní nastaviť zastavenie predaja alebo zastavenie nákupu do 10% až 15% od miesta, kde ste zakúpili akcie alebo spustili krátku dobu. Cieľom je udržať straty zvládnuteľné, takže zisky budú oveľa väčšie ako nevyhnutné straty, ktoré vám vzniknú.

Technická analýza

Na Wall Street je staré príslovie: „Nikdy nebojuj s páskou.“ Či už to väčšina pripúšťa alebo nie, trhy sa vždy tešia a oceňujú to, čo sa deje. To znamená, že všetko, čo vieme o výnosoch, riadení spoločnosti a ďalších faktoroch, je už na sklade. Aby ste boli pred ostatnými, musíte použiť technickú analýzu.

Technická analýza je proces hodnotenia a skúmania zásob alebo trhov pomocou predchádzajúcich cien a modelov na predpovedanie toho, čo sa stane v budúcnosti. V krátkodobom obchodovaní je to dôležitý nástroj, ktorý vám pomôže pochopiť, ako dosiahnuť zisky, zatiaľ čo ostatní si nie sú istí. Ďalej uvádzame niektoré z rôznych nástrojov a techník technickej analýzy.

Indikátory nákupu a predaja

Na určenie správneho času na nákup a predaj sa používa niekoľko ukazovateľov. Medzi najobľúbenejšie patria index relatívnej sily (RSI) a stochastický oscilátor. RSI porovnáva relatívnu silu alebo slabosť zásoby v porovnaní s inými zásobami na trhu. Všeobecne platí, že odčítanie 70 indikuje vzor zálievky, zatiaľ čo odčítanie pod 30 ukazuje, že zásoba bola prepredaná. Je však dôležité pamätať na to, že ceny môžu zostať značne dlho prekúpené alebo prepredané.

Stochastický oscilátor sa používa na rozhodnutie, či je zásoba drahá alebo lacná na základe cenového rozpätia akcie počas určitého časového obdobia. Čítanie 80 signálov, ktoré sú zásoby prekúpené (drahé), zatiaľ čo čítanie 20 signálov, ktoré sú zásoby prepredané (lacné).

RSI a stochastické nástroje sa môžu používať ako nástroje na výber zásob, ale na nájdenie najlepších príležitostí ich musíte použiť v spojení s inými nástrojmi.

vzory

Ďalším nástrojom, ktorý vám pomôže nájsť dobré krátkodobé obchodné príležitosti, sú vzory na burzách. Vzory sa môžu vyvíjať v priebehu niekoľkých dní, mesiacov alebo rokov. Aj keď žiadne dva vzorce nie sú rovnaké, dajú sa použiť na predpovedanie cenových pohybov.

Niektoré dôležité vzory, ktoré treba sledovať, zahŕňajú:

• Hlava a plecia: Hlava a plecia, považovaná za jeden z najspoľahlivejších vzorov, je vzor zvratu, ktorý sa často pozoruje, keď sa zásoby vypĺňajú.
• Trojuholníky: Trojuholník sa vytvára vtedy, keď sa rozsah medzi maximami a minimami akcií zužuje. Tento vzorec sa často vyskytuje, keď ceny klesajú alebo klesajú. Ak sa ceny znížia, znamená to, že akcie by sa mohli násilným spôsobom dostať nahor alebo nadol.
• Dvojité vrcholy: Dvojité vrcholy sa objavia, keď ceny stúpnu do určitého bodu pri veľkom objeme, ustúpia a potom tento bod znova vyskúšajú so zníženým objemom. Tento vzor signalizuje, že zásoba môže smerovať nižšie.
• Dvojité dno: Dvojité dno je zadná strana dvojitého vrchu. Ceny klesnú do určitého bodu pri veľkom objeme a potom stúpnu skôr, ako klesnú späť na pôvodnú úroveň pri nižšom objeme. Ak nie je možné zlomiť dolný bod, tento signál signalizuje, že zásoba môže smerovať vyššie.

Spodná čiara

Krátkodobé obchodovanie využíva veľa metód a nástrojov na zarobenie peňazí. Úlovok spočíva v tom, že sa musíte vzdelávať o tom, ako používať nástroje na dosiahnutie úspechu. Keď sa dozviete viac o krátkodobom obchodovaní, ocitnete sa upútaní na jednu alebo druhú stratégiu predtým, ako sa rozhodnete pre ten správny mix pre svoje konkrétne tendencie a ochotu riskovať. Cieľom akejkoľvek obchodnej stratégie je udržať straty na minime a zisky na maximum, a to nie je nič iné pre krátkodobé obchodovanie. Ďalšie informácie nájdete v článku 10 krokov k vytvoreniu víťazného obchodného plánu v článku Investopedia.