FUSEX: Prehľad indexového fondu Fidelity Spartan 500

Korene spoločnosti Fidelity Management & Research Company sa datujú do roku 1943, keď sa Edward Crosby Johnson II spojil s fondom Fidelity Fund. Spoločnosť Johnson založila v roku 1946 spoločnosť Fidelity Management & Research Company alebo spoločnosť FMR Co. a spoločnosť FMR pôsobila ako investičný poradca fondu Fidelity Fund. K 30. septembru 2015 sa spoločnosť Fidelity rozrástla na vedúcu spoločnosť v oblasti finančných služieb s 2 biliónmi dolárov v správe globálnych aktív (AUM) a 24 miliónmi klientov.

Fidelity ponúka rôzne podielové fondy, ktoré vyhovujú potrebám väčšiny investorov. Jedným z najobľúbenejších fondov je indexový fond Fidelity Spartan 500 - trieda investorov („FUSEX“), ktorý prideľuje 80% fondu spoločnosti S&P 500. Fond vyžaduje minimálnu investíciu 2 500 USD. Má nízku mieru obratu 4%, čo mu umožňuje účtovať nízky pomer ročných čistých výdavkov 0, 095% alebo 95 centov za investovaných 1 000 dolárov. K júlu 2016 má index fondu Spartan 500 - trieda investorov celkové čisté aktíva 7, 64 miliardy dolárov a celý fond vrátane všetkých tried akcií má čisté čisté aktíva 101 miliárd dolárov.

Tím riadenia investícií Fidelity Spartan 500 Index Fund

Investičným poradcom a investičným manažérom fondu je spoločnosť Fidelity Management & Research Company a jej pomocnými poradcami sú Geode Capital Management LLC a FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, ktorá sa pripojila k Geode v roku 2014, a Patrick Waddell, ktorý bol s Geode viac. staršie ako 10 rokov, pôsobiť ako vedúci portfólio manažéri fondu. Louis Bottari slúži ako portfólio manažér a pracuje s Geode takmer osem rokov. Predtým, ako Bottari prevzal úlohu portfóliového manažéra v indexovom fonde Fidelity Spartan 500, bol od roku 1991 zamestnancom spoločnosti Fidelity. Peter Matthew je od roku 2012 asistentom portfóliového fondu pre tento fond.

Snímka portfólia

Top 10 holdingov fondu tvorilo 17, 6% svojho portfólia. Medzi jej päť najlepších holdingov patria Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) a Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Fond udržiava rozmanité portfólio a jeho odvetvové alokácie k 31. januáru 2016 boli 20, 39% informačné technológie, 15, 63% finančné prostriedky, 14, 51% zdravotná starostlivosť, 12, 65% spotrebiteľská diskrecia, 10, 47% spotrebiteľské svorky, 9, 81% priemyselníci, 6, 53% energie, 3, 25% služby, 2, 65% telekomunikačné služby a 2, 56% materiály.

Priemerná ročná návratnosť fondu bola 10, 04% a štandardná odchýlka 11, 94% za posledných päť rokov. Na základe koncoročných 10-ročných údajov má fond priemernú ročnú volatilitu 15, 16% a návratnosť 6, 37%. Počas týchto období si fond udržiaval hranicu R na 100% a beta 1, keď sa meral oproti svojmu referenčnému indexu.