Denný obchodník
Deň obchodníka je obchodník, ktorý vykonáva veľké množstvo krátkych a dlhých obchodov, aby zarobil na vnútrodennej akcii s trhovými cenami. Cenová akcia je výsledkom dočasnej neefektívnosti ponuky a dopytu spôsobenej nákupom a predajom aktíva.
Kľúčové jedlá
- Denní obchodníci sú obchodníci, ktorí vykonávajú vnútrodenné stratégie na získanie zisku z cenových zmien pre dané aktívum.
- Deň obchodníci používajú širokú škálu techník, aby využili neefektívnosť trhu.
- Denné obchodovanie môže byť lukratívnym záväzkom, ale má tiež vysoký stupeň rizika a neistoty.
Čo je to denné obchodovanie?
Základy obchodníka dňa
Na to, aby ste sa stali denným obchodníkom, sa nevyžaduje žiadna osobitná kvalifikácia. Namiesto toho sú obchodníci klasifikovaní podľa frekvencie obchodovania. FINRA a NYSE klasifikujú denných obchodníkov na základe toho, či počas päťdňového obdobia obchodujú štyrikrát alebo viackrát, za predpokladu, že počet denných obchodov je viac ako 6% z celkovej obchodnej činnosti zákazníka počas tohto obdobia alebo sprostredkovateľskej / investičnej spoločnosti. ak si otvoril účet, považuje ho za denného obchodníka. Na denných obchodníkov sa vzťahujú požiadavky na udržiavanie kapitálu a marže.
Jednodňový obchodník často uzatvára všetky obchody pred koncom obchodného dňa, aby neponechával otvorené pozície cez noc. Účinnosť obchodníkov za deň môže byť obmedzená šírením dopytu a ponuky, obchodnými províziami, ako aj nákladmi na informačné kanály v reálnom čase a analytický softvér. Úspešné denné obchodovanie vyžaduje rozsiahle znalosti a skúsenosti. Deň obchodníci používajú rôzne metódy, aby sa obchodné rozhodnutia. Niektorí obchodníci používajú počítačové obchodné modely, ktoré používajú technickú analýzu na výpočet priaznivých pravdepodobností, zatiaľ čo iní obchodujú na svojom inštinkte.
Deň obchodníka sa zaoberajú predovšetkým charakteristikou akcie akcie ceny. Na rozdiel od investorov, ktorí používajú základné údaje na analýzu potenciálu dlhodobého rastu spoločnosti pri rozhodovaní, či kúpiť, predať alebo držať svoje akcie.
Cenová volatilita a priemerný denný rozsah sú pre obchodníka s deňom kritické. Zábezpeka musí mať dostatočný cenový pohyb na to, aby denný obchodník dosiahol zisk. Objem a likvidita sú tiež rozhodujúce, pretože rýchle a rýchle uzatváranie obchodov a ich ukončenie sú nevyhnutné na získanie malých ziskov na obchod. Cenné papiere s malým denným rozsahom alebo ľahkým denným objemom by pre jednodňového obchodníka neboli zaujímavé.
Techniky obchodného dňa
Deň obchodníci sú naladení na udalosti, ktoré spôsobujú krátkodobé pohyby na trhu. Obchodovanie so správami je populárna technika. Plánované oznamy, ako sú hospodárske štatistiky, podnikové zisky alebo úrokové sadzby, podliehajú očakávaniam trhu a psychológii trhu. Trhy reagujú, keď tieto očakávania nie sú splnené alebo sú prekročené, zvyčajne náhlymi významnými krokmi, z ktorých môžu ťažiť denní obchodníci.
Iná metóda obchodovania sa nazýva slabnutie medzery na otvorenom trhu. Keď otváracia cena ukáže medzeru oproti predchádzajúcemu dňu, je známa pozícia v opačnom smere ako medzera. V dňoch, keď nie sú k dispozícii žiadne správy alebo neexistujú medzery, sa ráno obchodníci dozvedia o všeobecnom smerovaní trhu. Keby očakávali, že sa trh zvýši, kupujú by cenné papiere, ktoré vykazujú silu, keď ich ceny poklesnú.
Keby trh klesal, krátili by cenné papiere, ktoré vykazujú slabosť, keď sa ich ceny odrazia. Väčšina nezávislých obchodníkov má krátke dni, ktoré pracujú dve až päť hodín denne. Často začnú robiť simulované obchody niekoľko mesiacov predtým, ako začnú robiť živé obchody. Sledujú svoje úspechy a zlyhania v porovnaní s trhom s cieľom naučiť sa skúsenosti.
Výhody a nevýhody denného obchodovania
Najvýznamnejšou výhodou denného obchodovania je to, že pozície nie sú ovplyvnené možnosťou negatívnych nočných správ, ktoré môžu významne ovplyvniť cenu cenných papierov. Medzi takéto správy patria dôležité ekonomické správy a správy o príjmoch, ako aj upgrady a downgradery brokerov, ku ktorým dochádza buď pred otvorením trhu alebo po jeho uzavretí.
Vnútrodenné obchodovanie ponúka niekoľko ďalších kľúčových výhod. Jednou z výhod je možnosť použitia prísnych príkazov na zastavenie straty - akt zvýšenia ceny zastavenia, aby sa minimalizovali straty z dlhej pozície. Ďalším je zvýšený prístup k marži - a tým aj väčší pákový efekt. Denné obchodovanie poskytuje obchodníkom aj viac príležitostí na vzdelávanie.
S každou striebornou podšívkou sú však tiež búrkové mraky. Nevýhody denného obchodovania zahŕňajú nedostatočný čas na to, aby pozícia zaznamenala zvýšenie zisku, v niektorých prípadoch vôbec zisk, a zvýšené náklady na provízie v dôsledku častejšieho obchodovania, ktoré odčerpáva ziskové marže, ktoré obchodník môže očakávať.
Pros
- Pozície sa zvyčajne uzatvárajú na konci každého dňa a nie sú tak ovplyvnené rizikom z nočných správ alebo presunov maklérov mimo pracovnej doby.
- Tesné pokyny na zastavenie straty môžu chrániť polohy pred extrémnymi pohybmi.
- Bežní obchodníci majú prístup k zvýšenému pákovému efektu a nižším províziám.
- Početné obchody zvyšujú praktické skúsenosti so vzdelávaním.
Zápory
- Časté obchody znamenajú viacnásobné náklady na provízie.
- Niektoré aktíva sú mimo limitov, napríklad podielové fondy.
- Možno nie je dosť času na to, aby pozícia dosiahla zisk skôr, ako bude uzavretá.
- Straty sa môžu rýchlo zvyšovať, najmä ak sa marža používa na financovanie nákupov. Maržové hovory sú skutočným rizikom.