3 Európa ETF je blízko podpory, pretože sa blíži konečný termín Brexit
Keďže medzi Westminsterom a Bruselom ešte pred termínom 31. októbra nie je dohodnutá žiadna dohoda, európske zásoby väčšinou šliapajú vodu za posledný mesiac a v priebehu tohto roka, pretože investori zvažujú výsledok niekoľkých scenárov spoločnosti Brexit. Európska centrálna banka (ECB) medzitým, ako sa veľmi očakávalo, že sa blíži dátum rozdelenia medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (ECB), predvídala prudko sa rozpadajúce odvetvie spustením podstatného balíka kvantitatívneho uvoľňovania a znížením hlavnej sadzby vkladov na nové rekordné minimum -0, 5% pri jeho najnovšie politické stretnutie.
Obchodníci, ktorí sledujú zásoby v regióne, by mali pozorne sledovať kľúčový kameň úrazu pri rokovaniach o Brexite - írsky uzáver. Najnovší návrh vlády Spojeného kráľovstva v tejto veci by videl, že Severné Írsko, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, zostane na európskom jednotnom trhu s tovarom, ale opustí colnú úniu.
„To, čo hovoríme našim priateľom, je (že) je to veľmi veľkorysá, spravodlivá a primeraná ponuka, ktorú sme predložili. To, čo by sme od vás teraz radi počuli, sú vaše myšlienky, “ uviedol britský premiér Boris Johnson povedal v pondelok podľa agentúry Reuters. Brusel doteraz nenaplnil túto myšlienku s nadšením a zostal skeptický k tomu, ako bude návrh v praxi fungovať.
Počas prebiehajúcich rozhovorov sa tri nižšie uvedené európske fondy obchodované na burze (ETF), ktoré sú načrtnuté nižšie, nachádzajú pri rozhodujúcej technickej podpore a mohli by vidieť úľavu pri každom náznaku prielomu Brexitu na poslednú chvíľu. Pozrime sa podrobnejšie na každý fond a analyzujeme grafy, aby sme našli možné obchodné príležitosti.
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU)
Spoločnosť iShares MSCI Eurozone ETF (EZU), ktorá bola vytvorená v roku 2000, sa snaží dosiahnuť podobné výnosy indexu MSCI EMU - benchmarku, ktorý pozostáva z veľkých a stredných kapitalizačných akcií z rozvinutých trhových krajín, ktoré používajú euro ako svoju oficiálnu menu. Najväčšie alokácie krajín dostávajú Francúzsko a 35, 5% a Nemecko 26, 51%. Fond s hodnotou 5, 41 miliárd dolárov predstavuje nákladovo efektívnu alternatívu na získanie expozície popredným európskym spoločnostiam, ako sú nadnárodný energetický gigant TOTAL SA (TOT), výrobca podnikového softvéru SAP SE (SAP) a konglomerát luxusného tovaru LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne. (LVMUY). Vďaka úzkemu priemeru 0, 03% a obratu viac ako 4 milióny akcií za deň je ETF vhodný pre všetky obchodné štýly. Od 8. októbra 2019 ponúka EZU atraktívny dividendový výnos 3, 12% a medziročne sa vrátila 10, 88% (YTD).
Cena akcií fondu medzi koncom decembra 2018 a začiatkom mája vzrástla o 21%, odvtedy sa však väčšinou pohybuje v rozmedzí limitov. Počas niekoľkých posledných obchodných stretnutí ETF našla podporu blízko 200-denného jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA) a trendovej línie siahajúcej až k predtým spomínanému decembrovému minimu. Tí, ktorí nakupujú na týchto úrovniach, by mali očakávať posun až na 40, 12 dolárov, kde by sa cena mohla stretnúť s režijným odporom z vysokej úrovne 2019 YTD. Obmedzte riziko poklesu znížením strát, ak sa fond uzavrie pod 37, 50 dolárov, pretože to zneplatňuje nastavenie obchodu.
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ)
Prvým fondom Trust Švajčiarsko AlphaDEX (FSZ) je úlohou poskytovať podobné investičné výsledky pre index NASDAQ AlphaDEX Švajčiarsko. Má kôš 40 zásob vybraných pomocou kvantitatívneho modelu založeného na rôznych rastových a hodnotových faktoroch s cieľom prekonať širší trh. ETF sa prikláňa k priemyselnému a finančnému sektoru s príslušnou alokáciou 29, 79% a 26, 22%. Medzi kľúčové podiely vo fonde patrí logistická spoločnosť Panalpina Welttransport (Holding) AG (PLWTF), nezávislá súkromná banka Compagnie Financiere Richemont SA (CFRUY) a poskytovateľ životného poistenia Swiss Life Holding AG (SZLMY). Zvážte použitie limitných pokynov na boj proti širšiemu rozpätiu 0, 31% ETF a nižším objemom obchodovania. FSZ má spravované aktíva (AUM) vo výške 131, 49 mil. USD, účtuje sa poplatok za správu 0, 80% a doposiaľ je v roku 2019 až 10, 31%. Investori tiež dostávajú dividendový výnos 2, 23%.
Odkedy 50-dňová SMA prekročila 200-dňovú SMA na konci apríla, aby vygenerovala signál „zlatého kríža“, akcie FSZ sa sledovali nabok, pretože investori uvažujú o vplyve Brexitu na nečlenskú krajinu EÚ. Nedávny pokles na deväťmesačnú uptrendovú líniu a 200-dňová SMA poskytuje vhodný vstupný bod pre swingových obchodníkov na otvorenie dlhej pozície. Keď ste v obchode, pozrite sa, aby ste si zaregistrovali zisky z opakovaného testovania 52-týždňového maxima na 51, 42 dolárov. Zastávky mierne pod úrovňou 2. októbra na 47, 15 dolárov, aby ste zabránili prípadnej hornej časti hlavy a ramien.
Global X MSCI Greece ETF (GREK)
Globálny X MSCI Greece ETF (GREK) má s čistými aktívami 335, 96 milióna dolárov cieľ ponúknuť podobné výnosy indexu MSCI All Greece Select 25/50. Fond sa snaží dosiahnuť svoje poslanie investovaním do cenných papierov podkladového indexu a pridružených amerických depozitných potvrdení („ADR“) a globálnych depozitných potvrdení („NDR“). Hoci ETF má najvyššiu váhu vo finančnom sektore (30, 36%), vedúca grécka telekomunikačná spoločnosť Hellenic Telecommunications Organization SA (HLTOY) má najvyššiu individuálnu alokáciu akcií na 13, 17%. Denná likvidita dolára v hodnote takmer 5 miliónov dolárov, spolu s rozpätím 0, 12%, udržujú obchodné náklady konkurencieschopné. Aj naďalej sú primerané dlhodobé držobné náklady, pričom fond účtuje poplatok za správu 0, 59%. Výnos GREK 2, 23% a medziročný zisk takmer 30%, vďaka čomu sa stala najlepšou európskou krajinou ETF v roku 2019 až 8. októbra 2019.
Akcie GREK sa v posledných deviatich mesiacoch zvýšili, okrem prudkých návratov v máji a auguste, pretože investori si čoraz viac veria, že nový grécky stredopravý premiér Kyriakos Mitsotakis môže podporiť hospodársky rast. V poslednom čase cena klesla pod obdobie mesačnej konsolidácie, ale nachádza významnú podporu od rozhodujúcej trendovej línie siahajúcej do konca roka 2018. Obchodníci, ktorí sa zúčastňujú na spätnom výbere, by sa mali snažiť ukončiť zisk so ziskom niekde medzi 9, 75 a 10 USD, kde cena môže čeliť letným maximám fondu. Riaďte riziko umiestnením príkazu stop-loss pod rastúcu líniu a jeho zdvihnutím na zlomový bod, ak cena klesne nad septembrovú najvyššiu hodnotu 9, 54 dolárov.