3 grafy naznačujúce dopravné zásoby smerujú na juh

Zásoby v doprave zaznamenali silný nárast od začiatku roka 2016 do väčšiny roku 2018. Stúpenci technickej analýzy a teórie Dow majú tendenciu tento sektor pozorne sledovať, pretože sa často považuje za hlavný ukazovateľ toho, ako sa očakáva výkonnosť širšieho trhu.,

Ako budete čítať nižšie, zvýšený predajný tlak za posledných pár mesiacov poslal cenu veľkých dopravných prostriedkov pod kľúčové úrovne podpory a spustil niekoľko dlhodobých signálov predaja. Pozrime sa na konkrétne úrovne, ktoré obchodníci sledujú, a pokúsime sa zistiť, ako sa obchodníci budú snažiť umiestniť v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.

Priemerný transport iShares ETF (IYT)

Aktívni obchodníci, ktorí sa snažia odhadnúť výkonnosť významného segmentu trhu, napríklad dopravy, sa často obracajú na široko dodržiavané fondy obchodované na burze (ETF), ako je priemerný ETF pre dopravu iShares (IYT). Ako už názov napovedá, tento fond zahŕňa podiely z celého sektora a je užitočný najmä pre tých, ktorí chcú kúpiť letecké spoločnosti, železnice a spoločnosti zaoberajúce sa nákladnou dopravou v USA.

Pri pohľade na nasledujúcu tabuľku vidíte, že fond obchodoval pozdĺž prominentného trendu rastu po väčšinu rokov 2017 až 2018, ale nedávna slabosť prinútila pokles ceny pod dlhodobú podporu stúpajúcej trendovej línie a 200- denný kĺzavý priemer. Členenie je jasným signálom zvrátenia trendu a mnoho aktívnych obchodníkov sa bude zaoberať medvedím prechodom medzi 50-dňovým a 200-dňovým kĺzavým priemerom, známym ako smrťový kríž, aby sa označil začiatok dlhodobého klesajúceho trendu.

FedEx Corporation (FDX)

Trendy sú obľúbeným nástrojom pre mnohých sledovateľov technickej analýzy, pretože sa môžu použiť na identifikáciu cenných papierov, ktoré sú zaseknuté v definovanom rozsahu, známeho ako kanál. Tieto vzorce sú tak často sledované, pretože ponúkajú obchodníkom s definovanými miestami vstupu a výstupu.

Ako vidíte z grafu FedEx Corporation (FDX), akcie boli uviaznuté v zostupnom kanáli počas väčšiny roku 2018. Obchodníci budú chcieť vziať tento vzorec na vedomie, pretože nedávne hodnoty pod 200 dolárov naznačujú, že klesajúci trend získava na sile a že nižšia trendová línia bude pravdepodobne pôsobiť ako úroveň odporu pri pokusoch o odskočenie. Z hľadiska riadenia rizík sa medvedí obchodníci pravdepodobne budú snažiť chrániť svoje pozície umiestnením príkazov na zastavenie straty nad 200 USD alebo 50-dňový kĺzavý priemer (216, 56 USD), v závislosti od tolerancie rizika.

Union Pacific Corporation (UNP)

Železnice sú často pomalšie sledovať pohyby širšieho odvetvia dopravy vzhľadom na povahu ich základných podnikov. S ohľadom na uvedené je zaujímavé vziať na vedomie graf Union Pacific Corporation (UNP), pretože nedávno klesol pod podporu svojho 200-denného kĺzavého priemeru. Prestávka pod kľúčovými úrovňami podpory sa bude považovať za posun fundamentov a technicky za znak výrazného zvrátenia trendu. Medvede pravdepodobne nastavia príkazy na zastavenie straty nad 144 dolárov alebo 148 dolárov v závislosti od tolerancie rizika.

Spodný riadok

Dopravné zásoby sa často považujú za vedúci ukazovateľ na širších trhoch a aktívne ich sledujú aktívne obchodné komunity. Obchodníci nedávne členenia uvedené v horeuvedených grafoch pravdepodobne použijú na naznačenie, že medvedie presvedčenie, ktoré v posledných týždňoch prevládalo, sa pravdepodobne zosilnia a že pretrvávajúce slabiny sú pravdepodobné v prvej časti roku 2019.

V čase písania tohto prípadu Casey Murphy nevlastnil žiadnu pozíciu v žiadnom z uvedených aktív.