10 dňové obchodné stratégie pre začiatočníkov

Denné obchodovanie je nákup a predaj finančného nástroja v ten istý deň alebo dokonca viackrát v priebehu dňa. Využitie malých pohybov môže byť lukratívnou hrou - ak sa hrá správne. Môže to však byť nebezpečná hra pre nováčikov alebo pre kohokoľvek, kto nedodržiava premyslenú stratégiu. A čo viac, nie všetci makléri sú vhodní pre veľký objem obchodov uskutočňovaných dennými obchodníkmi. Niektorí sprostredkovatelia sú však navrhnutí s ohľadom na deň obchodníka. Môžete sa pozrieť na náš zoznam najlepších maklérov pre denné obchodovanie a zistiť, ktorí makléri najlepšie vyhovujú tým, ktorí by chceli denný obchod.

Online makléri na našom zozname, vrátane Tradestation, TD Ameritrade a Interactive Brokers, majú profesionálne alebo pokročilé verzie svojich platforiem, ktoré obsahujú cenové ponuky pre streaming v reálnom čase, pokročilé nástroje na tvorbu grafov a schopnosť rýchlo a rýchlo zadávať a upravovať zložité objednávky.

Pozrime sa na niektoré všeobecné obchodné princípy a potom sa rozhodneme, kedy kúpiť a predať, bežné obchodné obchodné stratégie, základné grafy a vzorce a ako obmedziť straty.

Kľúčové jedlá

• Denné obchodovanie je ziskové iba vtedy, keď ho obchodníci berú vážne a robia svoj výskum.
• Denné obchodovanie je práca, nie koníček alebo prechádzka zábavou zábavy. Zaobchádzajte s tým - buďte usilovní, sústredení, objektívni a oddeľujte emócie.
• Tu uvádzame niekoľko základných tipov a know-how, aby ste sa mohli stať úspešným obchodníkom.

Denné obchodné stratégie

1. Znalosť je sila

Okrem znalosti základných obchodných postupov musia denní obchodníci držať krok s najnovšími správami o akciách a udalostiach, ktoré majú vplyv na akcie - plány úrokových sadzieb Fedu, ekonomický výhľad atď. Vykonajte si aj domáce úlohy. Vytvorte zoznam želaní, s ktorými by ste chceli obchodovať, a informujte sa o vybraných spoločnostiach a všeobecných trhoch. Naskenujte obchodné správy a navštívte spoľahlivé finančné webové stránky.

2. Vyňatie prostriedkov z produkcie

Posúďte, koľko kapitálu ste ochotní riskovať pri každom obchode. Mnoho úspešných obchodníkov denne riskuje menej ako 1% až 2% svojho účtu na obchod. Ak máte obchodný účet vo výške 40 000 dolárov a ste ochotní riskovať 0, 5% svojho kapitálu pri každom obchode, vaša maximálna strata na jeden obchod je 200 USD (0, 005 x 40 000 USD). Odložte nadbytočné množstvo finančných prostriedkov, s ktorými môžete obchodovať, a ste pripravení stratiť. Pamätajte, že sa to môže alebo nemusí stať.

3. Odložte čas, príliš

Denné obchodovanie si vyžaduje čas. Preto sa to nazýva denné obchodovanie. V skutočnosti sa budete musieť vzdať väčšiny dňa. Nezvažujte to, ak máte málo času. Tento proces si vyžaduje, aby obchodník sledoval trhy a zaznamenal príležitosti, ktoré sa môžu vyskytnúť kedykoľvek počas obchodných hodín. Kľúčom je rýchly pohyb.

4. Spustite malé

Ako začiatočník sa počas relácie zamerajte maximálne na jednu až dve zásoby. Sledovanie a nájdenie príležitostí je jednoduchšie pri niekoľkých zásobách.

V poslednej dobe sa stáva čoraz bežnejším obchodovaním s čiastočnými akciami, takže môžete určiť konkrétne menšie sumy v dolároch, ktoré chcete investovať. To znamená, že ak akcie spoločnosti Apple obchodujú za 250 dolárov a vy si chcete kúpiť iba 50 dolárov, veľa maklérov vám teraz umožní kúpiť jednu pätinu akcie.

5. Vyhnite sa Penny Stocks

Pravdepodobne hľadáte ponuky a nízke ceny, ale drž sa ďalej od centov. Tieto zásoby sú často nelikvidné a šance na zásah do jackpotu sú často neradostné. Mnohé akcie obchodujúce pod 5 USD za akciu sa prestanú kótovať na hlavných burzách cenných papierov a sú obchodovateľné iba na mimoburzovom trhu (OTC). Pokiaľ neuvidíte skutočnú príležitosť a nevykonáte svoj výskum, vyhýbajte sa týmto.

6. Čas týchto obchodov

Mnoho pokynov investorov a obchodníkov sa začína vykonávať hneď po otvorení trhov ráno, čo prispieva k volatilite cien. Ostrieľaný hráč môže byť schopný rozoznať vzorce a vhodne zvoliť, aby dosiahol zisk. Pre začiatočníkov však môže byť lepšie prečítať si trh bez toho, aby ste počas prvých 15 až 20 minút robili nejaké kroky. Stredné hodiny sú zvyčajne menej prchavé a potom sa pohyb opäť začína zvyšovať smerom k zatváraciemu zvonu. Hoci dopravná špička ponúka príležitosti, pre začiatočníkov je bezpečnejšie sa im najprv vyhnúť.

7. Znížte straty pomocou limitných objednávok

Rozhodnite sa, aký typ príkazov použijete na vstup a výstup z obchodov. Budete používať trhové alebo limitné pokyny? Keď zadáte trhovú objednávku, vykoná sa za najlepšiu cenu, ktorá je v tom čase k dispozícii - teda nie je zaručená žiadna cena.

Medzitým pokyn garantuje cenu, ale nie vykonanie. Limit objednávky vám pomôžu presnejšie obchodovať, pričom nastavíte cenu (nie nereálnu, ale vykonateľnú) za nákup aj predaj. Sofistikovanejší a skúsenejší obchodníci môžu na zabezpečenie svojich pozícií využívať aj opčné stratégie.

8. Buďte realistickí voči ziskom

Stratégia nemusí byť vždy zisková, aby bola zisková. Mnoho obchodníkov vyhrá iba 50 až 60% svojich obchodov. Vyťažujú však viac zo svojich výhercov, ako stratia zo svojich porazených. Uistite sa, že riziko pri každom obchode je obmedzené na určité percento z účtu a či sú metódy vstupu a výstupu jasne definované a odpísané.

9. Zostaňte v pohode

Sú chvíle, keď akciové trhy otestujú vaše nervy. Ako obchodný deň sa musíte naučiť držať chamtivosť, nádej a strach. Rozhodnutia by sa mali riadiť logikou a nie emóciami.

10. Držte sa plánu

Úspešní obchodníci sa musia pohybovať rýchlo, ale nemusia rýchlo premýšľať. Prečo? Pretože vopred vypracovali obchodnú stratégiu spolu s disciplínou držať sa tejto stratégie. Je dôležité pozorne sledovať váš vzorec, než sa snažiť prenasledovať zisky. Nenechajte svoje emócie získať to najlepšie z vás a opustite svoju stratégiu. Medzi obchodníkmi dňa je mantra: „Naplánujte si obchod a obchodujte podľa svojho plánu.“

Skôr ako sa pustíme do niektorých výhod denného obchodovania, pozrime sa na niektoré z dôvodov, prečo môže byť denné obchodovanie také ťažké.

Čo sťažuje denné obchodovanie?

Denné obchodovanie vyžaduje veľa praxe a know-how a existuje niekoľko faktorov, vďaka ktorým je tento proces náročný.

Po prvé, vedzte, že ste proti profesionálom, ktorých kariéra sa točí okolo obchodovania. Títo ľudia majú prístup k najlepším technológiám a prepojeniam v priemysle, takže aj keď zlyhajú, sú nakoniec pripravení uspieť. Ak skočíte na rozbehnutý vozeň, znamená to pre nich väčšie zisky.

Strýček Sam bude tiež chcieť znížiť svoje zisky, bez ohľadu na to, ako štíhle. Nezabudnite, že budete musieť platiť dane z akýchkoľvek krátkodobých ziskov - alebo investícií, ktoré držíte jeden rok alebo menej - s hraničnou sadzbou. Jedinou výzvou je, že vaše straty vyrovnajú všetky zisky.

Ako individuálny investor môžete byť náchylní k emočným a psychickým predsudkom. Profesionálni obchodníci ich zvyčajne dokážu vyradiť zo svojich obchodných stratégií, ale keď je to váš vlastný kapitál, býva to iný príbeh.

Rozhodovanie o tom, čo a kedy kúpiť

Deň obchodníci sa snažia zarobiť peniaze tým, že využívajú malé pohyby cien v jednotlivých aktívach (akcie, meny, futures a opcie), zvyčajne využívajú veľké množstvo kapitálu, aby tak urobili. Pri rozhodovaní o tom, na čo sa zamerať - povedzme na sklade - typický obchodný deň hľadá tri veci:

• Likvidita: Likvidita vám umožňuje vstúpiť a vystúpiť z akcií za dobrú cenu. Napríklad úzke rozpätia alebo rozdiel medzi ponukovou a dopytovou cenou akcie a nízky sklz alebo rozdiel medzi očakávanou cenou obchodu a skutočnou cenou.
• Volatilita: Volatilita je jednoducho mierou očakávaného denného cenového rozpätia - rozsahu, v ktorom denný obchodník pôsobí. Viac volatility znamená väčší zisk alebo stratu.
• Objem obchodovania: Toto je miera, koľkokrát sa nákup a predaj akcie v danom časovom období - najčastejšie známy ako priemerný denný objem obchodovania. Vysoký objem naznačuje veľký záujem o akciu. Zvýšenie objemu zásob je často predzvesťou cenového skoku, či už nahor alebo nadol.

Keď viete, aké druhy akcií (alebo iné aktíva) hľadáte, musíte sa naučiť, ako identifikovať vstupné body - to je to, v aký presný okamih budete investovať. Medzi nástroje, ktoré vám to môžu pomôcť, patria:

• Spravodajské služby v reálnom čase: Správy posúvajú zásoby, takže je dôležité prihlásiť sa na odber služieb, ktoré vám oznámia, kedy sa objavia potenciálne trhové správy.
• Citácie ECN / úrovne 2: ECN alebo elektronické komunikačné siete sú počítačové systémy, ktoré zobrazujú najlepšiu dostupnú ponuku a požadujú cenovú ponuku od viacerých účastníkov trhu a potom automaticky porovnávajú a vykonávajú objednávky. Level 2 je služba založená na predplatnom, ktorá poskytuje prístup k knihe objednávok Nasdaq v reálnom čase, ktorá sa skladá z cenových ponúk od tvorcov trhu, ktorí registrujú každú bezpečnosť na zozname Nasdaq a OTC Bulletin Board. Spoločne vám môžu dať zmysel pre vykonanie príkazov v reálnom čase.
• Intraday sviečky grafy: Sviečky poskytujú hrubú analýzu cenovej akcie. Viac o nich neskôr.

Definujte a zapíšte podmienky, za ktorých zadáte pozíciu. „Kúpiť počas uptrendu“ nie je dosť konkrétny. Niečo také je oveľa konkrétnejšie a tiež testovateľné: „Kúpiť, keď cena klesne nad hornú trendovú čiaru trojuholníkového vzoru, pričom trojuholníku predchádzal vzostupný trend (aspoň jeden vyšší výkyv vysoký a vyšší výkyv nízko pred vytvorením trojuholníka) na dvojminútový graf v prvých dvoch hodinách obchodného dňa. “

Akonáhle budete mať konkrétny súbor pravidiel vstupu, prehľadajte viac grafov, aby ste zistili, či sa tieto podmienky generujú každý deň (za predpokladu, že chcete obchodovať každý deň) a častejšie ako neprodukovať cenový pohyb očakávaným smerom. Ak áno, máte potenciálny vstupný bod pre stratégiu. Potom budete musieť posúdiť, ako ukončiť alebo predať tieto obchody.

Rozhodovanie, kedy predať

Existuje niekoľko spôsobov, ako ukončiť víťaznú pozíciu, vrátane koncových zastávok a cieľov zisku. Ciele zisku sú najbežnejšou výstupnou metódou, pričom zisk dosahujú vopred stanovenú úroveň. Niektoré bežné stratégie cenových cieľov sú:

Vo väčšine prípadov budete chcieť ukončiť aktívum, keď dôjde k zníženiu záujmu o akciu, ako naznačuje úroveň 2 / ECN a objem. Cieľ zisku by mal tiež umožniť dosiahnutie väčšieho zisku z víťazných obchodov, ako je strata zo straty obchodov. Ak je vaša stop stop strata 0, 05 dolár od vstupnej ceny, váš cieľ by mal byť vzdialený viac ako 0, 05 dolára.

Rovnako ako váš vstupný bod, definujte presne, ako ukončíte svoje obchody pred ich zadaním. Kritériá výstupu musia byť dostatočne konkrétne, aby boli opakovateľné a testovateľné.

Denné obchodné grafy a vzory

Mnoho obchodníkov využíva pri určovaní vhodného okamihu na kúpu akcie (alebo iného majetku, s ktorým obchodujete):

• Svietnikové vzory vrátane zapálených sviečok a dojisov
• Technická analýza vrátane trendových línií a trojuholníkov
• Objem - zvyšuje alebo klesá

Existuje veľa nastavení sviečok, ktoré obchodník môže každý deň hľadať a nájsť vstupný bod. Ak sa použije správne, vzor zvratu doji (v tabuľke nižšie označený žltou farbou) je jedným z najspoľahlivejších.

Spravidla vyhľadajte podobný vzor s niekoľkými potvrdeniami:

1. Najprv vyhľadajte objemový bod, ktorý vám ukáže, či obchodníci podporujú cenu na tejto úrovni. Poznámka: môže to byť buď na sviečke doji alebo na sviečkach bezprostredne po nej.
2. Po druhé, hľadajte predchádzajúcu podporu pri tejto cenovej hladine. Napríklad predchádzajúci deň dňa (LOD) alebo deň dňa (HOD).
3. Nakoniec sa pozrite na situáciu úrovne 2, v ktorej sa zobrazia všetky otvorené objednávky a veľkosti objednávok.

Ak budete postupovať podľa týchto troch krokov, môžete určiť, či je pravdepodobné, že doji povedie k skutočnému obratu, a môže zaujať pozíciu, ak sú podmienky priaznivé.

Tradičná analýza vzorov grafov poskytuje aj cieľové zisky pre výstupy. Napríklad výška trojuholníka v najširšej časti sa pripočíta k bodu prelomenia trojuholníka (pre prelomenie smerom hore), čím sa získa cena, za ktorú sa majú zisky získať.

Ako obmedziť straty pri obchodovaní cez deň

Príkaz stop-loss je určený na obmedzenie strát na pozícii cenného papiera. V prípade dlhých pozícií je možné zastaviť stratu pod nedávnou nízkou alebo krátkou pozíciou nad poslednou najvyššou. Môže byť tiež založená na volatilite. Napríklad, ak sa cena akcie pohybuje okolo 0, 05 $ za minútu, môžete umiestniť stop loss $ 0, 15 $ od vášho vstupu, aby ste dali cene určitý priestor na kolísanie predtým, ako sa presunie v predpokladanom smere.

Definujte presne, ako budete kontrolovať riziko obchodov. Napríklad v prípade trojuholníkového vzoru sa môže stop loss umiestniť o 0, 02 dolára pod poslednú nízku hodnotu, ak si kúpite útek, alebo 0, 02 dolára pod vzor. (0, 02 USD je ľubovoľný; ide jednoducho o konkrétny bod.)

Jednou zo stratégií je stanoviť dve straty pri zastavení:

1. Príkaz na zastavenie straty fyzicky umiestnený na určitej cenovej hladine, ktorá vyhovuje vašej tolerancii rizika. V podstate ide o najviac peňazí, ktoré môžete stratiť.
2. Strata duševného zastavenia nastavená v bode, kde sú porušené vaše zadávacie kritériá. To znamená, že ak obchod urobí neočakávaný obrat, okamžite opustíte svoju pozíciu.

Ak sa však rozhodnete ukončiť svoje obchody, kritériá ukončenia musia byť dostatočne konkrétne, aby boli testovateľné a opakovateľné. Je tiež dôležité stanoviť maximálnu stratu za deň, ktorú si môžete dovoliť vydržať - finančne aj psychicky. Kedykoľvek narazíte na tento bod, zoberte zvyšok dňa voľna.

Držte sa svojho plánu a svojich obvodov. Koniec koncov, zajtra je ďalší (obchodný) deň.

Po definovaní spôsobu zadávania obchodov a miesta, kde ste zastavili stratu, môžete posúdiť, či potenciálna stratégia zapadá do vášho rizikového limitu. Ak vám stratégia odhalí príliš veľa rizika, musíte ju nejakým spôsobom zmeniť, aby ste znížili riziko.

Ak je stratégia v rámci vášho limitu rizika, začne testovanie. Ak chcete nájsť svoje príspevky, prejdite ručne cez historické grafy a všimnite si, či by bola zasiahnutá vaša stop stop alebo cieľ. Obchodujte s papierom týmto spôsobom najmenej na 50 až 100 obchodov, pričom si všímajte, či bola stratégia ziskována a či spĺňa vaše očakávania. Ak áno, pokračujte v obchodovaní so stratégiou na demo účte v reálnom čase. Ak je to simulované v priebehu dvoch mesiacov alebo viac v simulovanom prostredí, pokračujte v dennom obchodovaní so stratégiou so skutočným kapitálom. Ak stratégia nie je zisková, začnite znova.

Nakoniec nezabudnite, že ak obchodujete na marži - čo znamená, že si požičiavate svoje investičné fondy od sprostredkovateľskej firmy (a nezabudnite, že maržové požiadavky na denné obchodovanie sú vysoké) - ste oveľa citlivejší na prudké pohyby cien. Marža pomáha zosilňovať obchodné výsledky nielen ziskov, ale aj strát, ak ide obchod proti vám. Preto je použitie denných strát rozhodujúce pri dennom obchodovaní na marži.

Keď už viete niektoré z výhod denného obchodovania, pozrime sa stručne na niektoré z kľúčových stratégií, ktoré môžu noví obchodníci použiť.

Základné obchodné stratégie dňa

Po zvládnutí niektorých techník, vytvorení vlastných osobných obchodných štýlov a určení, aké sú vaše konečné ciele, môžete použiť rad stratégií, ktoré vám pomôžu pri hľadaní ziskov.

Tu je niekoľko populárnych techník, ktoré môžete použiť. Aj keď niektoré z nich už boli spomenuté vyššie, oplatí sa ich preskúmať:

• Nasledujúci trend: Každý, kto sleduje tento trend, kupuje, keď ceny stúpajú alebo keď klesajú, predávajú sa nakrátko. Deje sa tak za predpokladu, že ceny, ktoré neustále rastú alebo klesajú, budú aj naďalej pokračovať.
• Protichodné investovanie: Táto stratégia predpokladá, že rast cien sa zvráti a poklesne. Protikorupčné nákupy počas jesene alebo krátke predaje počas vzostupu s výslovným očakávaním, že sa tento trend zmení.
• Skalpovanie: Ide o štýl, v ktorom špekulant využíva malé cenové medzery vytvorené šírením ponuky a dopytu. Táto technika zvyčajne zahŕňa rýchle zadanie a opustenie pozície - v priebehu niekoľkých minút alebo dokonca sekúnd.
• Obchodovanie so správami: Investori, ktorí používajú túto stratégiu, kupujú, keď sa ohlásia dobré správy, alebo keď sa objavia zlé správy, krátko predajú. To môže viesť k väčšej volatilite, čo môže viesť k vyšším ziskom alebo stratám.

Denné obchodovanie je ťažké zvládnuť. Vyžaduje si to čas, zručnosti a disciplínu. Mnoho z tých, ktorí sa o to pokúsia, zlyhajú, ale techniky a pokyny opísané vyššie vám môžu pomôcť vytvoriť ziskovú stratégiu. S dostatočným počtom praxe a dôsledným vyhodnotením výkonu môžete výrazne zvýšiť svoje šance na prekonanie šancí.