Chesapeake rozširuje ziskové zhromaždenie pomocou vzostupného trojuholníka

Akcie spoločnosti Chesapeake Energy Corporation (CHK) vzrástli v piatok o viac ako 6% a predĺžili rally akcie po lepšom výsledku, ako sa očakávalo v stredu. Energetický gigant vykázal tržby za ropu, zemný plyn a kvapaliny zo zemného plynu (NGL) vo štvrtom štvrťroku, ktoré vzrástli o 37, 3% na 1, 73 miliárd dolárov, odhadované odhady konsenzu o 660 miliónov dolárov a čistý príjem non-GAAP 21 centov, odhady konsenzu o tri centy na podiel, spôsobený vyššími cenami zemného plynu.

Produkcia spoločnosti medziročne klesla o 7% na 464 000 barelov za deň a výrobné náklady sa zvýšili o 15% na 2, 87 dolárov za barel ropného ekvivalentu (BOE), ale celoročne upravená EBITDA na BOE dosiahla 12, 81 USD - najvyššia úroveň od roku 2014. Správa očakáva, že EBITDA na BOE v roku 2019 vzrastie o 12% na 15% na základe nedávnych cien prúžkov, čím sa vytvorí zmysluplne silnejší cash flow. Očakáva sa, že produkcia ropy sa zvýši o 32% na 116 000 až 122 000 barelov za deň, zatiaľ čo sa predpokladá, že capex zostane zhruba na úrovni 2, 3 miliardy dolárov až 2, 5 miliardy dolárov.

Z technického hľadiska sa burza počas piatkového zasadnutia vypukla zo vzostupného trojuholníka. Index relatívnej pevnosti (RSI) dosiahol prekúpené úrovne 70, 18, ale divergencia kĺzavého priemeru konvergencie (MACD) zaznamenala býčie prekročenie. Tieto ukazovatele naznačujú, že akcie by mohli vidieť nejakú krátkodobú konsolidáciu skôr, ako budú pokračovať vo svojom strednodobom trende.

Obchodníci by mali počas nadchádzajúcich relácií sledovať, či dôjde k konsolidácii nad podporu trendovej línie, okolo 3, 00 USD. Ak zásoby vystúpia z odporu R1 na 3, 20 USD, obchodníci mohli pred konsolidáciou vidieť ďalší posun smerom k odporu R2 na 3, 45 USD. Ak sa akcie zlomia pod podporu trendovej línie na 3, 00 USD, mohli by obchodníci zaznamenať posun nižšie, aby znovu otestovali pivotný bod na úrovni 2, 75 USD alebo nižšiu podporu trendovej línie blízko 50-dňového kĺzavého priemeru na úrovni 2, 55 USD, aj keď sa tento scenár zdá byť menej pravdepodobný po silnom finančnom Q4 výsledky.

Autor nemá v uvedených zásobách žiadnu pozíciu okrem pasívne spravovaných indexových fondov.