Cenový kanál
Cenový kanál nastane, keď cena cenného papiera osciluje medzi dvoma rovnobežnými čiarami, či už sú horizontálne, vzostupné alebo zostupné. Často ho používajú obchodníci, ktorí praktizujú umenie technickej analýzy, na zistenie dynamiky a smerovania cenovej akcie cenného papiera.
Kľúčové jedlá
- Cenový kanál nastane, keď cena cenného papiera osciluje medzi dvoma rovnobežnými čiarami, či už sú horizontálne, vzostupné alebo zostupné.
- Cenové kanály sú veľmi užitočné pri identifikácii porušení, čo je situácia, keď cena cenného papiera porušuje hornú alebo dolnú trendovú líniu kanálov.
- Obchodníci môžu predávať, keď sa cena blíži hornej trendovej čiare cenového kanála, a kúpiť, keď testuje spodnú trendovú čiaru.
Pochopenie cenového kanála
Cenový kanál sa vytvára, keď je cena cenného papiera zvýšená silami ponuky a dopytu a môže byť smerom nahor, nadol alebo nabok. Tieto sily ovplyvňujú cenu cenného papiera a môžu spôsobiť, že vytvorí predĺžený cenový kanál. Dominantnosť jednej sily určuje smerovanie cenového kanála. Cenové kanály sa môžu vyskytovať v rôznych časových rámcoch. Môžu byť tvorené všetkými typmi nástrojov a cenných papierov vrátane futures, akcií, podielových fondov, fondov obchodovaných na burze (ETF) a ďalších.
Obchodníci, najmä tí, ktorí sú učeníkmi technickej analýzy, vždy hľadajú vzorové grafy, ktoré im môžu pomôcť pri obchodných rozhodnutiach. Akonáhle cenová akcia cenného papiera odhalí množinu výšok a stôp, ktoré nasledujú rozoznateľným spôsobom a dajú sa spojiť dvoma rovnobežnými čiarami, vytvoril sa cenový kanál.
Nižšia trendová čiara sa nakreslí, keď sa cena otočí vyššie, zatiaľ čo horná trendová čiara sa nakreslí, keď sa cena otočí nižšie. Strmosť stúpaní a klesaní určuje smer trendu cenového kanála. Kanál stúpajúcich trendov cien bude mať trendové línie s pozitívnym sklonom, čo naznačuje, že cena sa zvyšuje pri každej zmene ceny.
Kanál s klesajúcou trendovou cenou bude mať trendové línie so záporným sklonom, čo naznačuje, že cena s každou zmenou ceny klesá. Dva riadky cenového kanála predstavujú podporu a odpor. Linky podpory a odporu môžu poskytovať signály pre ziskové investičné obchody.
Cenové kanály sú veľmi užitočné pri identifikácii porušení, čo je situácia, keď cena cenného papiera porušuje hornú alebo dolnú trendovú líniu kanálov. Obchodníci môžu tiež obchodovať v rámci kanála - predávať, keď sa cena blíži hornej trendovej línii kanála, a kúpiť, keď testuje nižšiu trendovú líniu kanála.
Analýza cenového kanála
Správna identifikácia cenových kanálov môže potenciálne priniesť niekoľko spôsobov. Investori, ktorí využívajú dlhé aj krátke pozície, majú najväčšiu príležitosť získať, keď bezpečnosť sleduje vymedzenú cestu cenového kanála.
Optimalizácia ziskov v uptrendoch závisí od vytvorenia nákupných pozícií v bezpečí na výhodnej úrovni. Po určení cenového kanála môže investor pravdepodobne očakávať, že cenný papier zmení kurz a zvýši sa, keď jeho cena dosiahne dolnú hranicu kanála. To im umožňuje iniciovať nákupnú pozíciu za diskontnú cenu. V rastúcom cenovom kanáli s rastúcou tendenciou môže býčí investor chcieť udržať svoje podiely na vzostupnej hranici v očakávaní porušenia, čo by viedlo k prudkému zvýšeniu ceny. Ak sa zdá, že zabezpečenie zostane v rámci svojho cenového kanála, predaj alebo zaujatie krátkej pozície smerom nahor môže maximalizovať ziskovosť.
Naopak, klesajúci trendový cenový kanál môže byť tiež celkom ziskový. V zostupnom trendovom cenovom kanáli by investori chceli po potvrdení priestupku skrátiť zásoby na hornej hranici a zaujať ešte hlbšiu krátku pozíciu. Mohli by sa tiež postaviť proti prevládajúcemu trendu a zaujať dlhé pozície z dolnej hranice, pričom by očakávali, že sa cenové akcie budú držať stanovených hraníc kanálov a budú sa vracať späť.
Porovnať investičné účty Poskytovateľ Meno Opis Zverejnenie inzerenta × Ponuky, ktoré sa objavujú v tejto tabuľke, pochádzajú od partnerstiev, za ktoré Investopedia dostáva kompenzácie.