CSX oživuje zisk po poklese ziskov z júla

CSX Corporation (CSX) prekonala odhady výnosov po uzávierke v stredu 16. októbra a akcie sa vzďaľujú smerom k svojmu polročnému obratu na 73, 61 dolárov. Je to pokus o zvrátenie negatívnej reakcie na zisky zverejnené 16. júla, keď zásoby poklesli na túto kľúčovú polročnú úroveň. Toto zvrátenie má pozitívny týždenný graf, ale môžu pozitíva pokračovať aj naďalej, vzhľadom na to, že nedochádza k príjmom?

Akcie CSX sa uzavreli vo štvrtok 17. októbra za 69, 78 dolárov, medziročne o 12, 3% a o 19, 2%, keďže obchodovanie sa uskutočnilo až na 58, 47 dolárov 26. decembra. Akcie sú tiež na korekčnom území o 13, 6% pod úrovňou 2019 maxima 80, 73 USD. 3. mája sú fundamenty neutrálne, s pomerom P / E 16, 63 a dividendou 1, 39%, podľa Macrotrends.

Zlepšenie zárobkov v porovnaní s prepustením spred troch mesiacov prichádza so znižujúcim sa počtom zamestnancov. Železnica prevádzkuje 21 000 míľ tratí cez 23 východných štátov USA a do Kanady. Na západnom pobreží Floridy, kde žijem, sa trať v blízkosti môjho domu práve napriek obmedzenej premávke vylepšila. Celkovým problémom je, že železničná doprava v posledných štvrťrokoch klesala.

Denný graf pre CSX

Denný graf pre CSX ukazuje, že zásoba bola pripravená na prelomenie na nové stále vysoké maximum, ktoré bolo zverejnené 16. júla, potom pri negatívnej reakcii pokleslo nižšie. Akcie boli po celý rok nad úrovňou svojej ročnej hodnoty na 55, 56 dolárov.

Uzavretie 77, 37 dolárov 28. júna bolo dôležitým vstupom pre moju vlastnú analýzu. Akcie klesli pod svoju druhú polovicu 2019 pivot na 73, 61 dolárov, čo robí z tejto úrovne riskantnú úroveň. Uzatvorenie 69, 27 dolárov 30. septembra bolo ďalším vstupom do mojej analýzy a akcie sú hlboko pod štvrtým štvrťrokom a rizikovou úrovňou za október na 79, 39 USD a 79, 84 USD.

Týždenný graf pre CSX

Týždenný graf pre CSX je pozitívny, pričom zásoby boli nad jeho päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom na 68, 95 USD. Akcie sú vysoko nad svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ na 52, 67 USD. Predpokladá sa, že tento týždenný pomalý stochastický odpočet 12 x 3 x 3 stúpne na 35, 50 tento týždeň, z 11. októbra od 30, 00 hod. Na maximum 1. mája bol tento údaj 91, 05 a hladina nad 90, 00 hodila zásoby do „nafúknutia“. parabolická bublina “, ktorá sa objavila po správe o zárobkoch zo 16. júla.

Obchodná stratégia: Nakúpte akcie CSX so slabosťou na úroveň ročnej hodnoty 55, 56 dolárov. Znížte držbu sily na polročnú, mesačnú a štvrťročnú rizikovú úroveň na 73, 61 USD, 79, 84 USD a 79, 39 USD.

Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierke 31. decembra 2018. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Na konci júna 2019 boli stanovené nové mesačné, štvrťročné a polročné úrovne. Polročná úroveň pre druhú polovicu roku 2019 zostáva v platnosti. Štvrťročná úroveň sa zmení po skončení každého štvrťroka, takže uzávierka 30. septembra stanovila úroveň pre štvrtý štvrťrok. Uzávierka 30. septembra tiež stanovila mesačnú úroveň na október, keďže mesačné úrovne sa na konci každého mesiaca menia.

Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori kúpiť akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znížiť držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.

Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.

Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.

Stochastické stupnice odčítania medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte rýchlejšie potom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objavuje. Čítanie pod 10, 00 sa tiež označuje ako „príliš lacné na to, aby sme ho ignorovali“.

Zverejnenie: Autor nemá žiadne pozície v uvedených zásobách a nemá v pláne iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.