10 najlacnejších Vanguardov ETF

Za štyri desaťročia od svojho založenia sa skupina Vanguard stala jednou z najväčších investičných spoločností na svete. Jadrom tejto expanzie je záväzok poskytovať jednotlivým investorom lacné riešenia na získanie bohatstva. Spoločnosť Vanguard je známa svojimi podielovými fondmi a je tiež hlavným hráčom v oblasti obchodovania s fondmi obchodovanými na burze (ETF).

Aj keď sa iné spoločnosti zaoberajúce sa fondmi, ako sú Schwab a Fidelity, snažia konkurovať spoločnosti Vanguard s nízkymi poplatkami za selektívne fondy, spoločnosť Vanguard si môže udržať nízku cenu v celom spektre fondov na základe jedinečnej vlastníckej štruktúry.

Na rozdiel od iných investičných spoločností, ktoré sú buď vo vlastníctve spoločnosti, alebo vo vlastníctve tretích strán, je Vanguard vo vlastníctve svojich fondov. Fondy teda vlastnia ich investori. To znamená, že zisky generované prevádzkou fondov sa vracajú investorom vo forme nižších poplatkov. Preto je pre ostatné spoločnosti, ktoré sú pozorované voči svojim akcionárom, veľmi ťažké konkurovať cenou.

Kľúčové jedlá

• Vanguard je popredný poskytovateľ nízkonákladových ETF.
• ETF sa môžu hodnotiť z hľadiska nákladov, ale dôležité sú aj držby v rámci ETF a historické výnosy.
• Vanguards ETF, ktoré investujú do akcií s veľkým kapitálom, zahŕňajú S&P 500 ETF (VOO) a ETF s celkovým trhom cenných papierov (VTI).
• Vanguard ponúka ETF, ktoré investujú do akcií s nízkou kapitalizáciou, midcapsov, cenných papierov, rastových akcií, dlhopisov a medzinárodných trhov.

Vanguard rýchlo predstavil svoju sadu ETF, keď si investičný produkt získal rozšírenú popularitu. Prevádzkovateľ podielového fondu sa odvtedy stal druhým najväčším poskytovateľom ETF za spoločnosťou Blackrock. Jedinečná štruktúra nákladov spoločnosti Vanguard, úspory z rozsahu, ktoré dosiahla, a celkový počet spravovaných aktív (AUM) jej umožňujú ponúkať svoje ETF za najnižšie dostupné náklady na trhu.

Nižšie je uvedených 10 najlacnejších ETF podľa nákladov, pričom údaje sú aktuálne k 12. septembru 2019.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Vanguard S&P 500 ETF je jedným z najlacnejších ETF spoločnosti Vanguard s nákladovým pomerom 0, 03%. Podľa internetovej stránky Vanguard je tiež jednou z najväčších správcovských aktív (AUM) s hodnotou 490 miliárd dolárov.

Fond sa snaží sledovať výkonnosť indexu Standard & Poor's 500 Index. Portfólio má teda 500 rovnakých názvov ako index. Priemerná trhová kapitalizácia spoločností vo fonde je 115 miliárd dolárov a najvyššie držané podiely sú Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon a Facebook. Medzi tri najlepšie sektory, ktoré ETF investovala, patria informačné technológie, zdravotníctvo a financie.

Vanguard S&P 500 ETF vrátil 10, 07% ročne za posledných päť rokov a 2, 85% za posledný rok. Akcie sa medziročne vrátili 21, 4%.

Celkový akciový trh spoločnosti Vanguard ETF (VTI)

Celkový akciový trh spoločnosti Vanguard ETF je najstarším a najväčším ETF spoločnosti Vanguard s 830 miliardami dolárov v AUM. Fond pokrýva celý americký akciový trh za poplatok vo výške 0, 03%. ETF má vo svojom portfóliu približne 3 600 akcií s priemernou trhovou kapitalizáciou 72, 5 miliárd dolárov. Medzi tri najvýznamnejšie odvetvia patria technológie, finančné a spotrebiteľské služby. Medzi jej najlepšie držiteľky patria Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet a Facebook.

Podľa Vanguarda je 10-ročný výnos fondu 13, 4%, jeho 5-ročný výnos 9, 58% a jeho medziročný výnos 21, 1%.

Trh Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

S spravovanými aktívami vo výške 232 miliárd dolárov ponúka Vanguard Total Bond Market ETF investorom široké vystavenie trhu s pevným výnosom. Pomer výdavkov účtovaných spoločnosťou Vanguard za tento ETF je 0, 035%.

Fond má vo svojom portfóliu približne 8 500 dlhopisov: vrátane 44% pridelených štátnym dlhopisom / agentúrnym dlhopisom, 22% vládnym hypotekárnym záložným listom a 16% priemyselným dlhopisom. Fond za posledných päť rokov vrátil 3, 3% ročne a za posledných 10 rokov 3, 8%.

Vanguardov rast ETF (VUG)

Spoločnosť Vanguard Growth ETF investuje do akcií veľkých spoločností s vysokým potenciálom rastu a účtuje si nákladový pomer 0, 04%. Aktíva vo výške 92, 5 miliárd dolárov sú vážené smerom k technologickým zásobám. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft a Facebook tvoria päť najlepších z takmer 300 holdingov. Fond vrátil ročne 14, 85% ročne za posledných 10 rokov, 11, 7% za posledných päť rokov a 26% k dnešnému dňu.

Vanguard Large-Cap ETF (VV)

Vanguard Large-Cap ETF investuje do akcií predstavujúcich najväčších 85% amerického akciového trhu, od veľkých nadnárodných spoločností až po stredne veľké spoločnosti. Pomer výdavkov fondu je 0, 04%.

Fond, ktorý má v majetku 13 miliárd dolárov, má vo svojom portfóliu približne 600 akcií s priemerným trhovým stropom 106 miliárd dolárov. Technologické, finančné a spotrebiteľské služby predstavujú najväčšie sektory fondu a medzi päť najlepších holdingov patria Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet a Facebook.

10-ročný výnos fondu je 13, 4%, jeho päťročný výnos je 10% a ročný výnos sa rovnal 21, 1%.

Hodnota Vanguard Value ETF (VTV)

Spoločnosť Vanguard Value ETF investuje do približne 350 akcií s vysokou kapitalizáciou v USA a má pomer nákladov 0, 04%. Tento fond ETF má 81, 7 miliárd dolárov v AUM a drží 344 akcií od mnohých priemyselných skupín: finančné spoločnosti, zdravotníctvo a spotrebný tovar sú najväčšie sektory. Priemerný trhový strop spoločností v ETF je 91, 2 miliárd dolárov a medzi päť najlepších holdingov patria Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase a Exxon Mobil.

Za posledných 10 rokov sa návratnosť vrátila 12, 05% ročne a za päť rokov, 8, 35%. Jej medziročný výnos bol takmer 17%.

Vanguard Midcap ETF (VO)

Vanguard Midcap ETF má pomer výdavkov 0, 04%, čo poskytuje investorom lacný prístup k diverzifikovanej skupine stredne veľkých spoločností v USA. Má 107 miliárd AUM, ktoré sú investované do takmer 400 akcií, ktoré majú strednú trhovú kapitalizáciu. 16 miliárd dolárov.

Financie tvoria 21% portfólia. Technológie, spotrebiteľské služby a priemysel predstavujú ďalšie najväčšie odvetvia. Päť najlepších holdingov sú Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices a Xilinx.

10-ročný výnos fondu je 14, 1% a päťročný výnos 9, 37%. Medziročne sa vrátilo o 25, 35%.

Vanguard Small-Cap ETF (VB)

Vanguard Small-Cap ETF investuje do diverzifikovanej skupiny malých spoločností. Fond má pomer výdavkov 0, 05%. Spravovaný majetok predstavuje 94 miliárd dolárov a investuje sa do 1 400 akcií, pričom najväčšími sektormi sú financie, priemysel a technológie. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy a IDEX Corp. Za posledných 10 rokov sa ETF ročne vrátilo 12, 7% a za posledných päť 7, 2%. Jej medziročný výnos bol 20, 5%.

Vanguardské krátkodobé cenné papiere chránené pred infláciou (VTIP)

S viac ako 77, 7 miliardami USD v AUM a pomerom výdavkov vo výške 0, 06% poskytuje Vanguardské krátkodobé cenné papiere chránené proti inflácii ETF investorom prístup k dlhopisom krytým federálnou vládou. Jeho cieľom je tiež poskytnúť ochranu pred inflačnými rizikami alebo inými neočakávanými inflačnými prekvapeniami.

S aktívami vo výške 20 miliárd dolárov sa fond investuje do len 17 štátnych dlhopisov. Medzi držiteľmi 42% sú troj až päťročné dlhopisy a jeden až trojročné dlhopisy tvoria 41% portfólia. Zvyšných 17% tvoria dlhopisy so splatnosťou menej ako jeden rok.

Fond, ktorého referenčným indexom je BloomBarclays TIPS Index v USA 0-5 rokov, vrátil 1% ročne za päť rokov a 3, 5% medziročne.

Trhy Vanguard FTSE vyvinuté na trhoch ETF (VEA)

S viac ako 110 miliardami dolárov v AUM sa Vanguard FTSE Developed Markets ETF stal veľmi populárnym nízkonákladovým spôsobom pre investorov, aby získali široké vystavenie zahraničným rozvinutým ekonomikám a trhom. Pomer výdavkov fondu je 0, 05%.

Fond výrazne investuje na európskych a tichomorských trhoch a má takmer 4 000 akcií. Stredný trhový strop pre fond je 28, 5 miliárd dolárov a medzi päť najlepších holdingov patria Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis a Roche Holding. Fond vrátil ročne 5, 1% za posledných 10 rokov a 2, 1% za posledných päť rokov. Medziročne je to o 13, 1% viac.