Očakávajte trendy, aby ste našli zisky

Technická analýza je užitočným nástrojom, ktorý umožňuje obchodníkovi predvídať určité činnosti na trhu skôr, ako k nim dôjde. Tieto očakávania vychádzajú z predchádzajúcich schém, pravdepodobností určitých obchodných nastavení a predchádzajúcich skúseností obchodníka. V priebehu času môže predvídanie vylúčiť potrebu prílišnej analýzy smerovania trhu, ako aj identifikáciu jasných, objektívnych oblastí významnosti. Nie je to také ťažké, ako to znie. Čítajte ďalej, aby ste zistili, ako predvídať smerovanie trendu na trhu a sledovať ho až do zisku.

Očakávanie vs. predpoveď

Technická analýza sa často označuje ako nejaká čierna mágia, ktorá sa používa na časovanie trhu. Mnohí mimo finančného sveta si však neuvedomujú, že obchodníci sa nesnažia predvídať budúcnosť. Namiesto toho vytvárajú stratégie, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť úspechu - situácie, v ktorých možno očakávať trend alebo pohyb trhu.

Priznajme si to; Ak by si obchodníci mohli vyberať vrcholy a spodky na rovnomernom základe, trávili by viac času v kabrioleti Ferrari F430 a užívali si pekný úsek diaľnice, než by sa prehnali nad obrazovkou svojho počítača. Mnohí z vás sa v minulosti pravdepodobne pokúsili vybrať topy a spodky a boli s nimi v hre. Možno už idete po stopách mnohých profesionálnych obchodníkov, ktorí sa pokúšajú nájsť situácie, v ktorých môžu predvídať pohyb, a potom, keď dôjde k nastaveniu, vykonajú časť tohto pohybu. (Viac informácií nájdete v časti: Obchodovanie s dvojitými vrcholmi a dvojitými spodkami .)

[Schopnosť obchodníka predvídať pohyb na trhu vo všeobecnosti závisí od rôznych technických ukazovateľov. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto nástrojoch, pozrite si kurz technickej analýzy na Akadémii Investopedia, ktorý obsahuje interaktívny obsah a príklady z reálneho sveta na podporu obchodných schopností.]

Sila očakávania

Pri rozhodovaní o tom, či obchodovať alebo nie, máte pravdepodobne svoje vlastné stratégie vstupu a výstupu z trhu. (Ak tak neurobíte, mali by ste sa o nich rozhodnúť pred kliknutím na tlačidlo kúpiť / predať.) Technickí obchodníci používajú určité nástroje, ako sú napríklad kĺzavá priemerná konvergenčná divergencia (MACD), index relatívnej sily (RSI), stochastika alebo komoditný kanál. index (CCI), spolu s rozpoznateľnými vzormi grafov, ktoré sa vyskytli v minulosti, s určitým meraným výsledkom. Skúsení obchodníci budú mať pravdepodobne dobrú predstavu o tom, aký bude výsledok obchodu, keď bude hrať. Ak obchod proti nim bude hneď po vstupe a v najbližších niekoľkých baroch sa neobráti, je pravdepodobné, že pri analýze neboli správne. Ak však obchod v priebehu niekoľkých najbližších barov pôjde v ich prospech, môžu sa začať pozerať na posunutie zastávok, aby uzamkli zisky, keď sa pozícia prehrá. (Tu sa používa všeobecný pojem „bary“, pretože niektorí z vás môžu na obchodovanie používať svietniky alebo čiarové grafy.)

Obrázok 1 je príkladom obchodovania s menovým párom britská libra / americký dolár (GBP / USD). Na určenie toho, kedy bude dlhý a kedy bude krátky, použije prekročenie exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA). Modrá čiara je EMA s 10 periódami a červená je EMA s 20 periódami. Keď je modrá čiara nad červenou, ste dlhá a naopak pre šortky. Na trendovom trhu je toto výkonné nastavenie, pretože vám umožňuje podieľať sa na veľkom pohybe, ktorý často nasleduje za týmto signálom. Prvá šípka ukazuje falošný signál, zatiaľ čo druhá ukazuje veľmi výnosný signál.

postava 1

Tu prichádza do úvahy sila očakávania. Aktívny obchodník zvyčajne monitoruje otvorené pozície, keď odohráva, aby zistil, či je potrebné vykonať nejaké úpravy. Akonáhle ste už dávno prešli na prvú šípku, v rámci troch tyčí, už by ste boli nadol o viac ako 100 jadier. Ak sa zastavíte na dlhodobom kĺzavom priemere, pravdepodobne budete chcieť byť mimo obchodu, pretože by mohlo byť signalizované potenciálne zvrátenie. Pokiaľ ide o druhú šípku, akonáhle ste boli dlho, trvalo by to len pár dní, kým by sa tento obchod obrátil vo váš prospech. Riadenie obchodu prichádza do hry koncom vašej zastávky až po váš osobný obchodný štýl. V tomto prípade by ste mohli použiť zastávku pod modrou čiarou ako svoju zastávku alebo môžete čakať na zatvorenie pod červenou čiarou (dlhodobý kĺzavý priemer). Tým, že ste aktívny v riadení pozícií - sledujete trh so svojimi zastávkami a prijímate ich, keď sú zasiahnuté - máte oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že z dlhodobého hľadiska získate väčšie výnosy, ako by ste boli, keby ste zastavili priamo pred tým, ako trh prepadol. ono. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Techniky Trailing-Stop .)

Obrázok 1 zobrazuje rozdiel medzi očakávaním a predikciou. V tomto prípade očakávame, že tento obchod bude mať podobný výsledok na základe výsledkov predchádzajúcich obchodov. Koniec koncov, tento model bol takmer identický s tým, ktorý fungoval predtým, a všetky ostatné veci zostali rovnaké, mala by mať dosť slušnú šancu pracovať v náš prospech. Tak sme urobili predpoveď o tom, čo by sa stalo v tomto prípade ">

Obmedzená emócia

Monitorovaním obchodu (obchodov) v reálnom čase a podľa toho sa prispôsobujeme, zabezpečujeme, aby emócie neboli schopné získať z nás lepšie a spôsobili odchýlku od pôvodného plánu. Náš plán vznikol pred prijatím pozície (a teda nemal konflikt záujmov), takže pomocou tohto nástroja sa obzrieme späť, keď je obchod aktívny. Pretože už máme plán, ktorý neobsahuje žiadne emócie, sme schopní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa držali tohto plánu počas horúčavy bitky. Snažte sa minimalizovať emócie, ale nie ich úplne odstrániť. Koniec koncov, ste iba človek a obchodovanie ako robot je pre väčšinu obchodníkov takmer nemožné, bez ohľadu na to, ako úspešní sú. Vieme, ako bude trh vyzerať, ak naše očakávania budú, aj keď sa nevyskytnú. Preto pomocou vyššie uvedeného grafu vidíte, kde signály jasne fungovali a nefungovali tak, ako sa dialo, na základe cenovej akcie každého stĺpca a jeho vzťahu k kĺzavým priemerom. Kľúčom je znova a znova prevziať vlastníctvo svojich obchodov a konať na základe obchodného plánu. (Pozri tiež: Dôležitosť obchodnej psychológie a disciplíny .)

Spodný riadok

Objektívnosť je nevyhnutná pre prežitie v obchode. Technická analýza poskytuje jasný pohľad na očakávania jasným a stručným spôsobom, ale rovnako ako vo všetkom ostatnom v živote neposkytuje záruku úspechu. Avšak držaním sa obchodného plánu každý deň sú naše emócie minimalizované a môžeme výrazne zvýšiť pravdepodobnosť dosiahnutia víťazného obchodu. S časom a skúsenosťami sa môžete naučiť predvídať smer svojich obchodov a zvýšiť svoje šance na dosiahnutie lepších výnosov. (Viac informácií nájdete v téme: Desať krokov k zostaveniu víťazného obchodného plánu a vytvorenie plánu: základ úspechu .)